iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK)
शुद्ध प्रवाह (30d): +$0 बकाया शेयरों के निर्माण/मोचन से अनुमानित
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.35% | ▼ -5.35% |
| 3M | ▼ -12.10% | ▼ -10.06% |
| 6M | ▼ -12.10% | ▼ -10.06% |
| YTD | ▼ -11.14% | ▼ -8.41% |
| 1Y | ▼ -13.27% | ▼ -9.61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -18.11% | ▼ -9.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| जारीकर्ता | टिकर | भार % | बाजार मूल्य | शेयर | CUSIP | यूनिट/शेयर | प्रकार | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25.81 | ≈$1.4M | 1557000 | 912810UA4 | 6.228 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25.64 | ≈$1.4M | 1579600 | 912810UE6 | 6.318 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.32 | ≈$1.3M | 1582300 | 912810TX6 | 6.329 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.23 | ≈$1.3M | 1576700 | 912810UC0 | 6.307 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0.01 | ≈$431 | 432 | X2f5743ed867 | 0.001728 | CASH | USD |
बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।
क्षेत्रवार विवरण
दैनिक परिवर्तन (30 दिन)
| दिनांक | प्रकार | टिकर | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 4 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08 यूनिट/शेयर था | |
| 4 सितमबर 2026 | बढ़ाया | — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.07827 → 0.001728 (-102.2%) |
| 3 सितमबर 2026 | छंटनी की | — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.07696 → -0.07827 (1.7%) |
| 2 सितमबर 2026 | छंटनी की | यूनिट/शेयर: 0.24 → 0.08 (-66.7%) | |
| 2 सितमबर 2026 | बढ़ाया | — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.2373 → -0.07696 (-67.6%) |
| 1 सितमबर 2026 | छंटनी की | — USD CASH | यूनिट/शेयर: -0.1441 → -0.2373 (64.8%) |
| 31 अगस्त 2026 | बढ़ाया | — TREASURY BOND | यूनिट/शेयर: 6.262 → 6.329 (1.1%) |
| 31 अगस्त 2026 | बढ़ाया | — TREASURY BOND | यूनिट/शेयर: 6.255 → 6.307 (0.8%) |
| 31 अगस्त 2026 | बढ़ाया | — TREASURY BOND | यूनिट/शेयर: 6.244 → 6.318 (1.2%) |
| 31 अगस्त 2026 | छंटनी की | — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.02754 → -0.1441 (-623.0%) |
| 18 अगस्त 2026 | नया | नई स्थिति — 0.24 यूनिट/शेयर | |
| 18 अगस्त 2026 | छंटनी की | — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.2675 → 0.02754 (-89.7%) |
| 17 अगस्त 2026 | बढ़ाया | — USD CASH | यूनिट/शेयर: 0.001612 → 0.2675 (16495.5%) |
लाभांश 26 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0940 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0760 |
| 1 जून 2026 | $0.0930 |
| 1 मई 2026 | $0.0910 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0940 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0840 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0920 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0860 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0910 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0890 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0920 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0920 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 2 जून 2025 | $0.0930 |
| 1 मई 2025 | $0.0900 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0930 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0840 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0900 |
| 18 दिसमबर 2024 | $0.0940 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.2200 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0920 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0890 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1190 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1350 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1311355 | 38.54% | 56125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $934596 | 27.47% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $776182 | 22.81% | 33220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227317 | 6.68% | 9729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $91871 | 2.70% | 3932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $60959 | 1.79% | 2609 | शेयर | 30 जून 2026 |