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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.12%▼ -1.12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.80%▼ -0.80%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$13.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1103 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
SYSCO SYY 0.05 ≈$110K 1343 871829107 0.0008665 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0.05 ≈$110K 537 25278X109 0.0003465 EQUITY USD
EBAY EBAY 0.05 ≈$110K 1050 278642103 0.0006774 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0.05 ≈$110K 217 45168D104 0.00014 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.05 ≈$110K 3400 S69167815 0.002194 EQUITY USD
CONSTELLATION SOFTWARE CSU 0.05 ≈$110K 55 21037X100 0.00003548 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0.05 ≈$110K 421 922475108 0.0002716 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0.05 ≈$109K 272 941848103 0.0001755 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0.05 ≈$109K 5608 AU000000GMG2 0.003618 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.05 ≈$109K 795 416515104 0.0005129 EQUITY USD
MSCI MSCI 0.05 ≈$108K 198 55354G100 0.0001277 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 0.05 ≈$108K 17166 GB00BLGZ9862 0.01107 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0.05 ≈$107K 4146 S60764255 0.002675 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.05 ≈$107K 1499 595017104 0.0009671 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0.05 ≈$107K 745 988498101 0.0004806 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0.05 ≈$107K 1590 739239101 0.001026 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0.05 ≈$107K 1192 45841N107 0.000769 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0.04 ≈$106K 575 98138H101 0.000371 EQUITY USD
SSE PLC SSE 0.04 ≈$106K 3316 S07908734 0.002139 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.04 ≈$105K 2026 S40567190 0.001307 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0.04 ≈$105K 983 209115104 0.0006342 EQUITY USD
REPSOL REP 0.04 ≈$104K 3095 S56693542 0.001997 EQUITY USD
CELESTICA CLS 0.04 ≈$104K 319 15101Q207 0.0002058 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 0.04 ≈$104K 364 04626A103 0.0002348 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0.04 ≈$103K 598 19260Q107 0.0003858 EQUITY USD
NUTRIEN LTD NTR 0.04 ≈$103K 1303 67077M108 0.0008406 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0.04 ≈$102K 890 704326107 0.0005742 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0.04 ≈$101K 26 S59806133 0.00001677 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.04 ≈$101K 1850 S55290274 0.001194 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.04 ≈$100K 1715 S45888252 0.001106 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0.04 ≈$100K 1377 744573106 0.0008884 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0.04 ≈$100K 4248 S48133458 0.002741 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 0.04 ≈$99K 1198 S73804825 0.0007729 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0.04 ≈$99K 3430 496902404 0.002213 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0.04 ≈$99K 540 64110D104 0.0003484 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0.04 ≈$99K 2790 SE0007100581 0.0018 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0.04 ≈$99K 206 05464C101 0.0001329 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0.04 ≈$97K 130 29084Q100 0.00008387 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0.04 ≈$97K 7327 S07099542 0.004727 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0.04 ≈$97K 924 92939U106 0.0005961 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.04 ≈$96K 534 679580100 0.0003445 EQUITY USD
SIKA AG SIKA 0.04 ≈$96K 423 CH0418792922 0.0002729 EQUITY USD
GALDERMA GROUP N AG GALD 0.04 ≈$96K 506 CH1335392721 0.0003265 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0.04 ≈$96K 401 55261F104 0.0002587 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0.04 ≈$95K 2683 GB00B1YW4409 0.001731 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 0.04 ≈$95K 2527 GB00B19NLV48 0.00163 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0.04 ≈$95K 465 76155X100 0.0003 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0.04 ≈$94K 695 23331A109 0.0004484 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 0.04 ≈$94K 1155 CH1243598427 0.0007452 EQUITY USD
EQT EQT 0.04 ≈$94K 1708 26884L109 0.001102 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 29.3%
Financials 10.7%
Communication Services 8.6%
Industrials 8.1%
Healthcare 7.8%
Retail 5.5%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.3%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.0%
अन्य/अनमैप्ड 14.6%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 नया 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 नई स्थिति — 0.0003735 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.05013 → 0.04947 (-1.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.03211 → 0.03265 (1.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.002191 → -0.002888 (31.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02605 → 0.0285 (9.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.08209 → 0.0855 (4.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 यूनिट/शेयर: 0.01032 → 0.009945 (-3.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07786 → 0.08567 (10.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1381 → 0.1379 (-0.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04717 → 0.05013 (6.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.03194 → 0.03211 (0.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0005226 → -0.002191 (-519.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.07837 → 0.08209 (4.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07431 → 0.07786 (4.8%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ARX 00208D408 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000929 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.02332 → 0.03194 (37.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001057 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.00003871 → 0.0005226 (1250.0%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04654 → 0.02605 (-44.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02049 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2487 → 0.07837 (-68.5%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1703 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.1086 → 0.1084 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.031 → 0.006438 (-79.2%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02456 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 यूनिट/शेयर: 0.009945 → 0.01032 (3.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08925 → 0.07431 (-16.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05778 → 0.1381 (139.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04735 → 0.04717 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.02193 → 0.02332 (6.3%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — -0.001057 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.008748 → 0.00003871 (-99.6%)
4 सितमबर 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.02049 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2389 → 0.2487 (4.1%)
4 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1703 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.02132 → 0.02183 (2.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.003226 → 0.01226 (280.0%)
4 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.02456 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.001064 → 0.08925 (8289.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1287 → 0.05778 (-55.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 यूनिट/शेयर: 0.00521 → 0.00441 (-15.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 यूनिट/शेयर: 0.00125 → 0.00129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 यूनिट/शेयर: 0.003647 → 0.003765 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 यूनिट/शेयर: 0.002827 → 0.002918 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 1299 — AIA GROUP HK0000069689 यूनिट/शेयर: 0.01825 → 0.01819 (-0.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 यूनिट/शेयर: 0.0025 → 0.002581 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 यूनिट/शेयर: 0.002187 → 0.002258 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 यूनिट/शेयर: 0.0003125 → 0.0003226 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 यूनिट/शेयर: 0.0035 → 0.003613 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 यूनिट/शेयर: 0.001875 → 0.001935 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 2 — CLP HOLDINGS S60970175 यूनिट/शेयर: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 यूनिट/शेयर: 0.000045 → 0.00004645 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 यूनिट/शेयर: 0.00625 → 0.006452 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 यूनिट/शेयर: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 288 — WH GROUP KYG960071028 यूनिट/शेयर: 0.01438 → 0.01484 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 यूनिट/शेयर: 0.02039 → 0.02104 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 यूनिट/शेयर: 0.002125 → 0.002065 (-2.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 यूनिट/शेयर: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 66 — MTR CORPORATION S62900543 यूनिट/शेयर: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 यूनिट/शेयर: 0.002121 → 0.002189 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 यूनिट/शेयर: 0.007962 → 0.008219 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 यूनिट/शेयर: 0.004525 → 0.004671 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 83 — SINO LAND LTD 829344100 यूनिट/शेयर: 0.0075 → 0.007742 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 यूनिट/शेयर: 0.005063 → 0.005226 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.0004925 → 0.0005084 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 यूनिट/शेयर: 0.003568 → 0.003683 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 यूनिट/शेयर: 0.001563 → 0.001614 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 यूनिट/शेयर: 0.001838 → 0.001897 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AAPL — APPLE 037833100 यूनिट/शेयर: 0.02551 → 0.02634 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.00272 → 0.002808 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABBV — ABBVIE 00287Y109 यूनिट/शेयर: 0.003082 → 0.003181 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 यूनिट/शेयर: 0.0006138 → 0.0006335 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 यूनिट/शेयर: 0.001568 → 0.001618 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 यूनिट/शेयर: 0.001001 → 0.001033 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 यूनिट/शेयर: 0.00075 → 0.00074 (-1.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 यूनिट/शेयर: 0.003059 → 0.003158 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 यूनिट/शेयर: 0.00009438 → 0.00009742 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ABX — BARRICK MINING 06849F108 यूनिट/शेयर: 0.002897 → 0.00299 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AC — ACCOR SA S58528423 यूनिट/शेयर: 0.0003219 → 0.0003323 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 यूनिट/शेयर: 0.001573 → 0.001623 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 यूनिट/शेयर: 0.0005813 → 0.0006 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 यूनिट/शेयर: 0.001051 → 0.001085 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 यूनिट/शेयर: 0.0003169 → 0.0003271 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 यूनिट/शेयर: 0.001602 → 0.001654 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADBE — ADOBE INC 00724F101 यूनिट/शेयर: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 यूनिट/शेयर: 0.0004463 → 0.0004606 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADI — ANALOG DEVICES 032654105 यूनिट/शेयर: 0.0008438 → 0.000871 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 यूनिट/शेयर: 0.00084 → 0.0008671 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 यूनिट/शेयर: 0.00046 → 0.0004748 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 यूनिट/शेयर: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 यूनिट/शेयर: 0.00005813 → 0.00006 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADS — ADIDAS N AG S40319766 यूनिट/शेयर: 0.0002931 → 0.0003026 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADSK — AUTODESK 052769106 यूनिट/शेयर: 0.0003606 → 0.0003723 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.00004375 → 0.00004516 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AEE — AMEREN 023608102 यूनिट/शेयर: 0.000465 → 0.00048 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 यूनिट/शेयर: 0.0008675 → 0.0008955 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AENA — AENA SME SA ES0105046017 यूनिट/शेयर: 0.001356 → 0.0014 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 यूनिट/शेयर: 0.000925 → 0.0009548 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 यूनिट/शेयर: 0.0002975 → 0.0002639 (-11.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AFL — AFLAC 001055102 यूनिट/शेयर: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 यूनिट/शेयर: 0.0004606 → 0.0004755 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 यूनिट/शेयर: 0.000725 → 0.0007484 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGN — AEGON BMG0112X1056 यूनिट/शेयर: 0.001782 → 0.001839 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGS — AGEAS BE0974264930 यूनिट/शेयर: 0.0002269 → 0.0002342 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 यूनिट/शेयर: 0.001077 → 0.001112 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 यूनिट/शेयर: 0.002581 → 0.002664 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 यूनिट/शेयर: 0.0009338 → 0.0009639 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AIR — AIRBUS GROUP S40122509 यूनिट/शेयर: 0.001023 → 0.001056 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 यूनिट/शेयर: 0.0004419 → 0.0004561 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.0005519 → 0.0005697 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 यूनिट/शेयर: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALA — ALTAGAS 021361100 यूनिट/शेयर: 0.0005875 → 0.0006065 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALAB — ASTERA LABS 04626A103 यूनिट/शेयर: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALC — ALCON AG CH0432492467 यूनिट/शेयर: 0.0008463 → 0.0008735 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALFA — ALFA LAVAL S73326878 यूनिट/शेयर: 0.0005344 → 0.0005516 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ALL — ALLSTATE CORP 020002101 यूनिट/शेयर: 0.0004619 → 0.0004529 (-1.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 यूनिट/शेयर: 0.001013 → 0.001046 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 यूनिट/शेयर: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALO — ALSTOM SA FR0010220475 यूनिट/शेयर: 0.0005113 → 0.0005277 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ALV — ALLIANZ S52314853 यूनिट/शेयर: 0.0006563 → 0.0006774 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 यूनिट/शेयर: 0.00004 → 0.00004129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 यूनिट/शेयर: 0.001385 → 0.00143 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 यूनिट/शेयर: 0.0007825 → 0.0008077 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 यूनिट/शेयर: 0.002825 → 0.002916 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AME — AMETEK INC 031100100 यूनिट/शेयर: 0.0003938 → 0.0004065 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMGN — AMGEN INC 031162100 यूनिट/शेयर: 0.00094 → 0.0009703 (3.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 यूनिट/शेयर: 0.0001644 → 0.0001581 (-3.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 यूनिट/शेयर: 0.0008788 → 0.0009071 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 यूनिट/शेयर: 0.0007469 → 0.000771 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 यूनिट/शेयर: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 यूनिट/शेयर: 0.0001163 → 0.00012 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 यूनिट/शेयर: 0.01679 → 0.01733 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ANA — ACCIONA S55791073 यूनिट/शेयर: 0.00004188 → 0.00004323 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 यूनिट/शेयर: 0.001846 → 0.001906 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 यूनिट/शेयर: 0.0005975 → 0.0006168 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.005125 → 0.00529 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 यूनिट/शेयर: 0.0003538 → 0.0003652 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APA — APA GROUP UNITS S62473061 यूनिट/शेयर: 0.002216 → 0.002288 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 यूनिट/शेयर: 0.0003756 → 0.0003877 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.002144 → 0.004426 (106.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 यूनिट/शेयर: 0.00075 → 0.0007742 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 यूनिट/शेयर: 0.0003925 → 0.0004052 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 यूनिट/शेयर: 0.0003513 → 0.0003626 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ARGX — ARGENX NL0010832176 यूनिट/शेयर: 0.0001094 → 0.0001129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ARX 00208D408 यूनिट/शेयर: 0.0009 → 0.000929 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.00008375 → 0.00008645 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.0006731 → 0.0006948 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 यूनिट/शेयर: 0.0002713 → 0.00028 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 यूनिट/शेयर: 0.001744 → 0.0018 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 यूनिट/शेयर: 0.0003863 → 0.0003987 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ASX — ASX LTD S61292223 यूनिट/शेयर: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 यूनिट/शेयर: 0.004283 → 0.004421 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 यूनिट/शेयर: 0.002674 → 0.00276 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 यूनिट/शेयर: 0.001194 → 0.001232 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATI — ATI 01741R102 यूनिट/शेयर: 0.0002319 → 0.0002394 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATO — ATMOS ENERGY 049560105 यूनिट/शेयर: 0.0003 → 0.0003097 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 यूनिट/शेयर: 0.0002863 → 0.0002955 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03002 → 0.04735 (57.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 यूनिट/शेयर: 0.004616 → 0.004765 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AVGO — BROADCOM INC 11135F101 यूनिट/शेयर: 0.007851 → 0.008104 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 यूनिट/शेयर: 0.0001638 → 0.000169 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 यूनिट/शेयर: 0.0003294 → 0.00034 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 यूनिट/शेयर: 0.0001288 → 0.0001329 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 यूनिट/शेयर: 0.0009213 → 0.000951 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AYV — AYVENS SA FR0013258662 यूनिट/शेयर: 0.0006044 → 0.0006239 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 यूनिट/शेयर: 0.002636 → 0.002721 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AZO — AUTOZONE 053332102 यूनिट/शेयर: 0.00002875 → 0.00002968 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 यूनिट/शेयर: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BA — BOEING 097023105 यूनिट/शेयर: 0.001301 → 0.001343 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 यूनिट/शेयर: 0.005154 → 0.00532 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAC — BANK OF AMERICA 060505104 यूनिट/शेयर: 0.01128 → 0.01164 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 यूनिट/शेयर: 0.000375 → 0.0003871 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BALL — BALL CORP 058498106 यूनिट/शेयर: 0.0004494 → 0.0004639 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 यूनिट/शेयर: 0.0005681 → 0.0005865 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAMI — BANCO BPM IT0005218380 यूनिट/शेयर: 0.001711 → 0.001766 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BARC — BARCLAYS PLC S31348659 यूनिट/शेयर: 0.02371 → 0.02448 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 यूनिट/शेयर: 0.0000075 → 0.000007742 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAS — BASF N S50865773 यूनिट/शेयर: 0.001486 → 0.001534 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 यूनिट/शेयर: 0.003501 → 0.003614 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BAYN — BAYER AG S50692110 यूनिट/शेयर: 0.00168 → 0.001734 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 यूनिट/शेयर: 0.0001525 → 0.0001574 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 यूनिट/शेयर: 0.009724 → 0.01004 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — BEST BUY 086516101 यूनिट/शेयर: 0.000335 → 0.0003458 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BCE — BCE INC 05534B760 यूनिट/शेयर: 0.0005425 → 0.00056 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 यूनिट/शेयर: 0.01425 → 0.01471 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BCVN — BC VAUD N CH0531751755 यूनिट/शेयर: 0.0000475 → 0.00004903 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BDX — BECTON DICKINSON 075887109 यूनिट/शेयर: 0.0004969 → 0.0005129 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 यूनिट/शेयर: 0.0004713 → 0.0004865 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 यूनिट/शेयर: 0.00001875 → 0.00001935 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BEI — BEIERSDORF AG S51074011 यूनिट/शेयर: 0.0001694 → 0.0001748 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 यूनिट/शेयर: 0.0005713 → 0.0005897 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 यूनिट/शेयर: 0.0002075 → 0.0002142 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.0001275 → 0.0001316 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.0001406 → 0.0001452 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 यूनिट/शेयर: 0.0001994 → 0.0002058 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.008858 → 0.009143 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BIIB — BIOGEN 09062X103 यूनिट/शेयर: 0.0002456 → 0.0002535 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 यूनिट/शेयर: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 यूनिट/शेयर: 0.001501 → 0.001549 (3.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 यूनिट/शेयर: 0.001357 → 0.001401 (3.2%)

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लाभांश 39 भुगतान

08
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एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.0080
16 दिसमबर 2025$0.9660
16 जून 2025$0.9320
17 दिसमबर 2024$0.9930
11 जून 2024$0.9300
20 दिसमबर 2023$1.0500
7 जून 2023$0.8740
13 दिसमबर 2022$0.7860
9 जून 2022$2.0790
30 दिसमबर 2021$0.0180
13 दिसमबर 2021$0.9320
10 जून 2021$0.7380
14 दिसमबर 2020$0.6850
15 जून 2020$0.5890
16 दिसमबर 2019$0.6990
17 जून 2019$0.8700
18 दिसमबर 2018$0.6340
19 जून 2018$0.9580
19 दिसमबर 2017$0.7460
20 जून 2017$0.9320
21 दिसमबर 2016$0.6720
22 जून 2016$0.7210
21 दिसमबर 2015$0.7370
25 जून 2015$0.8260
17 दिसमबर 2014$0.5470
25 जून 2014$0.8820
18 दिसमबर 2013$0.5850
27 जून 2013$0.6710
18 दिसमबर 2012$0.4970
21 जून 2012$0.5930
20 दिसमबर 2011$0.4270
22 जून 2011$0.5290
21 दिसमबर 2010$0.3900
23 जून 2010$0.4380
22 दिसमबर 2009$0.1820
23 जून 2009$0.7310
23 दिसमबर 2008$0.1390
25 जून 2008$0.1730
20 दिसमबर 2007$0.0320

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $19219190 32.90% 128299 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $11502693 19.69% 76787 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6576969 11.26% 43905 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $5828568 9.98% 38909 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4069781 6.97% 27168 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3776237 6.46% 25209 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3067305 5.25% 20476 शेयर 30 जून 2026
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2015259 3.45% 13453 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $956922 1.64% 6388 शेयर 30 जून 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611241 1.05% 4080 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $381822 0.65% 2548 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346587 0.59% 2314 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $24020 0.04% 160 शेयर 30 जून 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17257 0.03% 115200 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5089 0.01% 34 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0.01% 35 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3858 0.01% 25757 शेयर 30 जून 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2696 0.00% 18 शेयर 30 जून 2026
CHB Investment Group, LLC $1915 0.00% 15201 शेयर 30 जून 2025
MORGAN STANLEY $252 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M