Fidelity Covington Trust (FDFF)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000079687 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$37.29
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.34 (+0.92%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.60 – $38.25
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $41.9M
- होल्डिंग्स
- 47
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 46.97%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 30.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 35
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.18% | — |
| 3M | ▼ -9.78% | — |
| 6M | ▼ -13.14% | — |
| YTD | ▼ -9.94% | — |
| 1Y | ▼ -5.28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +3.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.13
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$7.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5.93 | 2376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5.75 | 48960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5.36 | 11966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4.85 | 120455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4.47 | 76655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4.42 | 14389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4.28 | 5500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4.13 | 22848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4.12 | 3497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3.68 | 65464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3.54 | 57079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3.39 | 8565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2.92 | 8290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2.77 | 62534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2.63 | 3310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2.62 | 9030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2.47 | 11000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2.28 | 955589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1.82 | 62600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1.80 | 2085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1.78 | 56865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1.77 | 10075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1.62 | 34000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1.60 | 34452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1.56 | 15253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1.51 | 12655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1.39 | 56848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1.27 | 42306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1.22 | 5120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1.22 | 3971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1.18 | 6030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1.18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1.11 | 9705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1.07 | 447833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1.05 | 15700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0.90 | 8960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0.85 | 4264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0.83 | 2177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0.83 | 10792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0.78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0.76 | 16575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0.74 | 101947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0.72 | 1730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0.61 | 7289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0.61 | 1957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0.48 | 5385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0.29 | 3506 | EC | KY |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
56.6%
Industrials
4.0%
Financials
3.7%
Technology
2.0%
Real Estate
0.8%
Retail
0.8%
अन्य/अनमैप्ड
32.0%
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16227085 | 74.07% | 490456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1842410 | 8.41% | 55686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1133640 | 5.17% | 34264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1053614 | 4.81% | 31845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636585 | 2.91% | 19240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447411 | 2.04% | 13523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419990 | 1.92% | 12694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44936 | 0.21% | 1358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36040 | 0.16% | 1089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30737 | 0.14% | 929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16212 | 0.07% | 490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $9198 | 0.04% | 278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6455 | 0.03% | 195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2581 | 0.01% | 78 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0.00% | 991 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |