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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.11%▼ -2.71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.73%▼ -2.33%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.3M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$4.3M
पिछला 12 महीने +$13.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1777 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.65 ≈$1.5M 1549591 066922477 2.214 CASH USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 0.62 ≈$365K 360000 82481LAD1 0.5143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.40 ≈$234K 220000 345397D67 0.3143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.40 ≈$231K 220000 00774MBE4 0.3143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 0.35 ≈$207K 200000 345397G72 0.2857 BOND USD
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0.35 ≈$206K 200000 80281LAT2 0.2857 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0.35 ≈$204K 200000 65535HBH1 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.35 ≈$203K 200000 874060AW6 0.2857 BOND USD
BARCLAYS PLC 0.35 ≈$202K 200000 06738EAW5 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.34 ≈$199K 220000 874060AX4 0.3143 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0.31 ≈$181K 205000 65535HAX7 0.2929 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0.30 ≈$174K 179000 161175CU6 0.2557 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0.29 ≈$172K 170000 251526CV9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28 ≈$163K 181000 92343VGJ7 0.2586 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0.26 ≈$154K 150000 251526CS6 0.2143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 0.26 ≈$153K 150000 00774MAR6 0.2143 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.26 ≈$150K 140000 345370CA6 0.2 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 0.26 ≈$150K 150000 00774MAB1 0.2143 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0.25 ≈$146K 155000 251526CD9 0.2214 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0.25 ≈$145K 150000 03027XAW0 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.25 ≈$144K 150000 84615QAC7 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.24 ≈$141K 150000 84615QAE3 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.24 ≈$141K 145000 87264ABF1 0.2071 BOND USD
AT&T INC 0.23 ≈$135K 150000 00206RJY9 0.2143 BOND USD
AMGEN INC 0.23 ≈$133K 135000 031162DR8 0.1929 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.22 ≈$131K 150000 00774MAY1 0.2143 BOND USD
TELEFONICA EMISIONES SAU 0.22 ≈$131K 150000 87938WAV5 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.22 ≈$129K 145000 87264ACB9 0.2071 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.22 ≈$127K 140000 65339KBR0 0.2 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.21 ≈$124K 145000 126650CZ1 0.2071 BOND USD
AMGEN INC 0.21 ≈$124K 135000 031162DT4 0.1929 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.21 ≈$124K 140000 68389XCE3 0.2 BOND USD
HCA INC 0.20 ≈$117K 125000 404119CA5 0.1786 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.20 ≈$115K 125000 126650CY4 0.1786 BOND USD
CITIGROUP INC 0.19 ≈$114K 115000 172967KU4 0.1643 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.19 ≈$113K 120000 68389XDK8 0.1714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.19 ≈$113K 115000 68389XDW2 0.1643 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.19 ≈$112K 105000 38141GFD1 0.15 BOND USD
AMGEN INC 0.19 ≈$110K 120000 031162CU2 0.1714 BOND USD
BOEING CO 0.19 ≈$109K 115000 097023CW3 0.1643 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.18 ≈$106K 100000 404280AH2 0.1429 BOND USD
BOEING CO 0.18 ≈$106K 105000 097023CY9 0.15 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0.18 ≈$106K 120000 37045XDE3 0.1714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.18 ≈$105K 105000 126650DT4 0.15 BOND USD
AT&T INC 0.18 ≈$104K 170000 00206RLJ9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.18 ≈$104K 120000 92343VGN8 0.1714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0.18 ≈$104K 100000 842587DS3 0.1429 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0.18 ≈$103K 100000 80282KBQ8 0.1429 BOND USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0.18 ≈$103K 100000 36267VAF0 0.1429 BOND USD
AT&T INC 0.17 ≈$102K 165000 00206RKJ0 0.2357 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 2.206 → 2.214 (0.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00419 → 0.001114 (-73.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.002157 → 0.00419 (-294.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 2.123 → 2.206 (3.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 6174467Y9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.06429 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.001379 → -0.002157 (56.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 2.484 → 2.123 (-14.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.3633 → -0.001379 (-99.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 2.459 → 2.484 (1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.3413 → -0.3633 (6.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.727 → 2.459 (-34.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -1.645 → -0.3413 (-79.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.769 → 3.727 (-1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -1.414 → -1.645 (16.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RCP5 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1429 (-9.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RJY9 यूनिट/शेयर: 0.2286 → 0.2143 (-6.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RMM1 यूनिट/शेयर: 0.1857 → 0.1571 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AT&T INC 00206RNP3 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.09286 (-13.3%)
31 अगस्त 2026 नया — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.04286 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CENCORA INC 03073EBC8 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
31 अगस्त 2026 नया — CENCORA INC 03073EBD6 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AMGEN INC 031162CR9 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — AMGEN INC 031162DA5 यूनिट/शेयर: 0.07143 → 0.05714 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 नया — AMGEN INC 031162DK3 नई स्थिति — 0.03571 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 यूनिट/शेयर: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 नया — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AUTONATION INC 05329WAU6 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AUTOZONE INC 053332AV4 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AVANGRID INC 05351WAB9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AVNET INC 053807BA0 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.05 (40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
31 अगस्त 2026 नया — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — BOEING CO 097023DT9 यूनिट/शेयर: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 नया — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
31 अगस्त 2026 नया — CGI INC 12532HAC8 नई स्थिति — 0.03571 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CIGNA GROUP 125523CL2 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.07857 (-26.7%)
31 अगस्त 2026 नया — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CVS HEALTH CORP 126650CM0 यूनिट/शेयर: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 नया — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 यूनिट/शेयर: 0.06857 → 0.05429 (-20.8%)
31 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 नई स्थिति — 0.03571 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 यूनिट/शेयर: 0.02143 → 0.03571 (66.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CITIGROUP INC 172967KR1 यूनिट/शेयर: 0.07857 → 0.06429 (-18.2%)
31 अगस्त 2026 नया — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 नई स्थिति — 0.03571 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 यूनिट/शेयर: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
31 अगस्त 2026 नया — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.08571 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 25179MBL6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02857 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.08571 (-14.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 यूनिट/शेयर: 0.02857 → 0.01429 (-50.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1429 (-9.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.07143 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 नया — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 यूनिट/शेयर: 0.07429 → 0.04571 (-38.5%)
31 अगस्त 2026 नया — ENBRIDGE INC 29250NAL9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — ENBRIDGE INC 29250NCB9 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — EQUINIX INC 29444UBD7 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — EQUINIX INC 29444UBV7 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — EXELON CORPORATION 30161NBM2 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — FORTIS INC 349553AM9 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FOX CORP 35137LAH8 यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.07143 (25.0%)
31 अगस्त 2026 नया — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 नई स्थिति — 0.1 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 यूनिट/शेयर: 0.2286 → 0.1714 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 यूनिट/शेयर: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.04286 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — HCA INC 404119CB3 यूनिट/शेयर: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — HCA INC 404119CU1 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
31 अगस्त 2026 नया — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 नई स्थिति — 0.03571 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 नई स्थिति — 0.05714 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 यूनिट/शेयर: 0.07143 → 0.05714 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — INTEL CORPORATION 458140BU3 यूनिट/शेयर: 0.1857 → 0.1571 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — INTEL CORPORATION 458140BW9 यूनिट/शेयर: 0.09286 → 0.07857 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — INTEL CORPORATION 458140CL2 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1286 (-18.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — IQVIA INC 46266TAF5 यूनिट/शेयर: 0.02857 → 0.05714 (100.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — JBS USA LUX SA 46590XAP1 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.07143 (-37.5%)
31 अगस्त 2026 नया — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — KINDER MORGAN INC 494553AD2 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 नई स्थिति — 0.07143 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 नई स्थिति — 0.05714 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — KROGER CO 501044DN8 यूनिट/शेयर: 0.07857 → 0.06429 (-18.2%)
31 अगस्त 2026 नया — MPLX LP 55336VBU3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — MPLX LP 55336VBX7 यूनिट/शेयर: 0.02857 → 0.04286 (50.0%)
31 अगस्त 2026 नया — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 नई स्थिति — 0.1 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — MASTEC INC. 576323AT6 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.1 (600.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 यूनिट/शेयर: 0.1214 → 0.07857 (-35.3%)
31 अगस्त 2026 नया — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — MOODYS CORPORATION 615369AY1 यूनिट/शेयर: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 नया — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NASDAQ INC 63111XAK7 यूनिट/शेयर: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 नया — NISOURCE INC 65473PAS4 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 यूनिट/शेयर: 0.08571 → 0.07143 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.07857 (-26.7%)
31 अगस्त 2026 नया — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ONEOK INC 682680DA8 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFICORP 695114DA3 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — PACIFICORP 695114DB1 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PHILLIPS 66 718546AL8 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.08571 (-14.3%)
31 अगस्त 2026 नया — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
31 अगस्त 2026 नया — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — J M SMUCKER CO 832696AP3 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 यूनिट/शेयर: 0.02143 → 0.07857 (266.7%)
31 अगस्त 2026 नया — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 नई स्थिति — 0.02857 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.1357 (26.7%)
31 अगस्त 2026 नया — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 यूनिट/शेयर: 0.15 → 0.07857 (-47.6%)
31 अगस्त 2026 नया — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 नई स्थिति — 0.07143 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — TYSON FOODS INC 902494BM4 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.02857 (100.0%)
31 अगस्त 2026 नया — TYSON FOODS INC 902494BP7 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 यूनिट/शेयर: 0.06429 → 0.05 (-22.2%)
31 अगस्त 2026 नया — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 नई स्थिति — 0.01429 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 यूनिट/शेयर: 0.08429 → 0.04143 (-50.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 यूनिट/शेयर: 0.1214 → 0.1071 (-11.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 यूनिट/शेयर: 0.2729 → 0.2586 (-5.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.05 (40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.04286 (200.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
31 अगस्त 2026 नया — VYLOR INC 144A 92892RAC2 नई स्थिति — 0.04286 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 यूनिट/शेयर: 0.09286 → 0.06429 (-30.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.07143 (-37.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 यूनिट/शेयर: 0.04286 → 0.02857 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009329 → -1.414 (15054.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.747 → 3.769 (0.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.009171 → -0.009329 (-201.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.743 → 3.747 (0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007539 → 0.009171 (21.7%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TYSON FOODS INC 902494BK8 यूनिट/शेयर: 0.03571 → 0.02143 (-40.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006081 → 0.007539 (-224.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.703 → 3.743 (1.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0314 → -0.006081 (-119.4%)
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 38173MAB8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03571 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007307 → 0.0314 (-529.8%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.642 → 3.703 (1.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02846 → -0.007307 (-125.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.558 → 3.642 (2.4%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.03571 (-28.6%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02857 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07775 → 0.02846 (-63.4%)
19 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 031162CJ7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03571 यूनिट/शेयर था
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03691 → 0.07775 (110.7%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.402 → 3.558 (4.6%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AQ9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04286 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 61945CAG8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04286 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1057 → 0.03691 (-65.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.004871 → 0.1057 (-2270.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.357 → 3.402 (1.4%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02666 → -0.004871 (-118.3%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02516 → 0.02666 (6.0%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 3.346 → 3.357 (0.3%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BL7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08571 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BT0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02143 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BU7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09286 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BV5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.07857 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BX1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01429 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BZ6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02857 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CA0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09286 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CD4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.07857 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CE2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02857 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 नई स्थिति — 0.2557 यूनिट/शेयर

नवीनतम 200 में से 204 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 63 भुगतान

08
4.55%TTM यील्ड
$3.74TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.3550
3 अगस्त 2026$0.3540
1 जुलाई 2026$0.3350
1 जून 2026$0.3400
1 मई 2026$0.3530
1 अप्रैल 2026$0.3220
2 मार्च 2026$0.3330
2 फ़रवरी 2026$0.3450
19 दिसमबर 2025$0.3450
1 दिसमबर 2025$0.3430
3 नवमबर 2025$0.3150
1 अक्टूबर 2025$0.3400
2 सितमबर 2025$0.3400
1 अगस्त 2025$0.3400
1 जुलाई 2025$0.3320
2 जून 2025$0.3220
1 मई 2025$0.3190
1 अप्रैल 2025$0.3530
3 मार्च 2025$0.3490
3 फ़रवरी 2025$0.3520
18 दिसमबर 2024$0.2970
2 दिसमबर 2024$0.3030
1 नवमबर 2024$0.3290
1 अक्टूबर 2024$0.3140
3 सितमबर 2024$0.3260
1 अगस्त 2024$0.3250
1 जुलाई 2024$0.3240
3 जून 2024$0.3160
1 मई 2024$0.3220
1 अप्रैल 2024$0.3200
1 मार्च 2024$0.3050
1 फ़रवरी 2024$0.3080
14 दिसमबर 2023$0.3120
1 दिसमबर 2023$0.2960
1 नवमबर 2023$0.2880
2 अक्टूबर 2023$0.2820
1 सितमबर 2023$0.2800
1 अगस्त 2023$0.2880
3 जुलाई 2023$0.2880
1 जून 2023$0.2820
1 मई 2023$0.3070
3 अप्रैल 2023$0.3020
1 मार्च 2023$0.2340
1 फ़रवरी 2023$0.2190
15 दिसमबर 2022$0.2100
1 दिसमबर 2022$0.2050
1 नवमबर 2022$0.3610
3 अक्टूबर 2022$0.2910
1 सितमबर 2022$0.2110
1 अगस्त 2022$0.2100

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $20751336 54.95% 240000 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3488300 9.24% 40344 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2614668 6.92% 30240 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $2146458 5.68% 24825 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1900804 5.03% 22247 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1567158 4.15% 18125 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1124377 2.98% 13004 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1116324 2.96% 12911 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996002 2.64% 11476 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694304 1.84% 8030 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $498897 1.32% 5770 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473000 1.25% 5469 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $297782 0.79% 3444 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85080 0.23% 984 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9856 0.03% 114 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M