GMO International Value ETF (GMOI)
$39.39
▲ +0.25 (+0.63%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$39.00 – $42.15
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | ▼ -5.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.84% | ▼ -3.84% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$3.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$7.8M
पिछला 12 महीने
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 158 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | · | $2.5M | 0.56 | 44090 | EC | AT |
| ABN AMRO Bank NV | · | $2.4M | 0.53 | 61076 | EC | NL |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $2.3M | 0.51 | 946 | EC | DK |
| Essity AB | · | $2.3M | 0.50 | 80662 | EC | SE |
| Unipol Assicurazioni SpA | · | $2.3M | 0.50 | 91402 | EC | IT |
| Bank Hapoalim BM | · | $2.2M | 0.48 | 84604 | EC | IL |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901102 | $2.1M | 0.47 | 1375 | EC | CA |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.1M | 0.47 | 32709 | EC | CA |
| Adecco Group AG | · | $2.0M | 0.45 | 95700 | EC | CH |
| WH Group Ltd | · | $2.0M | 0.44 | 1743000 | EC | KY |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $2.0M | 0.44 | 25878 | EP | DE |
| Sekisui House Ltd | · | $2.0M | 0.44 | 95000 | EC | JP |
| Shionogi & Co Ltd | · | $2.0M | 0.43 | 104600 | EC | JP |
| Associated British Foods PLC | · | $1.9M | 0.41 | 76962 | EC | GB |
| Valeo SE | · | $1.9M | 0.41 | 120975 | EC | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.9M | 0.41 | 89700 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | · | $1.8M | 0.40 | 100300 | EC | SG |
| Daimler Truck Holding AG | · | $1.8M | 0.40 | 36975 | EC | DE |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $1.8M | 0.39 | 292500 | EC | KY |
| Merck KGaA | · | $1.6M | 0.36 | 10641 | EC | DE |
| Signify NV | · | $1.6M | 0.35 | 66135 | EC | NL |
| AIB Group PLC | · | $1.6M | 0.35 | 134091 | EC | IE |
| Kirin Holdings Co Ltd | · | $1.6M | 0.34 | 91600 | EC | JP |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $1.6M | 0.34 | 95894 | EC | AU |
| Ageas SA/NV | · | $1.5M | 0.32 | 19042 | EC | BE |
| Kingfisher PLC | · | $1.4M | 0.31 | 367242 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.4M | 0.31 | 9700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.4M | 0.31 | 64279 | EC | AU |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.4M | 0.31 | 16613 | EC | CH |
| UBS Group AG | · | $1.4M | 0.30 | 29207 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | · | $1.4M | 0.30 | 18012 | EC | IL |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.4M | 0.30 | 91700 | EC | JP |
| Israel Discount Bank Ltd | · | $1.3M | 0.30 | 121424 | EC | IL |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $1.3M | 0.29 | 21828 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd | · | $1.2M | 0.27 | 41800 | EC | SG |
| Seiko Epson Corp | · | $1.2M | 0.26 | 65200 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $1.2M | 0.26 | 145300 | EC | JP |
| Asahi Kasei Corp | · | $1.2M | 0.26 | 105700 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.1M | 0.24 | 26309 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.1M | 0.24 | 25252 | EC | DE |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $1.1M | 0.24 | 33100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $1.1M | 0.24 | 2494 | EC | CH |
| Daito Trust Construction Co Ltd | · | $1.0M | 0.23 | 52600 | EC | JP |
| Brother Industries Ltd | · | $1.0M | 0.23 | 44300 | EC | JP |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.0M | 0.23 | 59681 | EC | CA |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $1.0M | 0.23 | 428 | EC | DK |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.0M | 0.23 | 7709 | EC | AU |
| Valmet Oyj | · | $1.0M | 0.23 | 37831 | EC | FI |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $1.0M | 0.22 | 70700 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $985K | 0.22 | 61378 | EC | GB |
लाभांश 4 भुगतान
1.27%TTM यील्ड
$0.50TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1510 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3490 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.5700 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
संस्थागत मालिक (13F) 54 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99602099 | 42.37% | 2657417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28405874 | 12.08% | 757878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27403104 | 11.66% | 731124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16937424 | 7.20% | 451896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10209906 | 4.34% | 272404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8910873 | 3.79% | 237745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7489826 | 3.19% | 199831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4055160 | 1.72% | 108193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4038331 | 1.72% | 107744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3965598 | 1.69% | 101241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| American Money Management, LLC | $2943142 | 1.25% | 78524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2125011 | 0.90% | 56696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1837520 | 0.78% | 49026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1806157 | 0.77% | 47468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1538362 | 0.65% | 41044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $1464564 | 0.62% | 39075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1044290 | 0.44% | 27862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orcam Financial Group | $1013856 | 0.43% | 27050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927098 | 0.39% | 24735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892556 | 0.38% | 23846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $803820 | 0.34% | 21360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760261 | 0.32% | 20284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682900 | 0.29% | 18220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $648643 | 0.28% | 17306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646844 | 0.28% | 17258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583261 | 0.25% | 15562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574768 | 0.24% | 15335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559481 | 0.24% | 15442 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533415 | 0.23% | 14232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421659 | 0.18% | 11250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367349 | 0.16% | 9801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296458 | 0.13% | 7910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245462 | 0.10% | 6549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233880 | 0.10% | 6240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230512 | 0.10% | 5770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211879 | 0.09% | 5653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $203687 | 0.09% | 5434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $94302 | 0.04% | 2516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89954 | 0.04% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75785 | 0.03% | 2015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49999 | 0.02% | 1334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49362 | 0.02% | 1317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34100 | 0.01% | 912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18740 | 0.01% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15629 | 0.01% | 417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15555 | 0.01% | 415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13868 | 0.01% | 370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10906 | 0.00% | 291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7459 | 0.00% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4704 | 0.00% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3748 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1072 | 0.00% | 28598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0.00% | 8080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0.00% | 1600 | शेयर | 30 जून 2026 |