Investmark Advisory Group LLC

CIK 1926349 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $263.3M
पोजीशन: 148
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 39.60%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 62.43%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 32
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 35.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.26% अनुमानित। खरीदें $11885535 · बेचें $3139509

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 12
बढ़ाया: 91
घटा हुआ: 35
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

9.4%

Consumer Staples

7.8%

Health Care

4.5%

Retail

2.6%

Energy

1.8%

Industrials

1.6%

Consumer products

1.5%

Real Estate

1.5%

Communication Services

1.5%

Telecommunication

1.3%

Financial Services

1.3%

Consumer Discretionary

0.7%

Financials

0.7%

अन्य/अनमैप्ड

64.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 148 पोजीशन

					लगातार
DFUS	$29908220	11.36%	365001	$4305665	ऊपर ×4
DFUV	$12551749	4.77%	228172	$1548519	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12286349	4.67%	42460	$1559192	ऊपर ×1
DFAC	$9691916	3.68%	218483	$1146907	नीचे ×1
CGGR	$9664971	3.67%	204766	$1584718	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$7717864	2.93%	42661	$579615	नीचे ×6
MO Altria Group, Inc.	$5835344	2.22%	81103	$519956	ऊपर ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5811492	2.21%	23094	$778634	नीचे ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5543863	2.11%	30001	$1736627	ऊपर ×2
DFAS	$5265524	2.00%	63949	$843485	ऊपर ×1
FDVV	$5238102	1.99%	86882	$493314	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5105064	1.94%	20101	$235722	ऊपर ×1
DFIV	$4596938	1.75%	85097	$190301	ऊपर ×1
SPY SPY	$4337037	1.65%	5808	$600379	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4245100	1.61%	12037	$320717	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4121978	1.57%	24867	$-966159	ऊपर ×4
FELV	$3988097	1.51%	99479	$757368	ऊपर ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3919835	1.49%	26731	$193114	ऊपर ×2
FELG	$3824381	1.45%	87414	$741534	ऊपर ×5
FELC	$3812344	1.45%	90965	$656352	ऊपर ×4
DFAU	$3770809	1.43%	72950	$550869	ऊपर ×2
DFLV	$3337493	1.27%	84408	$323465	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3332231	1.27%	4525	$428422	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3270469	1.24%	24154	$-352554	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3229927	1.23%	16142	$351483	नीचे ×1
DUHP	$3105945	1.18%	74430	$316290	नीचे ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2956173	1.12%	5803	$-349548	ऊपर ×6
T AT&T Inc.	$2936174	1.11%	141844	$-1119603	ऊपर ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$2832228	1.08%	81386	$606174	ऊपर ×1
FESM	$2808540	1.07%	58160	$684180	ऊपर ×4
CGXU	$2702333	1.03%	78057	$382296	नीचे ×5
DFAI	$2634162	1.00%	63858	$342076	ऊपर ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$2608229	0.99%	36479	$201873	ऊपर ×2
DFAT	$2590052	0.98%	37054	$279359	ऊपर ×1
IWF	$2569202	0.98%	20691	$357901	ऊपर ×1
DFAE	$2463172	0.94%	61258	$436298	ऊपर ×1
VYM	$2299003	0.87%	14548	$135242	नीचे ×2
FENI	$2291206	0.87%	57095	$444457	ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2219779	0.84%	6282	$394946	नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2042895	0.78%	5477	$38364	ऊपर ×1
FTMS	$1895776	0.72%	190626	$-61737	नीचे ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$1710166	0.65%	162873	$218758	ऊपर ×2
DFSV	$1707830	0.65%	44028	$185780	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1503449	0.57%	6308	$282570	ऊपर ×1
DFAX	$1417806	0.54%	38486	$30664	नीचे ×6
VBK	$1369638	0.52%	3745	$232971	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1356435	0.52%	3225	$82076	नीचे ×3
VUG	$1303174	0.49%	15129	$223044	ऊपर ×2
XLK XLK	$1282944	0.49%	6734	$389066	ऊपर ×5
BRKB	$1273993	0.48%	2546	$53950
IWD	$1269389	0.48%	5236	$151808	ऊपर ×3
VOO	$1216121	0.46%	1771	$420698	ऊपर ×2
IEFA	$1132757	0.43%	11729	$101151	ऊपर ×5
FDEM	$1077786	0.41%	29667	$192993	ऊपर ×4
DFNM	$1075695	0.41%	22255	$9013	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1021788	0.39%	1092	$26104	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$995083	0.38%	3040	$102830	ऊपर ×1
VTV	$919239	0.35%	4218	$116013	ऊपर ×6
IWP	$873245	0.33%	5964	$139717	ऊपर ×3
FBCG	$851431	0.32%	13708	$179300	ऊपर ×2
DIHP	$838942	0.32%	24584	$43943	नीचे ×5
XSMO	$832917	0.32%	8896	$226151	ऊपर ×5
AVEM	$772084	0.29%	8002	$189977	ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$761198	0.29%	2130	$148695
IDV	$730836	0.28%	17640	$-14105	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$709606	0.27%	615		ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$700894	0.27%	5126	$-192725	नीचे ×2
VOE	$691205	0.26%	3498	$-24907	नीचे ×2
VBR	$667400	0.25%	2747	$54366	नीचे ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$664021	0.25%	8425	$-399820	नीचे ×1
EFA	$659331	0.25%	6347	$45804	ऊपर ×1
IWO	$642680	0.24%	1631	$135849	ऊपर ×1
BDC Belden Inc Common Stock	$639240	0.24%	5331	$27081
V Visa Inc.	$620498	0.24%	1809	$78766	ऊपर ×1
FREL	$610170	0.23%	20825	$90605	ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$593109	0.23%	1021	$366285	नीचे ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$581343	0.22%	3255	$107852	नीचे ×1
IYG	$564121	0.21%	6235	$48854	ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$539902	0.21%	958	$56789	ऊपर ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$523747	0.20%	53389	$67044	ऊपर ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$509826	0.19%	1282	$-48894	ऊपर ×1
IWB	$495206	0.19%	1209	$60273	नीचे ×1
IBB IBB	$493854	0.19%	2597	$55467	ऊपर ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$492525	0.19%	2596	$-9221	नीचे ×3
IWM	$488127	0.19%	1625	$85502	ऊपर ×6
FTEC	$484579	0.18%	1697	$131833	ऊपर ×6
XMHQ	$482562	0.18%	4275	$40655
CGIE	$458876	0.17%	12476	$115696	ऊपर ×4
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$433163	0.16%	86806	$-47426	नीचे ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$418652	0.16%	8028	$40420	ऊपर ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$412755	0.16%	4645	$27824
SEIM	$403711	0.15%	7190	$105716	ऊपर ×4
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF	$402052	0.15%	13238		ऊपर ×1
VEA	$398388	0.15%	5591	$100813	ऊपर ×3
DFGR	$397887	0.15%	13734	$73090	ऊपर ×4
IWN	$395295	0.15%	1787	$62242	ऊपर ×6
VWO	$392671	0.15%	6579	$55317	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$391890	0.15%	4822	$24670	नीचे ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$388106	0.15%	6710	$-256828	नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$387702	0.15%	5430	$-172853	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 148 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFUS	$29908220	11.36%	4 गुना ऊपर
MO	$5835344	2.22%	4 गुना ऊपर
CVX	$4121978	1.57%	4 गुना ऊपर
FELV	$3988097	1.51%	4 गुना ऊपर
FELG	$3824381	1.45%	5 गुना ऊपर
FELC	$3812344	1.45%	4 गुना ऊपर
PEP	$3270469	1.24%	4 गुना ऊपर
LMT	$2956173	1.12%	6 गुना ऊपर
FESM	$2808540	1.07%	4 गुना ऊपर
DFAI	$2634162	1.00%	4 गुना ऊपर
FENI	$2291206	0.87%	4 गुना ऊपर
XLK	$1282944	0.49%	5 गुना ऊपर
IWD	$1269389	0.48%	3 गुना ऊपर
IEFA	$1132757	0.43%	5 गुना ऊपर
FDEM	$1077786	0.41%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$709606	615	0.27%
KQQQ	$402052	13238	0.15%
IXN	$269166	1863	0.10%
UNH	$241417	581	0.09%
HUM	$238102	599	0.09%
CGDV	$223485	4535	0.08%
BAC	$219814	3858	0.08%
TSLP	$217762	11441	0.08%
IXJ	$209121	2126	0.08%
PFF	$203935	6689	0.08%
AAPY	$200785	8182	0.08%
MSFY	$186842	11372	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFUS	अधिक खरीदा	+4K	+$4.3M
QCOM	अधिक खरीदा	+438	+$1.7M
CGGR	अधिक खरीदा	+4K	+$1.6M
AAPL	अधिक खरीदा	+193	+$1.6M
DFUV	अधिक खरीदा	+1K	+$1.5M
DFAC	छंटनी की	-1K	+$1.1M
T	अधिक खरीदा	+2K	-$1.1M
CVX	अधिक खरीदा	+275	-$966K
DFAS	अधिक खरीदा	+2K	+$843K
ABBV	छंटनी की	-46	+$779K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IGV	31 मार्च 2026	4275	$451825	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HSY	31 मार्च 2025	2602	$440649	9.9%
USO	31 मार्च 2026	5927	$409911	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	30 जून 2025	545	$285580	24.2%
PFF	31 मार्च 2026	8297	$256893
ETHE	31 दिसमबर 2025	7225	$247601	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFE	30 जून 2026	8728	$245093	16.5%
MRK	30 जून 2026	1873	$225381	18.0%
ENB	31 दिसमबर 2025	4463	$225211	7.1%
DIS	31 मार्च 2026	1945	$221332	11.2%
GBTC	30 जून 2026	4038	$213045	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS	31 मार्च 2025	1899	$211477	8.5%
IVT	31 दिसमबर 2025	7378	$211176	17.7%
ETHE	30 जून 2025	13725	$208895	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXJ	31 मार्च 2026	2109	$205430	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AJG	30 जून 2026	931	$201736	13.3%
DFEM	30 जून 2025	7608	$201317	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PHYS	30 जून 2026	5680	$201299	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GBDC	30 जून 2026	11834	$149818	2.5%
SKYQ	31 मार्च 2026	23901	$5342	5.1%