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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.75%▼ -5.75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +4.41%▲ +4.41%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$48.9M
पिछला 12 महीने +$52.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 156 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
INTI AGRI RESOURCES IIKP 0.00 · 2230700 ID1000100506 0.6196 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0.00 · 508 X0af1d55c291 0.0001411 CASH USD
PJSC PHOSAGRO GDR PHOJY 0.00 · 2 71922G308 0.0000005556 EQUITY USD
PJSC PHOSAGRO GDR PHOR 0.00 · 136 71922G407 0.00003778 EQUITY USD
ROS AGRO GDR PLC AGRO 0.00 · 5334 749655205 0.001482 EQUITY USD
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0.00 · 11 X2f4046f476d 0.000003056 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Industrials 34.3%
Materials 23.1%
Consumer Staples 15.2%
Real Estate 0.7%
Financials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 26.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03113 → 0.0314 (0.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.01167 → 0.01139 (-2.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1006 → 0.04533 (-54.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.01311 → 0.01639 (25.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03042 → 0.01443 (-147.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1132 → 0.07472 (-34.0%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BRL X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02675 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -0.0254 → 0.001353 (-105.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0338 → 0.03113 (-7.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1798 → 0.1006 (-44.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR X36773cd8808 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004177 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR Xecbaa85b81e स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004177 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: -0.1884 → 0.000003056 (-100.0%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.007844 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02582 → -0.03042 (-217.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 यूनिट/शेयर: 0.008377 → 0.008028 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 यूनिट/शेयर: 0.02797 → 0.02681 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 यूनिट/शेयर: 0.02614 → 0.02508 (-4.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 यूनिट/शेयर: 0.01678 → 0.01608 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 यूनिट/शेयर: 0.02886 → 0.02766 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 यूनिट/शेयर: 0.003707 → 0.003552 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 यूनिट/शेयर: 0.0008165 → 0.0007825 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 यूनिट/शेयर: 0.005953 → 0.005705 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 यूनिट/शेयर: 0.2609 → 0.25 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 यूनिट/शेयर: 0.01414 → 0.01356 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 यूनिट/शेयर: 0.0107 → 0.01025 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 यूनिट/शेयर: 0.002406 → 0.002306 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 यूनिट/शेयर: 0.2388 → 0.2289 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 यूनिट/शेयर: 0.05188 → 0.04972 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 यूनिट/शेयर: 0.05072 → 0.04861 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 यूनिट/शेयर: 0.001188 → 0.001139 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 यूनिट/शेयर: 0.002087 → 0.002 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 2282 — NH FOODS S66407677 यूनिट/शेयर: 0.007043 → 0.00675 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 यूनिट/शेयर: 0.004406 → 0.004222 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 288 — WH GROUP KYG960071028 यूनिट/शेयर: 0.6787 → 0.6504 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 यूनिट/शेयर: 0.262 → 0.2511 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 यूनिट/शेयर: 0.03517 → 0.0337 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 यूनिट/शेयर: 0.03304 → 0.03167 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 यूनिट/शेयर: 0.1426 → 0.1367 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 4996 — KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY LTD S64976061 यूनिट/शेयर: 0.00629 → 0.006028 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 600096 — YUNNAN YUNTIANHUA LTD A CNE000000S01 यूनिट/शेयर: 0.009623 → 0.009222 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 600426 — SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CNE000001BM7 यूनिट/शेयर: 0.01431 → 0.01371 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 600887 — INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO CNE000000JP5 यूनिट/शेयर: 0.03342 → 0.03203 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 6250 — YAMABIKO CORP JP3943000004 यूनिट/शेयर: 0.00258 → 0.002472 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 6326 — KUBOTA S64975097 यूनिट/शेयर: 0.08035 → 0.077 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 9858 — CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD KYG2163J1004 यूनिट/शेयर: 0.1484 → 0.1422 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ABUK — ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL I S60054749 यूनिट/शेयर: 0.02295 → 0.02199 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 यूनिट/शेयर: 0.04252 → 0.04074 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 यूनिट/शेयर: 0.01609 → 0.01542 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGCO — AGCO 001084102 यूनिट/शेयर: 0.005271 → 0.005051 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGRO — ROS AGRO GDR PLC 749655205 यूनिट/शेयर: 0.001546 → 0.001482 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ALG — ALAMO GROUP 011311107 यूनिट/शेयर: 0.000909 → 0.0008711 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0008858 → 0.0008489 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.007141 → 0.006844 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.00445 → 0.004265 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BALRAMCHIN — BALRAMPUR CHINI MILLS LTD INE119A01028 यूनिट/शेयर: 0.009782 → 0.009375 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BAYERCROP — BAYER CROPSCIENCE LTD S67169920 यूनिट/शेयर: 0.0009896 → 0.0009483 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 यूनिट/शेयर: 0.01112 → 0.01066 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BRL X498335c9bed यूनिट/शेयर: 0.02791 → 0.02675 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -0.03601 → -0.0254 (-29.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 यूनिट/शेयर: 0.05704 → 0.05467 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009472 → 0.01021 (7.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 यूनिट/शेयर: 0.003759 → 0.003602 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CBO — COBRAM ESTATE OLIVES AU0000167066 यूनिट/शेयर: 0.0306 → 0.02933 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 यूनिट/शेयर: 0.01355 → 0.01299 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CHAMBLFERT — CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS S60999380 यूनिट/शेयर: 0.01323 → 0.01268 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.000007826 → 0.0000075 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: 0.6735 → 0.6455 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 यूनिट/शेयर: 0.07657 → 0.07338 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.01585 → 0.01519 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की COROMANDEL — COROMANDEL INTERNATIONAL LTD INE169A01031 यूनिट/शेयर: 0.0104 → 0.009969 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 यूनिट/शेयर: 0.3089 → 0.296 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 यूनिट/शेयर: 0.5417 → 0.5191 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CTVA — CORTEVA 22052L104 यूनिट/शेयर: 0.059 → 0.05654 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CWK — CRANSWICK PLC S02318889 यूनिट/शेयर: 0.004667 → 0.004472 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 यूनिट/शेयर: 0.01402 → 0.01343 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DE — DEERE 244199105 यूनिट/शेयर: 0.02143 → 0.02054 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DEEPAKFERT — DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMIC S63747547 यूनिट/शेयर: 0.005573 → 0.005341 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.00005942 → 0.00005694 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DMC — DEL MONTE G36738105 यूनिट/शेयर: 0.003486 → 0.003341 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 यूनिट/शेयर: 0.006705 → 0.006426 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की E5H — GOLDEN AGRI RESOURCES LTD S61644720 यूनिट/शेयर: 0.5653 → 0.5417 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की EB5 — FIRST RESOURCES LTD SG1W35938974 यूनिट/शेयर: 0.03838 → 0.03678 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EGP X403883c795f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1652 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EGP X958419b357d स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1652 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की EIDPARRY — EID PARRY INDIA LTD INE126A01031 यूनिट/शेयर: 0.007833 → 0.007506 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ELD — ELDERS S63578520 यूनिट/शेयर: 0.017 → 0.01629 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ESCORTS — ESCORTS KUBOTA S60998754 यूनिट/शेयर: 0.002711 → 0.002598 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03319 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.003239 → 0.0338 (943.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 यूनिट/शेयर: 0.141 → 0.1351 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की FFB — FARM FRESH MYL5306OO005 यूनिट/शेयर: 0.09212 → 0.08828 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की FMC — FMC CORP 302491303 यूनिट/शेयर: 0.01101 → 0.01055 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0008336 → 0.0007989 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GENP — GENTING PLANTATIONS S60576808 यूनिट/शेयर: 0.02432 → 0.02331 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 यूनिट/शेयर: 0.01958 → 0.01876 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GODREJAGRO — GODREJ AGROVET LTD INE850D01014 यूनिट/शेयर: 0.004658 → 0.004464 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GSFC — GUJARAT STATE FERTILIZERS AND CHEM INE026A01025 यूनिट/शेयर: 0.02007 → 0.01924 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GUBRF.E — GUBRE FABRIKALARI A TRAGUBRF91E2 यूनिट/शेयर: 0.006321 → 0.006057 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01167 (8.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HEKTS.E — HEKTAS TICARET A TRAHEKTS91E4 यूनिट/शेयर: 0.3902 → 0.3739 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HEXTAR — HEXTAR GLOBAL MYL5151OO005 यूनिट/शेयर: 0.1129 → 0.1082 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.003062 → 0.002934 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 यूनिट/शेयर: 0.02986 → 0.02862 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ICL — ICL GROUP S64555303 यूनिट/शेयर: 0.06258 → 0.05998 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 0.00001478 → 0.00001417 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 यूनिट/शेयर: 0.6466 → 0.6196 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ILCO — ISRAEL CORPORATION LTD S68896786 यूनिट/शेयर: 0.003413 → 0.003271 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.008892 → 0.008521 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INGR — INGREDION INC 457187102 यूनिट/शेयर: 0.005559 → 0.005327 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1876 → 0.1798 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 यूनिट/शेयर: 0.2077 → 0.1991 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 यूनिट/शेयर: 0.3357 → 0.3217 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPG — JOHOR PLANTATIONS GROUP MYL5323OO000 यूनिट/शेयर: 0.08806 → 0.08439 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 1.518 → 1.455 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 यूनिट/शेयर: 0.04191 → 0.04017 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -1.047 → 1.858 (-277.3%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KRW Xc91cfbf2487 स्थिति से बाहर निकल गया — 2.986 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की KWS — KWS SAAT S44950442 यूनिट/शेयर: 0.0008719 → 0.0008356 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की LNN — LINDSAY 535555106 यूनिट/शेयर: 0.000893 → 0.0008558 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.02361 → 0.02263 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 यूनिट/शेयर: 0.01156 → 0.01108 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MFI — MAPLE LEAF FOODS 564905107 यूनिट/शेयर: 0.006604 → 0.006329 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MOS — MOSAIC 61945C103 यूनिट/शेयर: 0.02804 → 0.02687 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.03835 → 0.03675 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 यूनिट/शेयर: 0.003222 → 0.003087 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.0001472 → 0.0001411 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MYR X2c23a58a0e7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.183 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: -0.1718 → 0.01311 (-107.6%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.08069 → 0.07733 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NTR — NUTRIEN LTD 67077M108 यूनिट/शेयर: 0.04235 → 0.04058 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NUF — NUFARM S63353312 यूनिट/शेयर: 0.02855 → 0.02736 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की OCI — OCI NL0010558797 यूनिट/शेयर: 0.005589 → 0.005356 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की P8Z — BUMITAMA AGRI SG2E67980267 यूनिट/शेयर: 0.02554 → 0.02447 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PARADEEP — PARADEEP PHOSPHATES LTD INE088F01024 यूनिट/शेयर: 0.03657 → 0.03505 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PHOJY — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G308 यूनिट/शेयर: 0.0000005797 → 0.0000005556 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PHOR — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G407 यूनिट/शेयर: 0.00003942 → 0.00003778 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PIIND — P.I. INDUSTRIES INE603J01030 यूनिट/शेयर: 0.006012 → 0.005761 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.004213 → 0.004037 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 यूनिट/शेयर: 0.003772 → 0.003615 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 नया QAR X36773cd8808 नई स्थिति — 0.004177 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया QAR Xecbaa85b81e नई स्थिति — -0.004177 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की QL — QL RESOURCES MYL7084OO006 यूनिट/शेयर: 0.1366 → 0.1309 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की RSI — ROGERS SUGAR INC 77519R102 यूनिट/शेयर: 0.009892 → 0.00948 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.005977 → 0.005727 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.000003188 → -0.1884 (-5910028.4%)
8 सितमबर 2026 नया SAR X3dfefcda860 नई स्थिति — 0.007844 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की SCST — SCANDI STANDARD SE0005999760 यूनिट/शेयर: 0.001891 → 0.001812 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SCST TR — SCANDI STANDARD SUBSCRIPTION RIGHT SE0030263588 यूनिट/शेयर: 0.001734 → 0.001662 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SDF — K+S N AG DE000KSAG888 यूनिट/शेयर: 0.01421 → 0.01362 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 यूनिट/शेयर: 0.2134 → 0.2045 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.02133 → 0.02044 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01044 → 0.01 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SLCE3 — SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 यूनिट/शेयर: 0.01757 → 0.01684 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SMG — SCOTTS MIRACLE GRO 810186106 यूनिट/शेयर: 0.003974 → 0.003809 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SMTO3 — SAO MARTINHO SA BRSMTOACNOR3 यूनिट/शेयर: 0.01315 → 0.0126 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SUMICHEM — SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD INE258G01013 यूनिट/शेयर: 0.01006 → 0.00964 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SZU — SUEDZUCKER AG S57844623 यूनिट/शेयर: 0.004496 → 0.004308 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 यूनिट/शेयर: 0.04799 → 0.04599 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 यूनिट/शेयर: 0.1203 → 0.1152 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.1602 → 0.1535 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TRIVENI — TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES INE256C01024 यूनिट/शेयर: 0.006234 → 0.005974 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 यूनिट/शेयर: 0.02554 → 0.02448 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TTC — TORO 891092108 यूनिट/शेयर: 0.0084 → 0.00805 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TTEN3 — TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA BRTTENACNOR0 यूनिट/शेयर: 0.009872 → 0.00946 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TTRAK.E — TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI TRETTRK00010 यूनिट/शेयर: 0.002359 → 0.002261 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.08126 → 0.07788 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की UPL — UPL INE628A01036 यूनिट/शेयर: 0.04465 → 0.04279 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05639 → 0.02582 (-54.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000002609 → 0.0000025 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की VITL — VITAL FARMS INC 92847W103 यूनिट/शेयर: 0.003 → 0.002875 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1744 → 0.1132 (-35.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.01403 → 0.01345 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.01407 → 0.01349 (-4.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — TRIVENI POWER TRANSMISSION LIMITED INE2WKE01011 यूनिट/शेयर: 0.001934 → 0.001853 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 यूनिट/शेयर: 0.008147 → 0.008377 (2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 यूनिट/शेयर: 0.02724 → 0.02797 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 यूनिट/शेयर: 0.0255 → 0.02614 (2.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 यूनिट/शेयर: 0.01632 → 0.01678 (2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 यूनिट/शेयर: 0.02814 → 0.02886 (2.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 यूनिट/शेयर: 0.003605 → 0.003707 (2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 यूनिट/शेयर: 0.0007941 → 0.0008165 (2.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 यूनिट/शेयर: 0.006041 → 0.005953 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 यूनिट/शेयर: 0.2541 → 0.2609 (2.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 यूनिट/शेयर: 0.01435 → 0.01414 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 यूनिट/शेयर: 0.01041 → 0.0107 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 यूनिट/शेयर: 0.002353 → 0.002406 (2.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 यूनिट/शेयर: 0.2326 → 0.2388 (2.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 यूनिट/शेयर: 0.05088 → 0.05188 (2.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 यूनिट/शेयर: 0.04971 → 0.05072 (2.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 यूनिट/शेयर: 0.02 → 0.01971 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 यूनिट/शेयर: 0.001206 → 0.001188 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 यूनिट/शेयर: 0.03858 → 0.03802 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 यूनिट/शेयर: 0.002029 → 0.002087 (2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 2282 — NH FOODS S66407677 यूनिट/शेयर: 0.006882 → 0.007043 (2.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 यूनिट/शेयर: 0.004294 → 0.004406 (2.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 288 — WH GROUP KYG960071028 यूनिट/शेयर: 0.66 → 0.6787 (2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 यूनिट/शेयर: 0.2553 → 0.262 (2.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 यूनिट/शेयर: 0.03427 → 0.03517 (2.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 यूनिट/शेयर: 0.03353 → 0.03304 (-1.4%)

नवीनतम 200 में से 910 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 31 भुगतान

08
1.86%TTM यील्ड
$0.86TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.3610
16 दिसमबर 2025$0.4970
16 जून 2025$0.4030
17 दिसमबर 2024$0.5560
11 जून 2024$0.3720
20 दिसमबर 2023$0.5530
7 जून 2023$0.4190
13 दिसमबर 2022$0.3870
9 जून 2022$0.2530
30 दिसमबर 2021$0.0250
13 दिसमबर 2021$0.3710
10 जून 2021$0.2010
14 दिसमबर 2020$0.2920
15 जून 2020$0.2360
16 दिसमबर 2019$0.2630
17 जून 2019$0.2690
18 दिसमबर 2018$0.2850
19 जून 2018$0.2400
19 दिसमबर 2017$0.2510
20 जून 2017$0.2620
21 दिसमबर 2016$0.2290
22 जून 2016$0.3040
21 दिसमबर 2015$0.2280
25 जून 2015$0.3300
17 दिसमबर 2014$0.2200
25 जून 2014$0.3200
27 दिसमबर 2013$0.0520
18 दिसमबर 2013$0.1810
27 जून 2013$0.1880
18 दिसमबर 2012$0.1360
21 जून 2012$0.1980

संस्थागत मालिक (13F) 77 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $7088885 12.56% 160709 शेयर 30 जून 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $5217383 9.25% 118308 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3898749 6.91% 88407 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3852082 6.83% 87329 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3474304 6.16% 78765 शेयर 30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC $2943681 5.22% 66735 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2824584 5.01% 64035 शेयर 30 जून 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2716147 4.81% 61576 शेयर 30 जून 2026
Spruce Point Capital Management, LLC $2205500 3.91% 50000 शेयर 30 जून 2026
PALLADIEM, LLC $1679304 2.98% 38071 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1584740 2.81% 35927 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1513458 2.68% 34311 शेयर 30 जून 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1455630 2.58% 33000 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1396082 2.47% 31650 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1322899 2.34% 29991 शेयर 30 जून 2026
Red Tortoise LLC $1131000 2.00% 25000 शेयर 31 मार्च 2026
BIP Wealth, LLC $1111995 1.97% 25210 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1068561 1.89% 24225 शेयर 30 जून 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $893139 1.58% 20248 शेयर 30 जून 2026
NORTHERN TRUST CORP $759221 1.35% 17212 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $711691 1.26% 16130 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $706069 1.25% 16007 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $703290 1.25% 15944 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $544463 0.96% 12343 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $526232 0.93% 11930 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $510669 0.90% 11577 शेयर 30 जून 2026
Farrell Financial LLC $503240 0.89% 11124 शेयर 31 मार्च 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $468051 0.83% 11930 शेयर 30 सितमबर 2025
ROYAL BANK OF CANADA $441000 0.78% 10003 शेयर 30 जून 2026
Caitlin John, LLC $435189 0.77% 9866 शेयर 30 जून 2026
Family Firm, Inc. $433567 0.77% 10772 शेयर 30 जून 2025
H D Vest Advisory Services $393626 0.70% 9780 शेयर 30 जून 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $320770 0.57% 7272 शेयर 30 जून 2026
Oxbow Advisors, LLC $292162 0.52% 6623 शेयर 30 जून 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $287077 0.51% 6508 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $280804 0.50% 6366 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $81074 0.14% 1838 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $75339 0.13% 1708 शेयर 30 जून 2026
WORMSER FRERES GESTION $66163 0.12% 1500 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $61754 0.11% 1400 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $56026 0.10% 1270 शेयर 30 जून 2026
United Financial Planning Group LLC $39895 0.07% 904 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $39077 0.07% 886 शेयर 30 जून 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $38684 0.07% 877 शेयर 30 जून 2026
Commonwealth Retirement Investments LLC $37846 0.07% 858 शेयर 30 जून 2026
Sankala Group LLC $34295 0.06% 773 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO $28273 0.05% 629 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23194 0.04% 526 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $18967 0.03% 430 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $15834 0.03% 350 शेयर 31 मार्च 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $13454 0.02% 305 शेयर 30 जून 2026
TD Capital Management LLC $13343 0.02% 302 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13189 0.02% 299 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9883 0.02% 226 शेयर 30 जून 2026
Ancora Advisors LLC $8822 0.02% 200 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8822 0.02% 200 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $8822 0.02% 200 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7499 0.01% 170 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $7322 0.01% 166 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $6403 0.01% 166 शेयर 31 दिसमबर 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $4855 0.01% 110 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3705 0.01% 84 शेयर 30 जून 2026
Money Design Co.,Ltd. $3573 0.01% 88775 शेयर 30 जून 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2081 0.00% 46 शेयर 31 मार्च 2026
Kiker Wealth Management, LLC $1757 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
Synergy Investment Management, LLC $1456 0.00% 33 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1346 0.00% 30523 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $662 0.00% 15 शेयर 30 जून 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $441 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $397 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $368 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS $353 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $310 0.00% 7 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $158 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $26 0.00% 585 शेयर 30 सितमबर 2026
Financial Connections Group, Inc. $13 0.00% 300 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $171.7M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… $169.9M
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund $169.4M