iShares Trust (EPU)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000024426 · SEC EDGAR पर देखें ↗
19 जून 2009
शुरुआत
शुद्ध प्रवाह (30d): -$8.6M बकाया शेयरों के निर्माण/मोचन से अनुमानित
- शुद्ध संपत्ति
- $531.1M
- होल्डिंग्स
- 34
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- व्यय अनुपात
- 0.59% (मध्यम)
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 72.72%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- हाल के बदलाव फंड द्वारा हाल ही में जोड़ी गई, घटाई गई या छोड़ी गई पोजीशन।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$8.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$24.7M
- पिछला 12 महीने
- +$249.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $124.1M | 23.38 | 362318 | EC | BM |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $123.9M | 23.32 | 647499 | EC | US |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $24.4M | 4.59 | 660193 | OTHER | PE |
| HOCHSCHILD MINING PLC | — | $21.3M | 4.01 | 2576550 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $16.7M | 3.15 | 292499 | EC | CA |
| Intercorp Financial Services Inc. | P5626F128 | $16.2M | 3.05 | 327809 | EC | PA |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | $15.6M | 2.93 | 73857916 | EC | PE |
| Parque Arauco S.A. | — | $15.3M | 2.88 | 3488096 | EC | CL |
| MMG Limited | — | $14.5M | 2.74 | 12892000 | EC | HK |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $14.2M | 2.68 | 1736567 | EC | CO |
| Ferreycorp S.A.A | — | $13.5M | 2.54 | 12436335 | EC | PE |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $13.2M | 2.48 | 98047 | EC | CA |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $13.0M | 2.45 | 1296792 | EC | CA |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $12.8M | 2.42 | 401182 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $12.3M | 2.31 | 381940 | EC | CA |
| FALABELLA S.A. | — | $12.2M | 2.30 | 1908831 | EC | CL |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | — | $11.7M | 2.20 | 207504 | EC | PE |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | — | $10.2M | 1.91 | 4842702 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp. | — | $9.1M | 1.71 | 306122 | EC | PA |
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | — | $8.9M | 1.68 | 15762388 | EC | PE |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | — | $7.9M | 1.49 | 1952021 | EC | CL |
| AUNA S.A. | L0415A103 | $4.6M | 0.86 | 1102774 | EC | LU |
| CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | — | $2.7M | 0.51 | 963115 | EC | PE |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | — | $2.4M | 0.45 | 62717502 | EC | PE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1.8M | 0.35 | 1841201 | STIV | US |
| Corporacion Aceros Arequipa S.A. | — | $1.7M | 0.31 | 4760413 | EC | PE |
| CHILEAN PESO | — | $1.2M | 0.23 | 1079052242 | OTHER | CL |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $365K | 0.07 | 83 | DE | US |
| Parque Arauco S.A. | — | $100K | 0.02 | 296847 | OTHER | CL |
| CANADIAN DOLLAR | — | $28K | 0.01 | 38409 | OTHER | CA |
| PERUVIAN NEW SOL | — | $17K | 0.00 | 59072 | OTHER | PE |
| HONG KONG DOLLAR | — | $13K | 0.00 | 102853 | OTHER | HK |
| GREAT BRITISH POUND | — | $13K | 0.00 | 9333 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $513 | 0.00 | 1892858 | OTHER | CO |
क्षेत्रवार विवरण
Materials
38.7%
Financials
26.7%
Diversified Consumer Services
2.4%
Health Care
0.9%
अन्य/अनमैप्ड
31.3%
दैनिक परिवर्तन (30 दिन)
| दिनांक | प्रकार | टिकर | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 18 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.1028 → 0.0949 (-7.7%) |
| 18 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.112 → 0.1118 (-0.2%) |
| 17 अगस्त 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.01463 → 0.01447 (-1.1%) |
| 17 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.1039 → 0.1028 (-1.0%) |
| 14 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.103 → 0.1039 (0.9%) |
| 14 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1079 → 0.112 (3.8%) |
| 13 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.01447 → 0.01463 (1.1%) |
| 13 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.05875 → 0.103 (75.3%) |
| 13 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1536 → 0.1079 (-29.7%) |
| 12 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.006016 → 0.01447 (140.5%) |
| 12 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.06454 → 0.05875 (-9.0%) |
| 12 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.154 → 0.1536 (-0.3%) |
| 11 अगस्त 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.006179 → 0.006016 (-2.6%) |
| 11 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
यूनिट/शेयर: 0.000001138 → 0.000002764 (142.9%) |
| 11 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
यूनिट/शेयर: 0.1058 → 0.1071 (1.2%) |
| 11 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.05022 → 0.06454 (-228.5%) |
| 11 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1532 → 0.154 (0.6%) |
| 10 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.04582 → -0.05022 (9.6%) |
| 7 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.04687 → -0.04582 (-2.2%) |
| 7 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1546 → 0.1532 (-0.9%) |
| 6 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.04175 → -0.04687 (12.2%) |
| 6 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1522 → 0.1546 (1.6%) |
| 5 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.0809 → -0.04175 (-48.4%) |
| 5 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1926 → 0.1522 (-21.0%) |
| 4 अगस्त 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.04085 → -0.0809 (98.1%) |
| 4 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1506 → 0.1926 (27.9%) |
| 3 अगस्त 2026 | छंटनी की |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
यूनिट/शेयर: 87.49 → 0.2366 (-99.7%) |
| 3 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया |
CLP
Xb6eb8696bed
|
स्थिति से बाहर निकल गया — -87.26 यूनिट/शेयर था |
| 3 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया |
COP
X096bf75debc
|
स्थिति से बाहर निकल गया — -131.4 यूनिट/शेयर था |
| 3 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया |
COP
Xb571750c243
|
स्थिति से बाहर निकल गया — 131.4 यूनिट/शेयर था |
| 3 अगस्त 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.1743 → -0.04085 (-76.6%) |
| 3 अगस्त 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1511 → 0.1506 (-0.3%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
यूनिट/शेयर: 2.36 → 2.398 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
यूनिट/शेयर: 0.1659 → 0.1686 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
यूनिट/शेयर: 0.05569 → 0.0566 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
यूनिट/शेयर: 2.75 → 2.794 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
यूनिट/शेयर: 0.104 → 0.1056 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
यूनिट/शेयर: 0.00146 → 0.001483 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
यूनिट/शेयर: 0.1529 → 0.1553 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
यूनिट/शेयर: 86.09 → 87.49 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | छंटनी की |
CLP
Xb6eb8696bed
|
यूनिट/शेयर: -85.86 → -87.26 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | छंटनी की |
COP
X096bf75debc
|
यूनिट/शेयर: -129.3 → -131.4 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
COP
Xb571750c243
|
यूनिट/शेयर: 129.3 → 131.4 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
यूनिट/शेयर: 0.7555 → 0.7678 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
यूनिट/शेयर: 0.7686 → 0.7811 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
यूनिट/शेयर: 0.03769 → 0.03831 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
यूनिट/शेयर: 0.2904 → 0.2951 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
यूनिट/शेयर: 0.3132 → 0.3183 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
यूनिट/शेयर: 1.965 → 1.997 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
यूनिट/शेयर: 0.2075 → 0.2108 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
यूनिट/शेयर: 0.001659 → 0.001686 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.0056 → 0.006179 (10.3%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
यूनिट/शेयर: 0.01647 → 0.01674 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
यूनिट/शेयर: 0.4453 → 0.4526 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
यूनिट/शेयर: 0.04548 → 0.04622 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
यूनिट/शेयर: 0.04887 → 0.04967 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
यूनिट/शेयर: 9.954 → 10.12 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
यूनिट/शेयर: 0.2766 → 0.2811 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
यूनिट/शेयर: 0.06174 → 0.06274 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
यूनिट/शेयर: 0.00000112 → 0.000001138 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
यूनिट/शेयर: 0.04492 → 0.04565 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
यूनिट/शेयर: 0.5763 → 0.5857 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
यूनिट/शेयर: 0.007155 → 0.007271 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
यूनिट/शेयर: 0.1041 → 0.1058 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
यूनिट/शेयर: 0.06292 → 0.06395 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.1747 → -0.1743 (-0.2%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
यूनिट/शेयर: 10.5 → 10.67 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
यूनिट/शेयर: 0.01536 → 0.01561 (1.6%) |
| 31 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1504 → 0.1511 (0.5%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
यूनिट/शेयर: 2.397 → 2.36 (-1.5%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
यूनिट/शेयर: 0.1686 → 0.1659 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
यूनिट/शेयर: 0.0566 → 0.05569 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
यूनिट/शेयर: 2.794 → 2.75 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
यूनिट/शेयर: 0.1056 → 0.104 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
यूनिट/शेयर: 0.1553 → 0.1529 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
यूनिट/शेयर: 0.4329 → 86.09 (19785.0%) |
| 30 जुलाई 2026 | नया |
CLP
Xb6eb8696bed
|
नई स्थिति — -85.86 यूनिट/शेयर |
| 30 जुलाई 2026 | नया |
COP
X096bf75debc
|
नई स्थिति — -129.3 यूनिट/शेयर |
| 30 जुलाई 2026 | नया |
COP
Xb571750c243
|
नई स्थिति — 129.3 यूनिट/शेयर |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
यूनिट/शेयर: 0.7678 → 0.7555 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
यूनिट/शेयर: 0.7811 → 0.7686 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
यूनिट/शेयर: 0.03831 → 0.03769 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
यूनिट/शेयर: 0.2951 → 0.2904 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
यूनिट/शेयर: 0.3183 → 0.3132 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
यूनिट/शेयर: 1.997 → 1.965 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
यूनिट/शेयर: 0.2108 → 0.2075 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00576 → 0.0056 (-2.8%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
यूनिट/शेयर: 0.4526 → 0.4453 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
यूनिट/शेयर: 0.04622 → 0.04548 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
यूनिट/शेयर: 0.04966 → 0.04887 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
यूनिट/शेयर: 10.12 → 9.954 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
यूनिट/शेयर: 0.2811 → 0.2766 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
यूनिट/शेयर: 0.06274 → 0.06174 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
यूनिट/शेयर: 0.04565 → 0.04492 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
यूनिट/शेयर: 0.5857 → 0.5763 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
यूनिट/शेयर: 0.1058 → 0.1041 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
यूनिट/शेयर: 0.06395 → 0.06292 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.03676 → -0.1747 (375.2%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
यूनिट/शेयर: 10.67 → 10.5 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
यूनिट/शेयर: 0.01561 → 0.01536 (-1.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.152 → 0.1504 (-1.1%) |
| 29 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00592 → 0.00576 (-2.7%) |
| 29 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: -0.03356 → -0.03676 (9.5%) |
| 29 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.1516 → 0.152 (0.3%) |
| 28 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.028 → -0.03356 (-219.9%) |
| 28 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.09083 → 0.1516 (66.9%) |
| 27 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%) |
| 27 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.0308 → 0.028 (-9.1%) |
| 27 जुलाई 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.09144 → 0.09083 (-0.7%) |
| 24 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.03402 → 0.0308 (-9.5%) |
| 24 जुलाई 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.0918 → 0.09144 (-0.4%) |
| 23 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00624 → 0.00608 (-2.6%) |
| 23 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.03784 → 0.03402 (-10.1%) |
| 23 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.08954 → 0.0918 (2.5%) |
| 22 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00592 → 0.00624 (5.4%) |
| 22 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.03976 → 0.03784 (-4.8%) |
| 22 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.08916 → 0.08954 (0.4%) |
| 21 जुलाई 2026 | बढ़ाया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.03726 → 0.03976 (6.7%) |
| 21 जुलाई 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.09032 → 0.08916 (-1.3%) |
| 20 जुलाई 2026 | छंटनी की |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
यूनिट/शेयर: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%) |
| 20 जुलाई 2026 | छंटनी की |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
यूनिट/शेयर: 0.03847 → 0.03726 (-3.1%) |
| 20 जुलाई 2026 | छंटनी की |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
यूनिट/शेयर: 0.09209 → 0.09032 (-1.9%) |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
नई स्थिति — 2.397 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
नई स्थिति — 0.1686 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
नई स्थिति — 0.0566 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
नई स्थिति — 2.794 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
नई स्थिति — 0.1056 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
नई स्थिति — 0.00146 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
नई स्थिति — 0.1553 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
नई स्थिति — 0.4329 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
नई स्थिति — 0.7678 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
नई स्थिति — 0.7811 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
नई स्थिति — 0.03831 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
नई स्थिति — 0.2951 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
नई स्थिति — 0.3183 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
नई स्थिति — 1.997 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
नई स्थिति — 0.2108 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
नई स्थिति — 0.001659 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
नई स्थिति — 0.00608 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
नई स्थिति — 0.01647 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
नई स्थिति — 0.4526 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
नई स्थिति — 0.04622 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
नई स्थिति — 0.04966 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
नई स्थिति — 10.12 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
नई स्थिति — 0.2811 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
नई स्थिति — 0.06274 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
नई स्थिति — 0.00000112 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
नई स्थिति — 0.04565 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
नई स्थिति — 0.5857 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
नई स्थिति — 0.007155 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
नई स्थिति — 0.1058 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
नई स्थिति — 0.06395 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
नई स्थिति — 0.03847 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
नई स्थिति — 10.67 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
नई स्थिति — 0.01561 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
नई स्थिति — 0.09209 यूनिट/शेयर |
संस्थागत मालिक (13F) 72 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242297879 | 68.63% | 2901771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11867438 | 3.36% | 142125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11555640 | 3.27% | 138390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9706040 | 2.75% | 116240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $9190177 | 2.60% | 110062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5870146 | 1.66% | 70301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5218750 | 1.48% | 62500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5060184 | 1.43% | 60601 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4223751 | 1.20% | 50584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4084904 | 1.16% | 48921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3820125 | 1.08% | 45750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Korea Investment CORP | $3258003 | 0.92% | 39018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2938122 | 0.83% | 35187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2421417 | 0.69% | 28999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2364803 | 0.67% | 28321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2032217 | 0.58% | 24338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS | $1858703 | 0.53% | 22308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1839505 | 0.52% | 22030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1827064 | 0.52% | 21881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1542787 | 0.44% | 18476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1483696 | 0.42% | 17765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1454737 | 0.41% | 17422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1267530 | 0.36% | 15180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1186457 | 0.34% | 14209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1168165 | 0.33% | 13990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1050514 | 0.30% | 12581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993650 | 0.28% | 11900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $965305 | 0.27% | 11561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804439 | 0.23% | 9634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796757 | 0.23% | 9542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Man Group plc | $635936 | 0.18% | 7616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610879 | 0.17% | 7316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589928 | 0.17% | 7065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571641 | 0.16% | 6846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $514000 | 0.15% | 6158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466932 | 0.13% | 5592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459143 | 0.13% | 5499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422093 | 0.12% | 5055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384100 | 0.11% | 4600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373321 | 0.11% | 4116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roan Capital Partners | $360303 | 0.10% | 4315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349698 | 0.10% | 4188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347681 | 0.10% | 4164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $334167 | 0.09% | 4002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KKM Financial LLC | $309952 | 0.09% | 3712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ES4, LLC | $284318 | 0.08% | 3405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253598 | 0.07% | 3037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252170 | 0.07% | 3020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242735 | 0.07% | 2907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231783 | 0.07% | 2776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207999 | 0.06% | 2491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203330 | 0.06% | 2435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167167 | 0.05% | 2002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $80912 | 0.02% | 969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70725 | 0.02% | 847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43351 | 0.01% | 519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38243 | 0.01% | 458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25442 | 0.01% | 305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21627 | 0.01% | 259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7022 | 0.00% | 87 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5195 | 0.00% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2589 | 0.00% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2338 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2255 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2050 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1754 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1695 | 0.00% | 21 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1527 | 0.00% | 18 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1410 | 0.00% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1103 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.00% | 2874 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
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| IBTM iShares Trust | $534.1M |
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| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
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