Farrell Financial LLC

CIK 2031235 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $167.4M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 53.37%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 81.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 25.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 2.46% अनुमानित। खरीदें $5744968 · बेचें $4135916

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 91.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 41
घटा हुआ: 27
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

7.4%

Financials

3.1%

Retail

1.7%

Healthcare

0.5%

Energy

0.4%

Communications

0.2%

Consumer Staples

0.2%

Logistics & Transportation

0.2%

Communication Services

0.1%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

86.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

					लगातार
VV	$16893602	10.09%	56529	$-331296	ऊपर ×2
SCHX	$11095527	6.63%	432743	$-540474	ऊपर ×1
ESGV	$11083627	6.62%	98723	$-1002775	नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8486394	5.07%	102555	$677912	ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8034471	4.80%	31658	$-106827	ऊपर ×1
VEA	$7933995	4.74%	123814	$282514	ऊपर ×3
VSGX	$6694130	4.00%	93324	$52474	ऊपर ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6539245	3.91%	88800	$-107414	नीचे ×1
VO	$6408094	3.83%	22314	$-324846	नीचे ×1
VB	$6166039	3.68%	23542	$-156773	नीचे ×1
MOAT	$4541169	2.71%	46961	$-404512	नीचे ×5
IAU	$4387900	2.62%	49772	$304156	नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3839347	2.29%	48434	$48473	ऊपर ×5
L Loews Corporation Common Stock	$3813556	2.28%	35728	$-462085	नीचे ×1
QUAL	$3798318	2.27%	19803	$-146035	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3538011	2.11%	9558	$-771893	ऊपर ×5
VIG	$3466892	2.07%	16121	$-189105	नीचे ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3259415	1.95%	41437	$287997	ऊपर ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3009384	1.80%	60248	$78918	ऊपर ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2901703	1.73%	30892	$104001	ऊपर ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2301175	1.37%	11049	$-185680	ऊपर ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$2181452	1.30%	29195	$51125	ऊपर ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2104171	1.26%	27193	$418147	ऊपर ×1
LQD	$2075204	1.24%	19040	$-850938	नीचे ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1904049	1.14%	62798	$-2742	ऊपर ×5
VAW	$1657062	0.99%	7354	$145707	ऊपर ×3
CWB	$1431228	0.86%	15638	$65213	ऊपर ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1381066	0.83%	18256	$-412109	नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1319751	0.79%	28572	$-76211	नीचे ×1
VTI	$1175656	0.70%	3665	$-131010	नीचे ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$1097296	0.66%	20407	$801911	ऊपर ×1
VTEB	$1063965	0.64%	21326	$-61851	नीचे ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$1037454	0.62%	8509	$28496	ऊपर ×1
VCEB	$1020300	0.61%	16239	$-15973	नीचे ×1
VEU	$906708	0.54%	12073	$7152	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$859863	0.51%	4930	$-10609	ऊपर ×1
QGRW	$786748	0.47%	14725	$91734	ऊपर ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$783619	0.47%	5541	$-63196	नीचे ×3
TIP	$767003	0.46%	6950	$-15409	नीचे ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$744926	0.45%	2286	$33802	ऊपर ×1
CEMB	$685289	0.41%	15134	$-46980	नीचे ×2
EUSA	$674934	0.40%	6632	$-11736	नीचे ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$666460	0.40%	3224	$-41089	नीचे ×3
SPAB	$651324	0.39%	25422	$-2083	ऊपर ×4
VUG	$623900	0.37%	1428	$-65949	ऊपर ×3
AGG	$623787	0.37%	6284	$-158462	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$622204	0.37%	6507	$-6060	नीचे ×1
VNQ	$620719	0.37%	6998	$16383	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$603474	0.36%	3557	$176063	ऊपर ×4
NYF	$569542	0.34%	10722	$-226966	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$559558	0.33%	562	$111232	ऊपर ×1
EFA	$558736	0.33%	5752	$6328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$534861	0.32%	2188	$274309	ऊपर ×2
VEGI	$503240	0.30%	11124	$74195
SCHP	$456096	0.27%	17140	$11620	ऊपर ×2
IVV	$453697	0.27%	695	$-20795	ऊपर ×2
VGT	$408602	0.24%	586	$-36168	नीचे ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$378133	0.23%	4305	$16780	ऊपर ×3
GLD	$376504	0.22%	875	$29733
VTV	$370761	0.22%	1890	$127059	ऊपर ×1
WTV	$340691	0.20%	3596	$77653	ऊपर ×2
XLK XLK	$331506	0.20%	2494	$-27228	ऊपर ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$321879	0.19%	4174	$31267	ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$314625	0.19%	1447		ऊपर ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$285321	0.17%	406		ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$270945	0.16%	1745	$24678	ऊपर ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$261551	0.16%	2191	$13868	ऊपर ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$256228	0.15%	2604		ऊपर ×1
IGLB	$236451	0.14%	4764	$-7841	नीचे ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$228775	0.14%	1784	$4325	ऊपर ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$226961	0.14%	4265	$-1020	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$224763	0.13%	784	$-15294	ऊपर ×1
BAB	$216754	0.13%	8040	$-11980	नीचे ×1
PGX	$213326	0.13%	19607	$-5124	ऊपर ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$203346	0.12%	2827		ऊपर ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock	$9432	0.01%	10457		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCIT	$8486394	5.07%	5 गुना ऊपर
VEA	$7933995	4.74%	3 गुना ऊपर
VSGX	$6694130	4.00%	5 गुना ऊपर
VCSH	$3839347	2.29%	5 गुना ऊपर
MSFT	$3538011	2.11%	5 गुना ऊपर
EMXC	$3259415	1.95%	5 गुना ऊपर
VTIP	$3009384	1.80%	5 गुना ऊपर
EMB	$2901703	1.73%	5 गुना ऊपर
VCLT	$2181452	1.30%	5 गुना ऊपर
PFF	$1904049	1.14%	5 गुना ऊपर
VAW	$1657062	0.99%	3 गुना ऊपर
CWB	$1431228	0.86%	5 गुना ऊपर
QGRW	$786748	0.47%	5 गुना ऊपर
SPAB	$651324	0.39%	4 गुना ऊपर
VUG	$623900	0.37%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ABBV	$314625	1447	0.19%
LITE	$285321	406	0.17%
UPS	$256228	2604	0.15%
UBER	$203346	2827	0.12%
REFR	$9432	10457	0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ESGV	छंटनी की	-1K	-$1.0M
LQD	छंटनी की	-8K	-$851K
JBND	अधिक खरीदा	+15K	+$802K
MSFT	अधिक खरीदा	+646	-$772K
VCIT	अधिक खरीदा	+9K	+$678K
SCHX	अधिक खरीदा	+339	-$540K
L	छंटनी की	-5K	-$462K
VCRB	अधिक खरीदा	+6K	+$418K
VBIL	छंटनी की	-6K	-$412K
MOAT	छंटनी की	-796	-$405K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MSTR	31 दिसमबर 2025	3100	$998851	-36.0%
CRM	30 सितमबर 2025	1445	$394014	-14.8%
NOW	31 मार्च 2026	1860	$284933	18.1%
PEP	30 जून 2025	1497	$224497	7.5%
FYX	31 मार्च 2025	2180	$220305
META	31 मार्च 2026	326	$214889	-4.7%
JNJ	30 जून 2025	1270	$210657	80.4%
CMCSA	30 जून 2025	5561	$205204	-25.0%
FNX	31 मार्च 2025	1769	$204732
DON	31 मार्च 2025	3959	$201806	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
F	31 मार्च 2026	13445	$176403	24.0%