GMO International Value ETF (GMOI)
$39.39
▲ +0.25 (+0.63%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$39.00 – $42.15
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | ▼ -5.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.84% | ▼ -3.84% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$3.9M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$7.8M
पिछला 12 महीने
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 158 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | · | $957K | 0.21 | 20656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | · | $942K | 0.21 | 46307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $889K | 0.20 | 12238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $807K | 0.18 | 29700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | · | $807K | 0.18 | 98000 | EC | JP |
| ITV PLC | · | $801K | 0.18 | 723293 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $796K | 0.17 | 9515 | EC | NL |
| Stellantis NV | · | $794K | 0.17 | 99123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0.17 | 13578 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $766K | 0.17 | 72549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | · | $748K | 0.16 | 43300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0.16 | 10901 | EC | CA |
| SSAB AB | · | $745K | 0.16 | 72257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | · | $743K | 0.16 | 31200 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $741K | 0.16 | 6231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0.16 | 6766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | · | $712K | 0.16 | 213027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | · | $692K | 0.15 | 204624 | EC | ES |
| Volvo AB | · | $687K | 0.15 | 19489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0.15 | 28707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0.14 | 11559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | · | $636K | 0.14 | 8648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $634K | 0.14 | 43000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | · | $609K | 0.13 | 25922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | · | $599K | 0.13 | 8294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $577K | 0.13 | 191431 | EC | AU |
| Santos Ltd | · | $557K | 0.12 | 99163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | · | $546K | 0.12 | 44100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $541K | 0.12 | 79804 | EC | IT |
| Canon Inc | · | $536K | 0.12 | 20200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | · | $516K | 0.11 | 56300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | · | $489K | 0.11 | 74114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $458K | 0.10 | 539138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | · | $457K | 0.10 | 97268 | EC | SE |
| Subaru Corp | · | $455K | 0.10 | 29700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0.09 | 9395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | · | $361K | 0.08 | 22921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | · | $344K | 0.08 | 27700 | EC | JP |
| Traton SE | · | $334K | 0.07 | 8491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | · | $333K | 0.07 | 49138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | · | $320K | 0.07 | 81000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | · | $318K | 0.07 | 25476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | · | $310K | 0.07 | 273303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | · | $307K | 0.07 | 21400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0.06 | 8133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | · | $282K | 0.06 | 76214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | · | $280K | 0.06 | 99600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | · | $273K | 0.06 | 14506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | · | $262K | 0.06 | 36300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | · | $260K | 0.06 | 10300 | EC | JP |
लाभांश 4 भुगतान
1.27%TTM यील्ड
$0.50TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1510 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3490 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.5700 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
संस्थागत मालिक (13F) 54 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99602099 | 42.37% | 2657417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28405874 | 12.08% | 757878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27403104 | 11.66% | 731124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16937424 | 7.20% | 451896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10209906 | 4.34% | 272404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8910873 | 3.79% | 237745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7489826 | 3.19% | 199831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4055160 | 1.72% | 108193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4038331 | 1.72% | 107744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3965598 | 1.69% | 101241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| American Money Management, LLC | $2943142 | 1.25% | 78524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2125011 | 0.90% | 56696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1837520 | 0.78% | 49026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1806157 | 0.77% | 47468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1538362 | 0.65% | 41044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $1464564 | 0.62% | 39075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1044290 | 0.44% | 27862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orcam Financial Group | $1013856 | 0.43% | 27050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927098 | 0.39% | 24735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892556 | 0.38% | 23846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hara Capital LLC | $803820 | 0.34% | 21360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760261 | 0.32% | 20284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682900 | 0.29% | 18220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $648643 | 0.28% | 17306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646844 | 0.28% | 17258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583261 | 0.25% | 15562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574768 | 0.24% | 15335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559481 | 0.24% | 15442 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533415 | 0.23% | 14232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421659 | 0.18% | 11250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367349 | 0.16% | 9801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296458 | 0.13% | 7910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245462 | 0.10% | 6549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233880 | 0.10% | 6240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230512 | 0.10% | 5770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211879 | 0.09% | 5653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $203687 | 0.09% | 5434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $94302 | 0.04% | 2516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89954 | 0.04% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75785 | 0.03% | 2015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49999 | 0.02% | 1334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49362 | 0.02% | 1317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34100 | 0.01% | 912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18740 | 0.01% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15629 | 0.01% | 417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15555 | 0.01% | 415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13868 | 0.01% | 370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10906 | 0.00% | 291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7459 | 0.00% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4704 | 0.00% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3748 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1072 | 0.00% | 28598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0.00% | 8080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0.00% | 1600 | शेयर | 30 जून 2026 |