ProShares Trust (EPV)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000022292 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $14.2M
- होल्डिंग्स
- 9
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 36.43%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$683K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.3M
- पिछला 12 महीने
- +$3.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.25 | 50000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22.37 | 3176127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14.08 | 1998707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10.56 | 1499030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.74 | 1099289 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$969K | -6.83 | -1190 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.1M | -7.73 | -2557 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.2M | -15.40 | -2034 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3.4M | -23.61 | -1245 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682978 | 47.92% | 37371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448501 | 31.47% | 24541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293689 | 20.61% | 16070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |