Genter Capital International Dividend ETF (GENW)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.88% | ▼ -5.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.54% | ▼ -5.77% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 06738E204 | $255K | 4.98 | 9257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $227K | 4.44 | 8121 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $225K | 4.39 | 3554 | EC | FR |
| ABB Limited | 000375204 | $225K | 4.39 | 2278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $221K | 4.33 | 9863 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $211K | 4.13 | 8167 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3.29 | 10660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $165K | 3.23 | 3037 | EC | CA |
| Allianz SE | 018820100 | $163K | 3.18 | 3268 | EC | DE |
| Enel SpA | 29265W207 | $155K | 3.03 | 13774 | EC | IT |
| Orange SA | 684060106 | $152K | 2.97 | 7995 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $149K | 2.92 | 3951 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $145K | 2.84 | 14818 | EC | SE |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $145K | 2.84 | 10773 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $144K | 2.82 | 925 | EC | CH |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $143K | 2.79 | 1259 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $142K | 2.78 | 4790 | EC | DK |
| ORIX Corp | 686330101 | $140K | 2.73 | 3470 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $139K | 2.72 | 819 | OTHER | GB |
| AXA SA | 054536107 | $139K | 2.71 | 2674 | EC | FR |
| British American Tob | 110448107 | $137K | 2.68 | 2265 | EC | GB |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $132K | 2.58 | 2971 | EC | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $130K | 2.55 | 13473 | EC | JP |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $128K | 2.50 | 1321 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $124K | 2.43 | 2542 | EC | CA |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $121K | 2.36 | 3070 | EC | NL |
| National Grid PLC | 636274409 | $116K | 2.27 | 1453 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $114K | 2.23 | 2519 | EC | GB |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $109K | 2.14 | 11683 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $92K | 1.79 | 2113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $91K | 1.78 | 1356 | EC | FR |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $86K | 1.69 | 2872 | EC | JP |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $79K | 1.54 | 7268 | EC | CH |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $76K | 1.49 | 3273 | EC | NL |
| Sanofi | 80105N105 | $71K | 1.39 | 1651 | EC | FR |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $62K | 1.21 | 62037 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1210 |
| 29 जून 2026 | $0.1250 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0450 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0440 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1270 |
| 27 जून 2025 | $0.1720 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0450 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200095 | 55.31% | 13508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161699 | 44.69% | 10916 | शेयर | 30 जून 2026 |