INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077398 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $57.4M
- होल्डिंग्स
- 52
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 58.12%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$2.1M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$2.6M
- पिछला 12 महीने
- -$11.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0.08 | 4496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0.03 | 25285 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13683381 | 46.07% | 251365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3476472 | 11.71% | 63863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3432641 | 11.56% | 63058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2336025 | 7.87% | 42913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1619044 | 5.45% | 29742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1572126 | 5.29% | 28880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1418011 | 4.77% | 26049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553234 | 1.86% | 10163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493683 | 1.66% | 9069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448827 | 1.51% | 8245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethic Inc. | $438430 | 1.48% | 8054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189829 | 0.64% | 3487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30321 | 0.10% | 557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7689 | 0.03% | 141248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |