Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY)
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प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +10.10% | ▲ +12.16% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.2M | 35.22 | 2200000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $1.8M | 29.04 | 1850000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.3M | 20.64 | 1300000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $610K | 9.77 | 64 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $367K | 5.88 | 189 | DE | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $263K | 4.21 | 262789 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.25 | 50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$22K | -0.36 | -60 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$25K | -0.40 | -35 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$260K | -4.17 | -189 | DE | US |
लाभांश 35 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.2500 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.2500 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.2500 |
| 17 जून 2026 | $0.2500 |
| 20 मई 2026 | $0.3000 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.2500 |
| 18 मार्च 2026 | $0.2500 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.2500 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.2500 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.2500 |
| 19 नवमबर 2025 | $0.2500 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.2500 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.2500 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.2500 |
| 16 जुलाई 2025 | $0.2500 |
| 17 जून 2025 | $0.2500 |
| 21 मई 2025 | $0.2500 |
| 16 अप्रैल 2025 | $0.2500 |
| 19 मार्च 2025 | $0.3000 |
| 19 फ़रवरी 2025 | $0.3000 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.3000 |
| 24 दिसमबर 2024 | $1.7500 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.2900 |
| 23 अक्टूबर 2024 | $0.2940 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2970 |
| 21 अगस्त 2024 | $0.2980 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.2840 |
| 26 जून 2024 | $0.2650 |
| 22 मई 2024 | $0.2440 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.2210 |
| 20 मार्च 2024 | $0.2320 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.2340 |
| 24 जनवरी 2024 | $0.2440 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2490 |
| 22 नवमबर 2023 | $0.3300 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Investmark Advisory Group LLC | $200785 | 100.00% | 8182 | शेयर | 30 जून 2026 |