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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.58%▼ -3.58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.07%▼ -3.54%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$8.8M
पिछला 12 महीने +$19.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 220 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
1261229 BC LTD 144A 3.09 ≈$886K 825000 68288AAA5 0.7174 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 2.08 ≈$598K 598000 74843PAA8 0.52 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 1.33 ≈$383K 435000 1248EPCN1 0.3783 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 1.24 ≈$356K 343000 74825NAA5 0.2983 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 1.17 ≈$336K 331000 893647BV8 0.2878 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 1.13 ≈$324K 302000 92332YAD3 0.2626 BOND USD
BLOCK INC 1.08 ≈$309K 302000 852234AS2 0.2626 BOND USD
IQVIA INC 144A 1.08 ≈$309K 302000 46266TAG3 0.2626 BOND USD
PETSMART LLC 144A 1.06 ≈$306K 295000 71677KAC2 0.2565 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 1.03 ≈$296K 288000 44332PAJ0 0.2504 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0.99 ≈$285K 266000 92921EAA0 0.2313 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.94 ≈$269K 272000 18912UAC6 0.2365 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.94 ≈$269K 290000 254948AQ5 0.2522 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.94 ≈$268K 273717 02090DAD0 0.238 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0.91 ≈$261K 273000 62886HBR1 0.2374 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.88 ≈$251K 237000 12543DBN9 0.2061 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.87 ≈$250K 240000 91327TAC5 0.2087 BOND USD
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 0.86 ≈$248K 245000 039956AA5 0.213 BOND USD
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 0.85 ≈$243K 247000 82453AAB3 0.2148 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.83 ≈$237K 243973 02090DAE8 0.2122 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0.81 ≈$232K 229000 914906BA9 0.1991 BOND USD
GENMAB A/S 144A 0.80 ≈$230K 225000 37230JAA0 0.1957 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0.78 ≈$224K 223000 55342UAQ7 0.1939 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 144A 0.78 ≈$224K 225000 88033GDW7 0.1957 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.78 ≈$224K 211000 25461LAE2 0.1835 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0.78 ≈$223K 215000 185899AP6 0.187 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.76 ≈$217K 225000 12769GAC4 0.1957 BOND USD
AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 0.73 ≈$210K 199000 00164VAK9 0.173 BOND USD
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 0.72 ≈$208K 213000 18972EAD7 0.1852 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0.72 ≈$207K 230000 432833AN1 0.2 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.72 ≈$206K 206192 066922477 0.1793 CASH USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0.71 ≈$203K 194000 62922LAD0 0.1687 BOND USD
VZ SECURED FINANCING BV 144A 0.69 ≈$198K 230000 91845AAA3 0.2 BOND USD
WAND NEWCO 3 INC 144A 0.67 ≈$192K 189000 933940AA6 0.1643 BOND USD
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 0.67 ≈$191K 186000 86881WAF9 0.1617 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.66 ≈$190K 189000 82966BAA3 0.1643 BOND USD
CLARIOS GLOBAL LP 144A 0.66 ≈$190K 182000 18060TAE5 0.1583 BOND USD
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 0.66 ≈$189K 225000 46205QAB4 0.1957 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0.64 ≈$183K 173000 45344LAD5 0.1504 BOND USD
GRAY MEDIA INC 144A 0.63 ≈$180K 175000 389375AN6 0.1522 BOND USD
RYAN SPECIALTY LLC 144A 0.63 ≈$180K 182000 78351GAA3 0.1583 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0.62 ≈$179K 197000 12008RAP2 0.1713 BOND USD
OPAL BIDCO SAS 144A 0.61 ≈$175K 170000 68348BAA1 0.1478 BOND USD
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 0.61 ≈$174K 182000 01309QAE8 0.1583 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.60 ≈$173K 190000 21873SAK4 0.1652 BOND USD
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 0.59 ≈$170K 180000 44287DAA1 0.1565 BOND USD
YUM! BRANDS INC. 0.58 ≈$166K 173000 988498AP6 0.1504 BOND USD
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 0.58 ≈$165K 165000 46150DAA0 0.1435 BOND USD
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 0.57 ≈$164K 154000 37960BAD7 0.1339 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0.56 ≈$162K 161000 382550BT7 0.14 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 नया — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 नई स्थिति — 0.04348 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया — USD CASH X2f5743ed867 नई स्थिति — -0.04356 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3284 → 0.1793 (-45.4%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया — USD CASH X2f5743ed867 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1419 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 यूनिट/शेयर: 0.06435 → 0.06696 (4.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1392 → -0.1419 (1.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3557 → 0.3284 (-7.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.167 → -0.1392 (-16.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3526 → 0.3557 (0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 यूनिट/शेयर: 0.06261 → 0.06435 (2.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06883 → -0.167 (142.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 यूनिट/शेयर: 0.06522 → 0.06957 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 यूनिट/शेयर: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 यूनिट/शेयर: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 यूनिट/शेयर: 0.1061 → 0.1104 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 यूनिट/शेयर: 0.05652 → 0.06087 (7.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 यूनिट/शेयर: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 यूनिट/शेयर: 0.04783 → 0.05217 (9.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 यूनिट/शेयर: 0.08696 → 0.09565 (10.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 यूनिट/शेयर: 0.06522 → 0.06957 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 यूनिट/शेयर: 0.04 → 0.04435 (10.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 यूनिट/शेयर: 0.08435 → 0.0887 (5.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 यूनिट/शेयर: 0.06087 → 0.06522 (7.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 यूनिट/शेयर: 0.05217 → 0.05652 (8.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ENERSYS 144A 29275YAF9 यूनिट/शेयर: 0.03478 → 0.03913 (12.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.1043 (4.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 यूनिट/शेयर: 0.07217 → 0.07652 (6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 यूनिट/शेयर: 0.05391 → 0.05826 (8.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 यूनिट/शेयर: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 यूनिट/शेयर: 0.06 → 0.06435 (7.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 यूनिट/शेयर: 0.1122 → 0.1165 (3.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 यूनिट/शेयर: 0.107 → 0.1113 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 यूनिट/शेयर: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 यूनिट/शेयर: 0.1391 → 0.1435 (3.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 यूनिट/शेयर: 0.04783 → 0.05217 (9.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — MATADOR RESOURCES CO 144A 576485AG1 यूनिट/शेयर: 0.1122 → 0.1165 (3.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — METHANEX US OPERATIONS INC 144A 59151LAA4 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAL4 यूनिट/शेयर: 0.09391 → 0.09826 (4.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAR6 यूनिट/शेयर: 0.08696 → 0.0913 (5.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NAVIENT CORP 63938CAQ1 यूनिट/शेयर: 0.06348 → 0.06783 (6.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NEWELL BRANDS INC 651229BE5 यूनिट/शेयर: 0.06 → 0.06435 (7.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AC7 यूनिट/शेयर: 0.09565 → 0.1 (4.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — PATRICK INDUSTRIES INC 144A 703343AH6 यूनिट/शेयर: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 71376LAF7 यूनिट/शेयर: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — POST HOLDINGS INC 144A 737446AU8 यूनिट/शेयर: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 74825NAA5 यूनिट/शेयर: 0.2939 → 0.2983 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 74843PAA8 यूनिट/शेयर: 0.5157 → 0.52 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 78466CAD8 यूनिट/शेयर: 0.09391 → 0.09826 (4.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — SALLY HOLDINGS LLC 79546VAQ9 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 81180LBA2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0913 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 81728UAC8 यूनिट/शेयर: 0.06087 → 0.06522 (7.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 853191AA2 यूनिट/शेयर: 0.1252 → 0.1339 (6.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A 86189AAA7 यूनिट/शेयर: 0.07826 → 0.08261 (5.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 87724RAK8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.07391 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — TURNING POINT BRANDS INC 144A 90041LAG0 यूनिट/शेयर: 0.03652 → 0.04087 (11.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VAIL RESORTS INC 144A 91879QAP4 यूनिट/शेयर: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A 92841HAB8 यूनिट/शेयर: 0.06609 → 0.07043 (6.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — WAYFAIR LLC 144A 94419NAC1 यूनिट/शेयर: 0.08696 → 0.09565 (10.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — WESCO DISTRIBUTION INC 144A 95081QAR5 यूनिट/शेयर: 0.1061 → 0.1104 (4.1%)
31 अगस्त 2026 नया — USD CASH X2f5743ed867 नई स्थिति — -0.06883 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1596 → 0.3526 (120.9%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया — USD CASH X2f5743ed867 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.193 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAD0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1809 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 नया — USD CASH X2f5743ed867 नई स्थिति — 0.193 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2248 → 0.1596 (-29.0%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया — USD CASH X2f5743ed867 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.06522 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1384 → 0.2248 (62.4%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02118 → -0.06522 (-407.9%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 यूनिट/शेयर: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 यूनिट/शेयर: 0.1809 → 0.173 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 यूनिट/शेयर: 0.07636 → 0.07304 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 यूनिट/शेयर: 0.04545 → 0.04348 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 यूनिट/शेयर: 0.1418 → 0.1357 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 यूनिट/शेयर: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 यूनिट/शेयर: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 यूनिट/शेयर: 0.2488 → 0.238 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAE8 यूनिट/शेयर: 0.2218 → 0.2122 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 यूनिट/शेयर: 0.07273 → 0.06957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 यूनिट/शेयर: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 यूनिट/शेयर: 0.1109 → 0.1061 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 यूनिट/शेयर: 0.05909 → 0.05652 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A 03168LAA3 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ARCOSA INC 144A 039653AC4 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 यूनिट/शेयर: 0.2227 → 0.213 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAE9 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.07535 → 0.1384 (83.7%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A 072933AA2 यूनिट/शेयर: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AK4 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 यूनिट/शेयर: 0.09818 → 0.09391 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BRINKS CO 144A 109696AD6 यूनिट/शेयर: 0.05182 → 0.04957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 यूनिट/शेयर: 0.1791 → 0.1713 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 यूनिट/शेयर: 0.3955 → 0.3783 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 यूनिट/शेयर: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBN9 यूनिट/शेयर: 0.2155 → 0.2061 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAC4 यूनिट/शेयर: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAD2 यूनिट/शेयर: 0.1527 → 0.1461 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 13005HAA8 यूनिट/शेयर: 0.1445 → 0.1383 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 यूनिट/शेयर: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A 156431AS7 यूनिट/शेयर: 0.05182 → 0.04957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 यूनिट/शेयर: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CINEMARK USA INC 144A 172441BH9 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 यूनिट/शेयर: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 यूनिट/शेयर: 0.04182 → 0.04 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AP6 यूनिट/शेयर: 0.1955 → 0.187 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 18912UAC6 यूनिट/शेयर: 0.2473 → 0.2365 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAD7 यूनिट/शेयर: 0.1936 → 0.1852 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COEUR MINING INC 192120AA1 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AR4 यूनिट/शेयर: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAC6 यूनिट/शेयर: 0.04139 → 0.03959 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A 20600DAA1 यूनिट/शेयर: 0.08455 → 0.08087 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAD6 यूनिट/शेयर: 0.05455 → 0.05217 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CORELOGIC INC 144A 21871DAH6 यूनिट/शेयर: 0.1091 → 0.1043 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COREWEAVE INC 144A 21873SAK4 यूनिट/शेयर: 0.1727 → 0.1652 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 यूनिट/शेयर: 0.08818 → 0.08435 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 यूनिट/शेयर: 0.06364 → 0.06087 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DAVITA INC 144A 23918KAW8 यूनिट/शेयर: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DEXKO GLOBAL INC 144A 252142AB0 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAE2 यूनिट/शेयर: 0.1918 → 0.1835 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 यूनिट/शेयर: 0.2636 → 0.2522 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 यूनिट/शेयर: 0.05455 → 0.05217 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — EFESTO BIDCO SPA 144A 28201XAB1 यूनिट/शेयर: 0.1145 → 0.1096 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AT9 यूनिट/शेयर: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ENERSYS 144A 29275YAF9 यूनिट/शेयर: 0.03636 → 0.03478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — EZCORP INC. 144A 302301AJ5 यूनिट/शेयर: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 यूनिट/शेयर: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAB2 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 यूनिट/शेयर: 0.07545 → 0.07217 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FIRSTCASH INC 144A 33767DAD7 यूनिट/शेयर: 0.07455 → 0.0713 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAG6 यूनिट/शेयर: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35640GAA4 यूनिट/शेयर: 0.07273 → 0.06957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAC2 यूनिट/शेयर: 0.08455 → 0.08087 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — FRONERI LUX FINCO SARL 144A 35901MAA5 यूनिट/शेयर: 0.08182 → 0.07826 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAN9 यूनिट/शेयर: 0.1082 → 0.1035 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAP4 यूनिट/शेयर: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 366504AA6 यूनिट/शेयर: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GENESEE & WYOMING INC. 144A 371559AB1 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GENESIS ENERGY LP 37185LAQ5 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GENMAB A/S 144A 37230JAA0 यूनिट/शेयर: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — WRANGLER HOLDCO CORP 144A 37441QAA9 यूनिट/शेयर: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 यूनिट/शेयर: 0.05636 → 0.05391 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 37960BAD7 यूनिट/शेयर: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 37960XAB3 यूनिट/शेयर: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GOAT HOLDCO LLC 144A 38021MAA4 यूनिट/शेयर: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BT7 यूनिट/शेयर: 0.1464 → 0.14 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 यूनिट/शेयर: 0.1591 → 0.1522 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 417558AB9 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 यूनिट/शेयर: 0.06273 → 0.06 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AN1 यूनिट/शेयर: 0.2091 → 0.2 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AQ4 यूनिट/शेयर: 0.05727 → 0.05478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 यूनिट/शेयर: 0.1173 → 0.1122 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAG2 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A 442722AC8 यूनिट/शेयर: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 44287DAA1 यूनिट/शेयर: 0.1636 → 0.1565 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAJ0 यूनिट/शेयर: 0.2618 → 0.2504 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAG3 यूनिट/शेयर: 0.06364 → 0.06087 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 यूनिट/शेयर: 0.1118 → 0.107 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 45344LAD5 यूनिट/शेयर: 0.1573 → 0.1504 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 यूनिट/शेयर: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 यूनिट/शेयर: 0.1455 → 0.1391 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46205QAB4 यूनिट/शेयर: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — IQVIA INC 144A 46266TAG3 यूनिट/शेयर: 0.2745 → 0.2626 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAL5 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 46285MAA8 यूनिट/शेयर: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 46594TAB7 यूनिट/शेयर: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की 47077WAD0 यूनिट/शेयर: 0.1891 → 0.1809 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 49579RAB4 यूनिट/शेयर: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 यूनिट/शेयर: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 513272AE4 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 516806AK2 यूनिट/शेयर: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAX7 यूनिट/शेयर: 0.1136 → 0.1087 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAY5 यूनिट/शेयर: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 यूनिट/शेयर: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — LUNA 1.5 SARL 144A 550356AA7 यूनिट/शेयर: 0.06421 → 0.06142 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 यूनिट/शेयर: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 55342UAQ7 यूनिट/शेयर: 0.2027 → 0.1939 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAR3 यूनिट/शेयर: 0.05545 → 0.05304 (-4.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBC6 यूनिट/शेयर: 0.04091 → 0.03913 (-4.3%)

नवीनतम 200 में से 414 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 17 भुगतान

08
5.95%TTM यील्ड
$1.45TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1390
3 अगस्त 2026$0.1280
1 जुलाई 2026$0.1330
1 जून 2026$0.1310
1 मई 2026$0.1340
1 अप्रैल 2026$0.1230
2 मार्च 2026$0.1300
2 फ़रवरी 2026$0.1260
19 दिसमबर 2025$0.1390
1 दिसमबर 2025$0.1250
3 नवमबर 2025$0.1390
1 अक्टूबर 2025$0.1400
2 सितमबर 2025$0.1290
1 अगस्त 2025$0.1390
1 जुलाई 2025$0.1370
2 जून 2025$0.1530
1 मई 2025$0.1580

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $4182610 41.56% 164572 शेयर 30 जून 2026
First Western Trust Bank $1678280 16.68% 66035 शेयर 30 जून 2026
Straight Path Wealth Management $1249487 12.41% 49163 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1002927 9.96% 39462 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $901978 8.96% 35490 शेयर 30 जून 2026
MCF Advisors LLC $532038 5.29% 20934 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $310343 3.08% 12211 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $99118 0.98% 3900 शेयर 30 जून 2026
CNB Bank $65139 0.65% 2563 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16876 0.17% 664 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $14766 0.15% 581 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $10954 0.11% 431 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M