GMO U.S. Value ETF (GMOV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 165 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $65K | 0.07 | 827 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $63K | 0.07 | 428 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $62K | 0.07 | 288 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $58K | 0.06 | 2440 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $57K | 0.06 | 5041 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $56K | 0.06 | 430 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $54K | 0.06 | 929 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $54K | 0.06 | 587 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $53K | 0.06 | 5341 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $52K | 0.06 | 690 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $52K | 0.06 | 139 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $49K | 0.05 | 1730 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $49K | 0.05 | 352 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $48K | 0.05 | 361 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37K | 0.04 | 11167 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1280 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1440 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1500 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1470 |
| 31 मार्च 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6400294 | 19.08% | 214991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3932200 | 11.72% | 132086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3886878 | 11.59% | 130564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3132732 | 9.34% | 105231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2381600 | 7.10% | 80000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2296608 | 6.85% | 76814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $2183454 | 6.51% | 73344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2020470 | 6.02% | 67869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1976646 | 5.89% | 66397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1392760 | 4.15% | 46784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912276 | 2.72% | 30644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702423 | 2.09% | 23595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699863 | 2.09% | 23509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535443 | 1.60% | 17986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449713 | 1.34% | 15106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245551 | 0.73% | 8080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200709 | 0.60% | 6742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90067 | 0.27% | 3025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $82672 | 0.25% | 3007 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14974 | 0.04% | 503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0.00% | 10875 | शेयर | 30 जून 2026 |