ETFB Green SRI REITs ETF (RITA)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.86% | ▼ -6.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.61% | ▼ -7.61% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.2M | 14.28 | 5312 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 12.65 | 4809 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.1M | 12.50 | 7535 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $743K | 8.52 | 3942 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $376K | 4.31 | 2025 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 4.26 | 5586 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $337K | 3.86 | 3601 | EC | US |
| Stockland | · | $285K | 3.27 | 95166 | EC | AU |
| Vicinity Ltd | · | $269K | 3.08 | 142877 | EC | AU |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $245K | 2.81 | 1171 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $237K | 2.71 | 833 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $235K | 2.70 | 4235 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $231K | 2.65 | 1871 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $226K | 2.60 | 7616 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $214K | 2.46 | 3295 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $209K | 2.39 | 2914 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $142K | 1.63 | 3763 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $135K | 1.54 | 3249 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $125K | 1.43 | 3071 | EC | US |
| Shurgard Self Storage Ltd | · | $117K | 1.34 | 3996 | EC | BE |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $116K | 1.33 | 1755 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $98K | 1.13 | 2941 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $78K | 0.90 | 78427 | STIV | US |
| AIMS APAC REIT | · | $78K | 0.89 | 62450 | EC | SG |
| Lineage Inc | 53566V106 | $75K | 0.86 | 1769 | EC | US |
| Mirvac Group | · | $74K | 0.85 | 58903 | EC | AU |
| Target Healthcare REIT PLC | · | $42K | 0.48 | 27545 | EC | GB |
| Camden Property Trust | 133131102 | $38K | 0.43 | 340 | EC | US |
| Arena REIT | · | $32K | 0.37 | 14220 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | · | $29K | 0.34 | 25136 | EC | GB |
| Dexus Industria REIT | · | $27K | 0.31 | 15657 | EC | AU |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $21K | 0.24 | 543 | EC | US |
| Cromwell Property Group | · | $18K | 0.21 | 60717 | EC | AU |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | · | $17K | 0.20 | 14691 | EC | NZ |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $16K | 0.19 | 123 | EC | US |
| Picton Property Income Ltd | · | $15K | 0.17 | 15202 | EC | GB |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 जून 2026 | $0.1320 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1490 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0740 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1510 |
| 26 जून 2025 | $0.1770 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0830 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1730 |
| 24 सितमबर 2024 | $0.1610 |
| 24 जून 2024 | $0.1460 |
| 25 मार्च 2024 | $0.1160 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1490 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1650 |
| 28 जून 2023 | $0.2150 |
| 29 मार्च 2023 | $0.1000 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1430 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.1120 |
| 29 जून 2022 | $0.1050 |
| 30 मार्च 2022 | $0.0800 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $234254 | 50.51% | 11090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $229430 | 49.47% | 10861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 | 0.01% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |