Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$142.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7543 · शीर्ष 79.9%
पोजीशन
334
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
53.49%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
70.86%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
स्थितियों की प्रभावी संख्या
23.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.3% अनुमानित। खरीदें $3143463 · बेचें $4624276

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
42
बढ़ाया
96
घटा हुआ
41
बंद
7
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-6.2%

वार्षिक: +14.1% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
16.6%
Retail
15.9%
Technology
14.7%
Industrials
13.4%
Real Estate
7.0%
Consumer Discretionary
6.0%
Utilities
5.3%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.1%
Communication Services
2.9%
Energy
2.7%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.6%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
3.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 334 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15868459 11.10% 13230 $3459933 नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14558999 10.19% 61085 $1374050 नीचे ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11676123 8.17% 8766 $1210025 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8873734 6.21% 30667 $1005581 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6123012 4.28% 6545 $-1265880 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4758312 3.33% 23781 $695524 ऊपर ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4642168 3.25% 20453 $666676 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3459814 2.42% 12799 $-594965 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $3408270 2.38% 47370 $168304 नीचे ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3078980 2.15% 49693 $281966 ऊपर ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2385108 1.67% 26366 $285936 ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2070171 1.45% 48894 $-456524 नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1942374 1.36% 5497 $380473 ऊपर ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1903053 1.33% 5102 $9189 नीचे ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1873042 1.31% 20203 $-80227 ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1662645 1.16% 10030 $-363162 ऊपर ×2
BRKB $1564219 1.09% 3126 $-158984 नीचे ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1536777 1.08% 15038 $181472 नीचे ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1498267 1.05% 4397 $33330 नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1479408 1.04% 20720 $-613778 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1467379 1.03% 2526 $953515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1445832 1.01% 1358 $569878 ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1364867 0.96% 9308 $29135 ऊपर ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1329197 0.93% 2588 $-26381 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1300643 0.91% 9513 $52939 ऊपर ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1267345 0.89% 13242 $25278 ऊपर ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1199282 0.84% 4722 $-21994 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1190879 0.83% 10139 $405592 ऊपर ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1129477 0.79% 8070 $214258
EIX Edison International Common Stock $1106699 0.77% 14865 $92205 ऊपर ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1047849 0.73% 3300 $139755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1001564 0.70% 17382 $-79702 नीचे ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993036 0.69% 2361 $136896 ऊपर ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984463 0.69% 8899 $-21096 ऊपर ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974141 0.68% 1912 $-120668 ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925320 0.65% 2827 $95259 ऊपर ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898848 0.63% 4738 $-61179 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777167 0.54% 2204 $139032 ऊपर ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762125 0.53% 3419 $-20728 ऊपर ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749122 0.52% 2977 $164930 ऊपर ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684018 0.48% 6535 $233218 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570412 0.40% 6499 $-30212 ऊपर ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566953 0.40% 2535 $94099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561444 0.39% 1515 $-17470 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555935 0.39% 6841 $39137 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510117 0.36% 442 $370653 ऊपर ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466745 0.33% 2526 $142524 ऊपर ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444344 0.31% 3923 $-19319 ऊपर ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441979 0.31% 1974 $-429571 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439882 0.31% 1564 $61060 ऊपर ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437923 0.31% 3460 $-14353 ऊपर ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $436412 0.31% 1974 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432201 0.30% 905 $84112 नीचे ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428196 0.30% 4270 $132285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420266 0.29% 1545 $47223 ऊपर ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399334 0.28% 1171 $211599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393634 0.28% 20176 $5650
HNT $393575 0.28% 1785 $-139000 नीचे ×1
PSA Public Storage Common Stock $391716 0.27% 1231 $61465 ऊपर ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388206 0.27% 1096 $12271 ऊपर ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378930 0.27% 3000 $72510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373542 0.26% 663 $-5837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336439 0.24% 7078 $25535 नीचे ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328661 0.23% 3177 $117151 ऊपर ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325944 0.23% 810 $-40908 नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315118 0.22% 2452 $23116 ऊपर ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309511 0.22% 5432 $45654 ऊपर ×6
V Visa Inc. $291166 0.20% 849 $34957 ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284753 0.20% 3446 $11791 ऊपर ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281283 0.20% 1857 $-14475 ऊपर ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275456 0.19% 2109 $20936 ऊपर ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270078 0.19% 4982 $49075 ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268726 0.19% 742 $8231 ऊपर ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266511 0.19% 980 ऊपर ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265302 0.19% 1727 $124172
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G42089113) $265254 0.19% 3300 $19569
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: K7314N152) $246891 0.17% 5150 $53953 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241849 0.17% 2513 $-34291 नीचे ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240373 0.17% 479 $54032 ऊपर ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237535 0.17% 2675 $19857 ऊपर ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236440 0.17% 2606 $-52318 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225173 0.16% 1930 $8679 ऊपर ×1
BTC $224468 0.16% 8650 $-34946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222499 0.16% 189 $108742 ऊपर ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219577 0.15% 20350 $10202 ऊपर ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218925 0.15% 4500 $14895
JXXXX $216800 0.15% 1721 $-1554 ऊपर ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209462 0.15% 1500 $147675 ऊपर ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206890 0.14% 833 $2494 ऊपर ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206813 0.14% 901 $-55340 नीचे ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199361 0.14% 3228 $10620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190445 0.13% 1888 $28661 ऊपर ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189526 0.13% 636 $66395 ऊपर ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185905 0.13% 2195 $-5792 नीचे ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183886 0.13% 1088 $-13782 ऊपर ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178882 0.13% 700 $90466 ऊपर ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177608 0.12% 2125 $26032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177505 0.12% 820 $14300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164014 0.11% 1351 $37982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162179 0.11% 6735 $-28965 नीचे ×4

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
O $3078980 2.15% 3 गुना ऊपर
GOOG $1942374 1.36% 4 गुना ऊपर
SRE $1873042 1.31% 3 गुना ऊपर
CAT $1445832 1.01% 6 गुना ऊपर
PG $1364867 0.96% 3 गुना ऊपर
XOM $1300643 0.91% 5 गुना ऊपर
SO $1267345 0.89% 6 गुना ऊपर
ED $984463 0.69% 3 गुना ऊपर
LMT $974141 0.68% 3 गुना ऊपर
JPM $925320 0.65% 4 गुना ऊपर
WM $762125 0.53% 6 गुना ऊपर
ABBV $749122 0.52% 6 गुना ऊपर
QCOM $466745 0.33% 4 गुना ऊपर
IBM $439882 0.31% 4 गुना ऊपर
DUK $437923 0.31% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $436412 1974 0.31%
CRDO $266511 980 0.19%
ELV $66904 173 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $66294 388 0.05%
CNQ $35550 900 0.02%
XEL $24090 300 0.02%
NWE $21685 303 0.02%
NEM $18680 200 0.01%
B $18365 500 0.01%
DBO $17650 1000 0.01%
DTE $16761 110 0.01%
BUCK $14242 608 0.01%
UNTC $13768 440 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 71531U102) $13144 400 0.01%
BB $12650 1000 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
LLY छंटनी की -261 +$3.5M
AMZN छंटनी की -2K +$1.4M
COST छंटनी की -870 -$1.3M
TDG छंटनी की -265 +$1.2M
AAPL छंटनी की -336 +$1.0M
AMD केवल मूल्य चाल +0 +$954K
NVDA अधिक खरीदा +485 +$696K
WELL अधिक खरीदा +345 +$667K
NFLX छंटनी की -1K -$614K
MCD छंटनी की -248 -$595K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
UHAL 31 दिसमबर 2025 6480 $369814 43.1%
BACPRP 30 जून 2025 15806 $275022 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STZ 31 मार्च 2025 611 $135036 -27.9%
CMG 31 दिसमबर 2025 3320 $130111 -7.4%
COOP 31 दिसमबर 2025 500 $105395 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PNFPP 30 जून 2025 4323 $104187 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSLV 30 जून 2026 3500 $85365 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BACPRO 30 जून 2025 4158 $76872 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DHR 30 जून 2026 290 $54984 12.6%
CAG 31 मार्च 2025 1900 $52725 -39.2%
BFB 31 मार्च 2026 1750 $45605 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GS 31 दिसमबर 2025 50 $39818 15.7%
EXAS 31 मार्च 2026 388 $39405 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFCPRD 30 जून 2025 2135 $37744 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALY 31 मार्च 2025 4155 $32658 140.6%
WY 31 दिसमबर 2025 1280 $31731 4.3%
CAE 31 मार्च 2025 1200 $30456 3.7%
XLU 31 मार्च 2025 390 $29519 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLDM 30 जून 2025 474 $29336 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTC 30 जून 2025 385 $28009 37.7%
TMHC 31 दिसमबर 2025 400 $26404 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KKR 30 जून 2026 257 $23767 19.2%
KMI 31 दिसमबर 2025 721 $20425 16.9%
CLX 31 मार्च 2026 200 $20166 4.5%
CTRA 30 जून 2026 529 $18592 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AFRM 31 मार्च 2025 292 $17783 68.8%
ARCC 31 मार्च 2026 700 $14161 10.3%
FAF 31 मार्च 2026 213 $13087 19.5%
LYB 31 मार्च 2025 160 $11901 -3.1%
PHDG 30 जून 2025 325 $11856 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WBA 30 सितमबर 2025 1000 $11479 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMN 31 मार्च 2026 172 $11007 -1.8%
BPYPO 30 जून 2025 794 $10967 1.6%
JWN 30 जून 2025 440 $10762 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TCEHY 31 मार्च 2025 200 $10636 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NNN 31 मार्च 2025 253 $10354 8.7%
SCL 31 मार्च 2025 160 $10352 14.7%
RXO 31 मार्च 2025 400 $9536 14.2%
LNTH 31 मार्च 2025 100 $8946 2.9%
RVTY 30 जून 2026 101 $8809 8.3%
QEFA 30 जून 2025 111 $8764 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLTO 30 जून 2026 96 $8488 12.8%
BCX 31 मार्च 2025 34 $7694 38.4%
CPXXXX 31 मार्च 2025 100 $7237 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABNB 30 जून 2026 57 $7198 30.1%
ALGN 30 जून 2025 40 $6354 -15.0%
RPV 30 जून 2025 65 $6003 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RPG 30 जून 2025 150 $5738 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HE 30 जून 2025 500 $5475 11.4%
MXL 31 मार्च 2026 300 $5229 279.5%
YUM 30 जून 2025 33 $5193 -0.6%
CODI 31 दिसमबर 2025 750 $4965 142.1%
ADSK 31 मार्च 2025 15 $4434 -3.2%
SNAP 31 मार्च 2025 400 $4308 -39.9%
ISRG 31 दिसमबर 2025 9 $4025 -30.3%
IREN 31 मार्च 2026 100 $3770 23.4%
ACHR 31 मार्च 2026 500 $3760 21.7%
GYLD 31 मार्च 2025 240 $2947 11.4%
CHKEL 31 मार्च 2026 24 $2392 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZVRA 31 दिसमबर 2025 215 $2045 34.4%
SB 31 मार्च 2025 535 $1910 121.0%
YUMC 30 जून 2025 33 $1718 7.5%
DOW 31 मार्च 2026 64 $1496 -21.5%
PLUG 31 मार्च 2025 700 $1491 66.7%
AZPN 31 मार्च 2025 5 $1248 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LCTX 31 मार्च 2025 2036 $1023 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NAT 31 मार्च 2025 357 $893 184.9%
EYENXXXX 31 मार्च 2025 5000 $730 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAR 31 मार्च 2025 9 $725 85.9%
WULF 31 मार्च 2025 78 $441 478.0%
NTLA 31 मार्च 2025 37 $431 78.3%
OGN 31 दिसमबर 2025 20 $214 91.6%
CHGG 31 मार्च 2025 83 $134 17.7%
FSRNQ 30 जून 2025 50 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SODA 30 जून 2025 52 $0 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है