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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.62%▼ -2.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.36%▼ -2.46%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$1.1M
पिछला 12 महीने -$9K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 186 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BROADCOM INC 11135FCU3 $177K 0.53 200000 DBT US
AUTODESK INC 052769AH9 $174K 0.52 200000 DBT US
ALASKA AIRLINES 2020 TR 01166VAA7 $171K 0.51 170659 DBT US
VICTORIA'S SECRET & CO 926400AA0 $162K 0.48 167000 DBT US
Intercontinental Exchange, Inc. · $153K 0.46 1881000 DCR US
ELDORADO GOLD CORP 284902AF0 $150K 0.45 150000 DBT CA
DAVITA INC 23918KAT5 $141K 0.42 153000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LBB0 $132K 0.39 133000 DBT SG
WABASH NATIONAL CORP 929566AL1 $128K 0.38 137000 DBT US
Intercontinental Exchange, Inc. · $126K 0.38 5800000 DCR US
CARVANA CO 146869AM4 $126K 0.38 114490 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $124K 0.37 126000 DBT US
TUTOR PERINI CORP 901109AH1 $115K 0.34 114000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LBA2 $110K 0.33 100000 DBT SG
BOMBARDIER INC 097751AL5 $109K 0.33 100000 DBT CA
SUNCOR ENERGY INC 867229AC0 $109K 0.33 100000 DBT CA
RAIN CARBON INC 75079LAB7 $107K 0.32 100000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAP3 $106K 0.32 100000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $105K 0.31 100000 DBT US
SPRINT SPECTRUM / SPEC I 85208NAE0 $105K 0.31 105000 DBT US
GEO GROUP INC/THE 36162JAG1 $104K 0.31 100000 DBT US
ALEXANDER FUND TRUST II 014916AA8 $104K 0.31 100000 DBT US
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $104K 0.31 100000 DBT US
CREDIT ACCEPTANC 225310AQ4 $104K 0.31 100000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AZ0 $103K 0.31 100000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEG7 $103K 0.31 100000 DBT US
FIVE POINT OPERATING CO 33834YAC2 $103K 0.31 100000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $102K 0.30 100000 DBT US
TURNING POINT BRANDS INC 90041LAG0 $102K 0.30 100000 DBT US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAN8 $102K 0.30 100000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370DB3 $101K 0.30 100000 DBT US
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914AAA2 $101K 0.30 100000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCH6 $101K 0.30 100000 DBT US
DYCOM INDUSTRIES INC 267475AD3 $101K 0.30 104000 DBT US
GENMAB A/S/GENMAB FIN 37230JAA0 $101K 0.30 100000 DBT DK
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $101K 0.30 100000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBS0 $101K 0.30 100000 DBT US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $101K 0.30 100000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAG7 $101K 0.30 100000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $100K 0.30 100000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BL2 $100K 0.30 100000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AT7 $100K 0.30 100000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBN2 $100K 0.30 100000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDB3 $100K 0.30 100000 DBT US
VERISIGN INC 92343EAQ5 $100K 0.30 100000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BK5 $100K 0.30 100000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAS1 $100K 0.30 100000 DBT US
TC PIPELINES LP 87233QAC2 $100K 0.30 100000 DBT US
ENERSYS 29275YAC6 $99K 0.29 100000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $99K 0.29 100000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 60 भुगतान

08
6.67%TTM यील्ड
$2.80TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2040
1 सितमबर 2026$0.1930
3 अगस्त 2026$0.2140
1 जुलाई 2026$0.1670
1 जून 2026$0.1840
1 मई 2026$0.1730
1 अप्रैल 2026$0.1890
2 मार्च 2026$0.1600
2 फ़रवरी 2026$0.1650
19 दिसमबर 2025$0.7280
2 दिसमबर 2025$0.2010
4 नवमबर 2025$0.2200
1 अक्टूबर 2025$0.1750
2 सितमबर 2025$0.2180
1 अगस्त 2025$0.1930
1 जुलाई 2025$0.2000
2 जून 2025$0.2070
1 मई 2025$0.1930
1 अप्रैल 2025$0.2080
3 मार्च 2025$0.2090
3 फ़रवरी 2025$0.1330
20 दिसमबर 2024$0.4950
2 दिसमबर 2024$0.2120
4 नवमबर 2024$0.2180
1 अक्टूबर 2024$0.1570
3 सितमबर 2024$0.1960
1 अगस्त 2024$0.1840
1 जुलाई 2024$0.1550
3 जून 2024$0.2330
1 मई 2024$0.1820
1 अप्रैल 2024$0.1940
1 मार्च 2024$0.1720
1 फ़रवरी 2024$0.1280
21 दिसमबर 2023$0.5970
1 दिसमबर 2023$0.1960
1 नवमबर 2023$0.1910
2 अक्टूबर 2023$0.1240
1 सितमबर 2023$0.1220
1 अगस्त 2023$0.1160
3 जुलाई 2023$0.1940
1 जून 2023$0.2070
1 मई 2023$0.1780
3 अप्रैल 2023$0.2300
1 मार्च 2023$0.1710
1 फ़रवरी 2023$0.1530
21 दिसमबर 2022$0.3840
1 दिसमबर 2022$0.1490
1 नवमबर 2022$0.1300
3 अक्टूबर 2022$0.1290
1 सितमबर 2022$0.1120

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $1073826 68.48% 24562 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $243821 15.55% 5577 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $200408 12.78% 4584 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $45675 2.91% 1050 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4372 0.28% 100 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $53 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $33.7M
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.1M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M
GRZZ Grizzle Growth ETF $33.3M
QPUX Defiance 2x Daily Long Pure Qua… लीवरेज्ड/इनवर्स $33.3M