Tidal Trust II (MSFO)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081461 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति: $97.9M
होल्डिंग्स: 14
तिथि अनुसार: 30 अप्रैल 2026 बासी

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 102.23%
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 4.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 7

इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026): +$3.9M
तिमाही समाप्त अप्र 2026: +$5.0M
पिछला 12 महीने: +$23.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स

नाम	CUSIP	मूल्य	%	शेष	श्रेणी	देश
TREASURY BILL	912797RF6	$30.6M	31.20	30770000	DBT	US
TREASURY BILL	912797RG4	$29.6M	30.22	29887000	DBT	US
TREASURY BILL	912797RS8	$14.1M	14.38	14260000	DBT	US
TREASURY BILL	912797TR8	$11.7M	11.99	11760000	DBT	US
TREASURY BILL	912797QX8	$8.2M	8.39	8253000	DBT	US
अज्ञात सुरक्षा	—	$3.5M	3.53	2415	DE	US
First American Government Obli	31846V336	$2.5M	2.51	2456795	STIV	US
अज्ञात सुरक्षा	—	$4K	0.00	715	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	$3K	0.00	800	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	$3K	0.00	900	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	-$6K	-0.01	-900	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	-$8K	-0.01	-800	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	-$14K	-0.01	-715	DE	US
अज्ञात सुरक्षा	—	-$1.4M	-1.46	-2415	DE	US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड

100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था	मूल्य	% ट्रैक किए गए 13F का	शेयर	प्रकार	तिथि अनुसार
Toroso Investments, LLC	$77362062	97.38%	5027428	शेयर	31 दिसमबर 2025
CITADEL ADVISORS LLC	$531541	0.67%	50768	शेयर	30 जून 2026
Cavalier Investments, LLC	$445854	0.56%	42584	शेयर	30 जून 2026
Visionary Wealth Advisors	$326710	0.41%	31204	शेयर	30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$298395	0.38%	28500	पुट ऑप्शन	30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC	$199712	0.25%	19075	शेयर	30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$119096	0.15%	11375	शेयर	30 जून 2026
UBS Group AG	$106522	0.13%	10174	शेयर	30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$21206	0.03%	2025	शेयर	30 जून 2026
NFSG Corp	$15496	0.02%	1480	शेयर	30 जून 2026
IFP Advisors, Inc	$7329	0.01%	700	शेयर	30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc.	$3317	0.00%	317	शेयर	30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC	$2576	0.00%	246	शेयर	30 जून 2026
SWAN Capital LLC	$1294	0.00%	112	शेयर	31 मार्च 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$1099	0.00%	105	शेयर	30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$681	0.00%	65	शेयर	30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$31	0.00%	3	शेयर	30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$18	0.00%	2	शेयर	30 जून 2026
Allworth Financial LP	$14	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड	AUM
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$98.2M
AFSM First Trust Exchange-Traded Fun…	$98.5M
NVBW AIM ETF Products Trust	$98.6M
PSMO Pacer Funds Trust	$98.6M
MFSM MFS Active Exchange Traded Fund…	$99.0M
SMAX iShares Trust	$97.9M
MILN Global X Funds	$97.4M
HGRO ETF Opportunities Trust	$97.3M
YALL Tidal Trust I	$97.0M
IBID iShares Trust	$96.9M