MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.14
▲ +0.20 (+0.78%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.63 – $28.79
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या56.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ50
शुद्ध संपत्ति
$58.7M
होल्डिंग्स
62
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FDIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -7.59% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| YTD | ▼ -3.50% | ▼ -2.50% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.94% | ▲ +4.99% |
अस्थिरता 1Y12.86%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.29
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$13.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$13.7M
पिछला 12 महीने
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 62 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2.31 | 25760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2.28 | 5064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2.25 | 5668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2.20 | 13530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2.19 | 3339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2.12 | 20120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2.12 | 10058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2.10 | 4815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2.09 | 10971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2.09 | 42618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2.08 | 8598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2.08 | 4854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2.07 | 2957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2.04 | 2498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2.04 | 5284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2.03 | 5698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2.01 | 18920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2.01 | 16459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2.01 | 11183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2.01 | 2839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2.00 | 12872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1.98 | 7595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1.97 | 107473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1.95 | 3050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1.94 | 13716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1.92 | 5548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1.91 | 40313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1.89 | 4861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1.89 | 5279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1.88 | 1085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1.88 | 35457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1.86 | 18396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1.84 | 46217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1.82 | 13493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1.82 | 8043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1.75 | 13719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1.73 | 22575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1.70 | 5490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1.66 | 10255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1.23 | 2706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1.11 | 2233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1.10 | 7349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1.08 | 4963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1.08 | 2202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1.07 | 4697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1.06 | 4774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1.06 | 7289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1.05 | 2537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1.02 | 5494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1.01 | 3326 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
2.56%TTM यील्ड
$0.67TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1790 |
| 29 जून 2026 | $0.1380 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2060 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1710 |
| 27 जून 2025 | $0.2590 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1610 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2310 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1840 |
| 27 जून 2024 | $0.1740 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1960 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1630 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 60.82% | 1320912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12.73% | 276563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10.74% | 233205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4.40% | 95504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4.28% | 92969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2.53% | 54866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1.42% | 30916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617580 | 1.02% | 22248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0.97% | 21156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0.95% | 20614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0.13% | 2851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |