Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.92% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.79% | ▼ -3.79% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18.88 | 236287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18.80 | 83147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18.46 | 214419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18.41 | 244611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8.28 | 85864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6.31 | 64570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6.26 | 62977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3.33 | 20331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0.02 | 213 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2160 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0890 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.2890 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1740 |
| 27 जून 2025 | $0.1700 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1200 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.2770 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1720 |
| 27 जून 2024 | $0.1980 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1110 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.4530 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1770 |
| 28 जून 2023 | $0.1210 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0960 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2490 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.0700 |
| 28 जून 2022 | $0.0460 |
| 29 मार्च 2022 | $0.0330 |
| 28 दिसमबर 2021 | $0.1770 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17908936 | 47.92% | 840069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12499723 | 33.45% | 579899 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CWM, LLC | $4843880 | 12.96% | 227070 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997461 | 2.67% | 46789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640307 | 1.71% | 30036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474036 | 1.27% | 22236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8655 | 0.02% | 406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |