Listed Funds Trust (OEI)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000096088 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $42.1M
- होल्डिंग्स
- 107
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 41.12%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 37.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$4.8M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$8.3M
- पिछला 7 महीने
- +$41.6M
अक्ट 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 107 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$45K | -0.11 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$48K | -0.11 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$53K | -0.13 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$56K | -0.13 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$90K | -0.21 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$117K | -0.28 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$161K | -0.38 | -6 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12507899 | 92.93% | 486979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 3.73% | 19531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 1.70% | 8896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 1.64% | 8609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |