iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 जून 2020
शुरुआत
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार100.05%
स्थितियों की प्रभावी संख्या2.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$8.4M
होल्डिंग्स
6
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
व्यय अनुपात
0.18%
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$709K
पिछला 12 महीने
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68.37 | 122818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19.42 | 9946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6.63 | 5310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3.57 | 5810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1.96 | 3055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0.10 | 7999 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
दैनिक परिवर्तन (30 दिन)
| दिनांक | प्रकार | टिकर | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 12 अगस्त 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 12 अगस्त 2026 | बढ़ाया | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | यूनिट/शेयर: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 10 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया | EAGG | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4094 यूनिट/शेयर था |
| 10 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया | ESGD | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0177 यूनिट/शेयर था |
| 10 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया | ESGE | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01937 यूनिट/शेयर था |
| 10 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया | ESGU | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03315 यूनिट/शेयर था |
| 10 अगस्त 2026 | बाहर निकल गया | ESML | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01018 यूनिट/शेयर था |
| 10 अगस्त 2026 | बढ़ाया | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 7 अगस्त 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 7 अगस्त 2026 | बढ़ाया | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | यूनिट/शेयर: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 6 अगस्त 2026 | बढ़ाया | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 5 अगस्त 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 4 अगस्त 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 3 अगस्त 2026 | बढ़ाया | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 31 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 30 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 29 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 28 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 24 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 23 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 22 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 21 जुलाई 2026 | छंटनी की | USD — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 17 जुलाई 2026 | नया | EAGG | नई स्थिति — 0.4094 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | ESGD | नई स्थिति — 0.0177 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | ESGE | नई स्थिति — 0.01937 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | ESGU | नई स्थिति — 0.03315 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | ESML | नई स्थिति — 0.01018 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | USD — USD CASH | नई स्थिति — -0.001347 यूनिट/शेयर |
| 17 जुलाई 2026 | नया | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | नई स्थिति — 0.02667 यूनिट/शेयर |
लाभांश 1 भुगतान
$0.07TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 4 अगस्त 2026 | $0.0651 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97.64% | 27621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1.92% | 543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0.41% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8455 | शेयर | 30 जून 2026 |