GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.12% | ▼ -2.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $4.1M | 10.71 | 99450 | EC | US |
| GMO International Value ETF | 90139K407 | $3.9M | 10.22 | 103076 | EC | US |
| GMO US Value ETF | 90139K605 | $3.9M | 10.14 | 128970 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $3.3M | 8.68 | 28418 | EC | US |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 808524854 | $3.0M | 7.67 | 119649 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $2.9M | 7.47 | 48728 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.6M | 6.78 | 91943 | EC | US |
| GMO International Quality ETF | 90139K308 | $1.9M | 5.00 | 72679 | EC | US |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 46138E537 | $1.8M | 4.76 | 78808 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $1.8M | 4.66 | 30787 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 46435U374 | $1.5M | 3.95 | 33424 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 3.16 | 14163 | EC | US |
| GMO Domestic Resilience ETF | 90139K860 | $1.2M | 3.02 | 38480 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 46434G764 | $1.2M | 2.98 | 11384 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.1M | 2.79 | 12888 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $796K | 2.07 | 13300 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $594K | 1.54 | 6565 | EC | US |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | 922042718 | $590K | 1.53 | 3662 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $427K | 1.11 | 3677 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 464288273 | $405K | 1.05 | 4677 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $285K | 0.74 | 284588 | STIV | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1360 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2390 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hara Capital LLC | $560158 | 53.78% | 20365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $247553 | 23.77% | 9000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233793 | 22.45% | 8542 | शेयर | 30 जून 2026 |