Alexis Practical Tactical ETF (LEXI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
| 3M | ▲ +12.75% | ▲ +12.75% |
| 6M | ▲ +12.75% | ▲ +12.75% |
| YTD | ▲ +14.61% | ▲ +14.61% |
| 1Y | ▲ +16.83% | ▲ +17.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +47.88% | ▲ +52.41% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $8.8M | 4.90 | 173344 | EC | US |
| State Street SPDR S&P MidCap 4 | 78467Y107 | $8.8M | 4.89 | 12867 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $8.8M | 4.89 | 86931 | EC | US |
| PIMCO Multisector Bond Active | 72201R585 | $8.7M | 4.86 | 328512 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $8.7M | 4.84 | 165760 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $8.7M | 4.84 | 36994 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $8.7M | 4.83 | 27417 | EC | US |
| iShares MSCI International Mom | 46434V449 | $8.5M | 4.71 | 159862 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 46137V357 | $8.3M | 4.64 | 39860 | EC | US |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ | 233051200 | $8.3M | 4.64 | 157047 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $8.1M | 4.51 | 88565 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $8.0M | 4.47 | 33650 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones In | 78467X109 | $8.0M | 4.44 | 15596 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $7.4M | 4.11 | 107424 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $7.2M | 4.01 | 168750 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $6.1M | 3.41 | 8271 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $5.1M | 2.87 | 5141517 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $5.1M | 2.84 | 56873 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $3.6M | 2.00 | 32541 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1.67 | 14204 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $3.0M | 1.65 | 3000000 | DBT | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $2.7M | 1.52 | 30404 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1.51 | 6017 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $2.5M | 1.39 | 14351 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 1.17 | 2386 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1.08 | 5073 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33737A108 | $1.9M | 1.04 | 9678 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 0.91 | 5228 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.5M | 0.83 | 9602 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0.81 | 3856 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 0.81 | 14232 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 0.79 | 3148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.2M | 0.69 | 18805 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 0.68 | 2779 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.0M | 0.56 | 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0M | 0.56 | 8361 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $998K | 0.56 | 1578 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $982K | 0.55 | 1639 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $788K | 0.44 | 2414 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $346K | 0.19 | 1533 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$10K | -0.01 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$12K | -0.01 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$22K | -0.01 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$23K | -0.01 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$35K | -0.02 | -150 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $0.3360 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.6540 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3540 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2180 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $140215373 | 95.61% | 3448722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5663548 | 3.86% | 139300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $744555 | 0.51% | 18313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30086 | 0.02% | 740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1220 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |