Listed Funds Trust (OVLH)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000070641 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $115.9M
- होल्डिंग्स
- 9
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.98%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$9.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$33.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163386 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138745 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46008109 | 45.36% | 1097349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14828378 | 14.62% | 354916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11947283 | 11.78% | 285957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9838000 | 9.70% | 235472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4686618 | 4.62% | 137331 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| LPL Financial LLC | $2927817 | 2.89% | 70077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2898738 | 2.86% | 69381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2225554 | 2.19% | 53268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862548 | 0.85% | 20645 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679510 | 0.67% | 16264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $640639 | 0.63% | 16264 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602372 | 0.59% | 18142 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Nuveen, LLC | $467143 | 0.46% | 11181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456433 | 0.45% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425838 | 0.42% | 12478 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370630 | 0.37% | 8871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357455 | 0.35% | 8556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289893 | 0.29% | 6939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249897 | 0.25% | 5981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242115 | 0.24% | 5795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111938 | 0.11% | 2679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111929 | 0.11% | 2679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99269 | 0.10% | 2376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52100 | 0.05% | 1247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28000 | 0.03% | 668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15342 | 0.02% | 367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |