क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 7.4%
Technology 7.3%
Financials 2.6%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.7%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 78.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 77 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AGG iShares Trust $16158701 6.53% 163252 $7312497 ऊपर ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15511068 6.27% 592931 $5549285 ऊपर ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15343295 6.20% 294384 $2102368 ऊपर ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15165314 6.13% 72440 $1506078 नीचे ×1
IVV iShares Trust $14079881 5.69% 18801 $6194983 ऊपर ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13553137 5.48% 86342 $1647050 ऊपर ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13122297 5.30% 95414 $2514897 ऊपर ×2
IEMG iShares, Inc. $11630852 4.70% 140401 $1342420 नीचे ×1
IJR iShares Trust $10704662 4.33% 72178 $2111051 ऊपर ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9868785 3.99% 116086 $3214524 ऊपर ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9674768 3.91% 102411 $2883838 ऊपर ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $8976752 3.63% 143033 $3966185 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8520600 3.44% 29446 $1284193 ऊपर ×3
IJH iShares Trust $8450272 3.42% 109587 $1250665 ऊपर ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7425988 3.00% 76889 $3865805 ऊपर ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5601792 2.26% 210283 $1909678 ऊपर ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5195329 2.10% 456331 $236670 नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4257070 1.72% 77840 $1799643 ऊपर ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4021111 1.63% 52819 $1571641 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3790689 1.53% 5243 $1998684
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2893756 1.17% 5783 $87560 नीचे ×2
SPY SPY $2358578 0.95% 3158 $519681 ऊपर ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2336025 0.94% 42913 $565302 नीचे ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.91% 3 $92130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1930469 0.78% 9648 $286923 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1895616 0.77% 5365 $375831 ऊपर ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1846045 0.75% 1913 $1096608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1785868 0.72% 4246 $207417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1710731 0.69% 4787 $324979 नीचे ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1702790 0.69% 15435 $398935 ऊपर ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1515944 0.61% 15721 $79714 नीचे ×4
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF $1282716 0.52% 56063 $190048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1161151 0.47% 4572 $219568 ऊपर ×3
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1134366 0.46% 11276 $309822 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1123470 0.45% 1055 $376044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1004170 0.41% 2692 $135751 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $900503 0.36% 2434 $119956 ऊपर ×2
CRBN iShares Trust $852256 0.34% 3369 $105179 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845763 0.34% 3361 $114779
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $754347 0.30% 10587 $131890 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732896 0.30% 3075 $106211 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726532 0.29% 1944 $156438 नीचे ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $656363 0.27% 5286 $41067 ऊपर ×1
EAGG iShares Trust $653215 0.26% 13778 $222031 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641802 0.26% 5464 $300406 ऊपर ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $635135 0.26% 1551 $82110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629312 0.25% 3845 $85552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621153 0.25% 664 $-41473 नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555309 0.22% 3977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505412 0.20% 966 $31357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492358 0.20% 4789 $77175 ऊपर ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $458128 0.19% 7498 $55259 नीचे ×1
EFA iShares Trust $455333 0.18% 4383 $-44047 नीचे ×3
EEM iShares, Inc. $450617 0.18% 6587 $56891 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429322 0.17% 583 $141886 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424125 0.17% 361 $90677 नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416503 0.17% 14382 $55514
CMF iShares Trust $415066 0.17% 7201 $18751 ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390640 0.16% 4727 $12333 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347625 0.14% 1062 $36992 ऊपर ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319594 0.13% 1298 $49493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311352 0.13% 2749 $42907 ऊपर ×1
CAOS EA Series Trust $308490 0.12% 3414 $-1365
AXP American Express Company Common Stock $306455 0.12% 906 $32408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0.12% 1948 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279773 0.11% 1514
GLD SPDR Gold Shares $267813 0.11% 727 $-45008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261527 0.11% 3218 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259063 0.10% 2855 $-24615 ऊपर ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250149 0.10% 2621 $-21466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238272 0.10% 13600 $87992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235456 0.10% 418 $2026 ऊपर ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227848 0.09% 2295 $18748 ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219695 0.09% 1246 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $210251 0.08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206302 0.08% 172 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202449 0.08% 2368 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
AGG $16158701 6.53% 3 गुना ऊपर
IVV $14079881 5.69% 6 गुना ऊपर
ACWI $13553137 5.48% 3 गुना ऊपर
IJR $10704662 4.33% 6 गुना ऊपर
AAPL $8520600 3.44% 3 गुना ऊपर
IJH $8450272 3.42% 6 गुना ऊपर
IEFA $7425988 3.00% 4 गुना ऊपर
JNJ $1161151 0.47% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
INTC $555309 3977 0.22%
PG $285655 1948 0.12%
QCOM $279773 1514 0.11%
KO $261527 3218 0.11%
APH $219695 1246 0.09%
VOO $210251 306 0.08%
LLY $206302 172 0.08%
VXUS $202449 2368 0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AGG अधिक खरीदा +74K +$7.3M
IVV अधिक खरीदा +7K +$6.2M
DFAR अधिक खरीदा +172K +$5.5M
VCEB अधिक खरीदा +63K +$4.0M
IEFA अधिक खरीदा +38K +$3.9M
CVIE अधिक खरीदा +25K +$3.2M
CVLC अधिक खरीदा +18K +$2.9M
IVW अधिक खरीदा +2K +$2.5M
IJR अधिक खरीदा +3K +$2.1M
NUSC अधिक खरीदा +533 +$2.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SGVT 30 जून 2026 49478 $4983425
CNC 30 सितमबर 2025 12460 $676315 77.6%
GBIL 31 मार्च 2026 5515 $551170
VOO 31 मार्च 2026 820 $514509 18.7%
BDX 31 मार्च 2026 1940 $376496 13.9%
XOM 30 जून 2025 2866 $340854 51.5%
NVO 30 सितमबर 2025 4740 $327155 -33.3%
MSI 30 जून 2025 714 $312597 7.4%
NOC 31 मार्च 2026 534 $304493 -29.9%
INTC 30 जून 2025 12818 $291097 417.8%
BAC 31 मार्च 2026 4778 $262790 11.3%
URTH 30 जून 2026 1395 $251128
CRM 31 मार्च 2026 917 $242866 24.0%
IBM 30 जून 2026 1001 $242633 -21.3%
HD 31 दिसमबर 2025 553 $224071 -18.1%
ZTS 30 जून 2025 1334 $219644 -55.0%
QCOM 31 मार्च 2026 1276 $218260 41.8%
TJX 31 दिसमबर 2025 1488 $215076 -13.1%
CNI 31 दिसमबर 2025 2253 $212458 19.6%
AMT 31 दिसमबर 2025 1074 $206552 -8.1%
NVO 30 जून 2026 5500 $202125 -22.8%
BFZ 30 जून 2025 15096 $165755 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NAC 30 जून 2025 10161 $114210 -10.2%