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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.74%▼ -5.34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.43%▼ -4.64%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$1.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$971K
पिछला 12 महीने +$15.4M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 96 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
United States of America 912810TB4 $294K 0.82 540000 US
United States of America 912810RU4 $290K 0.81 400000 US
United States of America 912810TV0 $279K 0.78 290000 US
United States of America 912810SC3 $276K 0.77 370000 US
United States of America 912810QC5 $265K 0.74 270000 US
United States of America 912810UM8 $265K 0.74 275000 US
United States of America 912810RX8 $262K 0.73 355000 US
United States of America 912810TZ1 $251K 0.70 265000 US
United States of America 912810TU2 $248K 0.69 265000 US
United States of America 912810QB7 $241K 0.67 250000 US
United States of America 912810RH3 $233K 0.65 300000 US
United States of America 912810ST6 $231K 0.65 360000 US
United States of America 912810TL2 $229K 0.64 270000 US
United States of America 912810RE0 $207K 0.58 245000 US
United States of America 912810QW1 $198K 0.55 250000 US
United States of America 912810UJ5 $195K 0.55 200000 US
United States of America 912810UF3 $192K 0.54 200000 US
United States of America 912810RB6 $191K 0.53 250000 US
United States of America 912810QX9 $190K 0.53 250000 US
United States of America 912810SQ2 $187K 0.52 300000 US
United States of America 912810RG5 $182K 0.51 225000 US
United States of America 912810UB2 $178K 0.50 185000 US
United States of America 912810QZ4 $177K 0.49 222000 US
United States of America 912810TS7 $176K 0.49 200000 US
United States of America 912810TK4 $174K 0.49 210000 US
United States of America 912810QN1 $174K 0.49 175000 US
United States of America 912810TF5 $174K 0.49 240000 US
United States of America 912810RJ9 $167K 0.47 220000 US
United States of America 912810SR0 $157K 0.44 250000 US
United States of America 912810RK6 $146K 0.41 210000 US
United States of America 912810QQ4 $143K 0.40 150000 US
United States of America 912810QS0 $142K 0.40 160000 US
United States of America 912810RD2 $141K 0.39 164000 US
United States of America 912810QU5 $138K 0.38 170000 US
United States of America 912810UT3 $129K 0.36 135000 US
United States of America 912810RM2 $128K 0.36 170000 US
United States of America 912810RP5 $128K 0.36 170000 US
United States of America 912810UN6 $123K 0.35 125000 US
United States of America 912810UQ9 $119K 0.33 125000 US
United States of America 912810RN0 $118K 0.33 160000 US
United States of America 912810SY5 $116K 0.32 160000 US
United States of America 912810QH4 $96K 0.27 100000 US
United States of America 912810QK7 $55K 0.15 60000 US
United States of America 912810RC4 $25K 0.07 30000 US
United States of America 912810TH1 $25K 0.07 30000 US
United States of America 912810QY7 $15K 0.04 20000 US

लाभांश 25 भुगतान

08
5.11%TTM यील्ड
$2.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1730
1 सितमबर 2026$0.1740
3 अगस्त 2026$0.1740
1 जुलाई 2026$0.1740
1 जून 2026$0.1750
1 मई 2026$0.1750
1 अप्रैल 2026$0.1780
2 मार्च 2026$0.1730
2 फ़रवरी 2026$0.1720
30 दिसमबर 2025$0.1680
1 दिसमबर 2025$0.1680
3 नवमबर 2025$0.1680
1 अक्टूबर 2025$0.1680
2 सितमबर 2025$0.1680
1 अगस्त 2025$0.1680
1 जुलाई 2025$0.1670
2 जून 2025$0.1680
1 मई 2025$0.1680
1 अप्रैल 2025$0.1690
3 मार्च 2025$0.1660
3 फ़रवरी 2025$0.1660
30 दिसमबर 2024$0.1620
4 दिसमबर 2024$0.1660
5 नवमबर 2024$0.1290
3 अक्टूबर 2024$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $5644275 69.99% 125500 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2419617 30.00% 53800 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $225 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M