Roundhill Video Games ETF (NERD)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000065293 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$21.44
10 मार्च 2026 तक
▼ -0.12 (-0.55%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$17.85 – $28.81
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $14.1M
- होल्डिंग्स
- 41
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 73.46%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.69% | — |
| 3M | ▼ -14.96% | — |
| 6M | ▼ -23.66% | — |
| YTD | ▼ -11.30% | — |
| 1Y | ▲ +5.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +37.32% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.80%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.37
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$481K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$998K
- पिछला 12 महीने
- -$6.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12.26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11.97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8.84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8.69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8.31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7.55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4.27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4.24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4.02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3.31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3.18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2.61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2.57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2.39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2.26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1.88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1.75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1.65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1.57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1.55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1.19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1.18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1.12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1.10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1.07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1.03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1.01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0.95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0.91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0.80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0.76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0.74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0.66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0.63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0.59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0.56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0.54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0.50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0.50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0.49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0.48 | 13627 | EC | KR |
क्षेत्रवार विवरण
Communication Services
34.5%
Technology
3.6%
अन्य/अनमैप्ड
61.9%
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55.91% | 44668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21.71% | 17341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18.89% | 15095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0.88% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0.66% | 526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0.54% | 431 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0.53% | 425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.43% | 342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0.17% | 139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1723 | 0.11% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0.09% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0.08% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan लीवरेज्ड/इनवर्स | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe लीवरेज्ड/इनवर्स | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $13.9M |