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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.10%▼ -6.10%
3M▲ +0.00%▲ +0.97%
6M▲ +0.00%▲ +0.97%
YTD▼ -0.64%▲ +0.32%
1Y▼ -3.64%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -1.42%▲ +3.89%
अस्थिरता 1Y16.23%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.32

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.2M
पिछला 12 महीने -$1.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 33 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22.73 ≈$17.4M 682400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11.93 ≈$9.1M 1866267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10.88 ≈$8.3M 976735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4.38 ≈$3.3M 676537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4.35 ≈$3.3M 1533420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4.31 ≈$3.3M 862080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4.23 ≈$3.2M 1062015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3.87 ≈$3.0M 254414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3.59 ≈$2.7M 2279702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2.67 ≈$2.0M 1808575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2.43 ≈$1.9M 1628641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2.41 ≈$1.8M 399447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2.35 ≈$1.8M 3248610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2.02 ≈$1.5M 2987496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1.98 ≈$1.5M 355011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1.95 ≈$1.5M 751378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1.64 ≈$1.3M 959850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1.64 ≈$1.3M 1179861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1.60 ≈$1.2M 305271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1.55 ≈$1.2M 1651771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1.46 ≈$1.1M 1901008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1.45 ≈$1.1M 2881829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1.24 ≈$943K 1629369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1.19 ≈$910K 595804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1.18 ≈$904K 1467363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1.18 ≈$900K 4094018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0.06 ≈$46K 64000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$35K 35034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$764 1089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 · 14516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0.00 · -309363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0.32 ≈-$247K -248022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 23.9%
Financials 4.3%
Materials 3.9%
Industrials 3.6%
अन्य/अनमैप्ड 64.2%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 यूनिट/शेयर: 1.066 → 1.131 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 यूनिट/शेयर: 2.339 → 2.481 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 यूनिट/शेयर: 1.086 → 1.152 (6.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00597 → 0.00066 (-88.9%)
10 सितमबर 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.008798 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 यूनिट/शेयर: 0.3866 → 0.41 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 यूनिट/शेयर: 0.4294 → 0.4554 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EBO — EBOS GROUP S61600383 यूनिट/शेयर: 0.1479 → 0.1542 (4.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 यूनिट/शेयर: 0.8762 → 0.9293 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 यूनिट/शेयर: 0.3899 → 0.4136 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 यूनिट/शेयर: 1.038 → 1.096 (5.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 यूनिट/शेयर: 0.9439 → 1.001 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया IFT — INFRATIL LTD S64592868 यूनिट/शेयर: 0.5581 → 0.592 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 यूनिट/शेयर: 1.707 → 1.811 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.51 → 0.5225 (2.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 यूनिट/शेयर: 0.6069 → 0.6436 (6.1%)
10 सितमबर 2026 नया NZD — NZD/USD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.1875 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.6586 → 0.9875 (49.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 यूनिट/शेयर: 1.856 → 1.969 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 यूनिट/शेयर: 0.5485 → 0.5817 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 यूनिट/शेयर: 0.9307 → 0.9871 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 यूनिट/शेयर: 0.1744 → 0.185 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.03657 → 0.03879 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 यूनिट/शेयर: 1.647 → 1.747 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 यूनिट/शेयर: 0.2029 → 0.2152 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.8385 → 0.8893 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 यूनिट/शेयर: 1.303 → 1.382 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 यूनिट/शेयर: 0.2283 → 0.2421 (6.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1411 → -0.1503 (6.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.3405 → 0.3611 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 यूनिट/शेयर: 0.6742 → 0.7151 (6.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.000002286 → 0.00000303 (32.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02004 → 0.02123 (5.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 यूनिट/शेयर: 1.131 → 1.066 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 यूनिट/शेयर: 2.481 → 2.339 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 यूनिट/शेयर: 1.152 → 1.086 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: -0.0001491 → 0.00597 (-4102.7%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD — AUD/USD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006119 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 यूनिट/शेयर: 0.41 → 0.3866 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 यूनिट/शेयर: 0.4554 → 0.4294 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EBO — EBOS GROUP S61600383 यूनिट/शेयर: 0.1569 → 0.1479 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 यूनिट/शेयर: 0.9293 → 0.8762 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 यूनिट/शेयर: 0.4136 → 0.3899 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 यूनिट/शेयर: 1.101 → 1.038 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 यूनिट/शेयर: 1.001 → 0.9439 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की IFT — INFRATIL LTD S64592868 यूनिट/शेयर: 0.592 → 0.5581 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 यूनिट/शेयर: 1.811 → 1.707 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.5409 → 0.51 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 यूनिट/शेयर: 0.6436 → 0.6069 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NZD — NZD/USD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.007491 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.6385 → 0.6586 (3.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 यूनिट/शेयर: 1.969 → 1.856 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 यूनिट/शेयर: 0.5817 → 0.5485 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 यूनिट/शेयर: 0.9871 → 0.9307 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 यूनिट/शेयर: 0.185 → 0.1744 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 यूनिट/शेयर: 1.747 → 1.647 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 यूनिट/शेयर: 0.2152 → 0.2029 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.8893 → 0.8385 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 यूनिट/शेयर: 0.2421 → 0.2283 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02387 → -0.1411 (491.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.3611 → 0.3405 (-5.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 यूनिट/शेयर: 0.7151 → 0.6742 (-5.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 यूनिट/शेयर: 2.464 → 2.481 (0.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0006457 → -0.0001491 (-123.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD/USD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: 0.004691 → 0.006119 (30.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 यूनिट/शेयर: 0.996 → 1.001 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NZD — NZD/USD X262b35d87dc यूनिट/शेयर: -0.005752 → -0.007491 (30.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.6044 → 0.6385 (5.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.8836 → 0.8893 (0.6%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02142 → -0.02387 (11.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.3587 → 0.3611 (0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01029 → 0.0006457 (-93.7%)
4 सितमबर 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.004691 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 नया NZD — NZD/USD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.005752 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.02743 → 0.03657 (33.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02086 → -0.02142 (2.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02007 → 0.02004 (-0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01375 → 0.01029 (-25.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD — AUD/USD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002578 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NZD — NZD/USD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003123 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.4727 → 0.6044 (27.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0006406 → -0.02086 (3155.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.000001714 → 0.000002286 (33.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0008491 → 0.02007 (2263.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: -0.001255 → 0.01375 (-1195.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD/USD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: 0.008094 → 0.002578 (-68.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD/USD X262b35d87dc यूनिट/शेयर: -0.0325 → -0.003123 (-90.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.397 → 0.4727 (19.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.02743 → 0.01829 (-33.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03426 → -0.0006406 (-98.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01586 → 0.0008491 (-94.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.007889 → -0.001255 (-115.9%)
1 सितमबर 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.008094 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.5233 → 0.5409 (3.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.4905 → 0.397 (-19.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01713 → -0.03426 (100.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.000001714 → 0.000001143 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 यूनिट/शेयर: 1.203 → 1.131 (-6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 यूनिट/शेयर: 2.225 → 2.464 (10.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 यूनिट/शेयर: 1.04 → 1.152 (10.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.008518 → 0.007889 (-7.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 यूनिट/शेयर: 0.3485 → 0.41 (17.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EBO — EBOS GROUP S61600383 यूनिट/शेयर: 0.1598 → 0.1569 (-1.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 यूनिट/शेयर: 0.943 → 0.9293 (-1.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 यूनिट/शेयर: 0.4227 → 0.4136 (-2.2%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया FRW S66879800 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1526 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 यूनिट/शेयर: 1.037 → 1.101 (6.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 यूनिट/शेयर: 0.9852 → 0.996 (1.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की IFT — INFRATIL LTD S64592868 यूनिट/शेयर: 0.6356 → 0.592 (-6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 यूनिट/शेयर: 1.672 → 1.811 (8.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.4938 → 0.5233 (6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 यूनिट/शेयर: 0.5777 → 0.6436 (11.4%)
31 अगस्त 2026 नया NZD — NZD/USD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.0325 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.2239 → 0.4905 (119.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 यूनिट/शेयर: 1.788 → 1.969 (10.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 यूनिट/शेयर: 0.5601 → 0.5817 (3.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 यूनिट/शेयर: 0.8812 → 0.9871 (12.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 यूनिट/शेयर: 0.1701 → 0.185 (8.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 यूनिट/शेयर: 1.523 → 1.747 (14.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 यूनिट/शेयर: 0.2159 → 0.2152 (-0.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.7861 → 0.8836 (12.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 यूनिट/शेयर: 0.2268 → 0.2421 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.04821 → 0.3587 (644.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 यूनिट/शेयर: 0.6393 → 0.7151 (11.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00689 → 0.008518 (23.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.2837 → 0.2239 (-21.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 यूनिट/शेयर: 0.7692 → 0.7861 (2.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00681 → -0.01713 (151.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.02742 → 0.04821 (75.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.00675 → 0.01586 (135.0%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01124 → 0.00689 (-38.7%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD — AUD/USD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001952 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NZD — NZD/USD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01027 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.2389 → 0.2837 (18.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01592 → -0.00681 (-57.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 यूनिट/शेयर: 0.004957 → 0.02742 (453.1%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01038 → 0.01124 (8.3%)
26 अगस्त 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.001952 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.2531 → 0.2389 (-5.6%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01531 → -0.01592 (4.0%)
26 अगस्त 2026 नया VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 नई स्थिति — 0.004957 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 नया NZD — NZD/USD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.01027 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01474 → -0.01531 (3.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.008813 → 0.01038 (17.8%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01289 → -0.01474 (14.4%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009727 → 0.008813 (-9.4%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006105 → -0.01289 (111.1%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001173 → 0.00675 (475.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00423 → 0.009727 (130.0%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD — AUD/USD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0143 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NZD — NZD/USD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02674 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.2799 → 0.2531 (-9.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 यूनिट/शेयर: 0.009143 → 0.01829 (100.0%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01363 → -0.006105 (-55.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.003115 → 0.001173 (-62.4%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: -0.007609 → 0.00423 (-155.6%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD/USD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: 0.01167 → 0.0143 (22.5%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 यूनिट/शेयर: 0.3649 → 0.3485 (-4.5%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.1275 → 0.2799 (119.5%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01109 → -0.01363 (22.8%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 यूनिट/शेयर: 0.0000005714 → 0.000001143 (100.0%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.001706 → -0.007609 (-546.1%)
18 अगस्त 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.01167 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 नया NZD — NZD/USD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.02674 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 नया SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 नई स्थिति — 0.009143 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01034 → -0.01109 (7.3%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.002918 → 0.003115 (6.8%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.001679 → 0.001706 (1.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.04264 → 0.1275 (199.0%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008536 → -0.01034 (21.2%)
17 अगस्त 2026 नया XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 नई स्थिति — 0.0000005714 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008137 → -0.008536 (4.9%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02371 → -0.008137 (-65.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01908 → 0.002918 (-84.7%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02251 → -0.02371 (5.3%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02069 → -0.02251 (8.8%)

लाभांश 32 भुगतान

08
2.25%TTM यील्ड
$1.01TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.4370
16 दिसमबर 2025$0.5750
16 जून 2025$0.4350
17 दिसमबर 2024$0.6150
11 जून 2024$0.3490
20 दिसमबर 2023$0.9810
7 जून 2023$0.4730
13 दिसमबर 2022$0.2420
9 जून 2022$0.5460
13 दिसमबर 2021$0.8880
10 जून 2021$0.5620
14 दिसमबर 2020$0.7630
15 जून 2020$0.3700
16 दिसमबर 2019$1.1770
17 जून 2019$0.7600
18 दिसमबर 2018$0.8330
19 जून 2018$0.8220
19 दिसमबर 2017$0.9030
20 जून 2017$0.8510
21 दिसमबर 2016$1.3590
22 जून 2016$0.5420
21 दिसमबर 2015$0.6930
25 जून 2015$0.9140
17 दिसमबर 2014$1.1000
25 जून 2014$0.9590
18 दिसमबर 2013$0.7610
27 जून 2013$0.7130
18 दिसमबर 2012$0.9460
21 जून 2012$0.6220
20 दिसमबर 2011$1.4150
22 जून 2011$0.4020
21 दिसमबर 2010$0.6390

संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Marotta Asset Management $7755598 38.69% 172060 शेयर 30 सितमबर 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4536975 22.63% 101746 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3220512 16.07% 71906 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1015048 5.06% 22663 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658918 3.29% 14712 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476856 2.38% 10647 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423513 2.11% 9456 शेयर 30 जून 2026
Ballentine Partners, LLC $362781 1.81% 8100 शेयर 30 जून 2026
SPC Financial, Inc. $287084 1.43% 6250 शेयर 30 सितमबर 2025
AlphaCore Capital LLC $279924 1.40% 6250 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272220 1.36% 6078 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190000 0.95% 4248 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $182869 0.91% 4083 शेयर 30 जून 2026
Advantage Trust Co $80618 0.40% 1800 शेयर 30 जून 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58841 0.29% 1314 शेयर 30 जून 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52536 0.26% 1173 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44098 0.22% 995 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41995 0.21% 938 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $39100 0.20% 873 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37174 0.19% 830 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $8958 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6690 0.03% 150 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $4479 0.02% 100 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2239 0.01% 50 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1999 0.01% 44 शेयर 30 जून 2026
4Thought Financial Group Inc. $1819 0.01% 41 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $1344 0.01% 30 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $986 0.00% 22 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0.00% 2000 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $2 0.00% 43 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… लीवरेज्ड/इनवर्स $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M