Madison ETFs Trust (MAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081097 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $65.8M
- होल्डिंग्स
- 205
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.76%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 114.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$2.5M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$3.5M
- पिछला 12 महीने
- -$941K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0.24 | 177676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0.24 | 150000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0.23 | 150000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0.23 | 150000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0.23 | 150000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0.23 | 165310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0.22 | 150000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0.22 | 150000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0.22 | 147120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0.21 | 200000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0.21 | 150000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0.20 | 133784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0.20 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0.20 | 131725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0.19 | 125000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0.19 | 125000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0.19 | 125000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0.19 | 127056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0.18 | 121675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0.18 | 115200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0.16 | 110000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0.16 | 103408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0.16 | 108347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0.15 | 100199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0.15 | 103248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0.14 | 102847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0.14 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0.13 | 86004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0.13 | 105853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0.13 | 94392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0.13 | 91357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0.12 | 75000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0.12 | 90078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0.12 | 100000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0.12 | 90243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0.11 | 83584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0.11 | 80100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0.11 | 71634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0.10 | 71559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0.10 | 74888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0.10 | 74074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0.09 | 63455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0.09 | 61845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0.09 | 62542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0.09 | 58505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0.08 | 52498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0.08 | 50000 | ABS-O | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57411921 | 47.07% | 2862010 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53276426 | 43.68% | 2634812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7494000 | 6.14% | 370598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1733841 | 1.42% | 84557 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Centric Wealth Management | $1041644 | 0.85% | 51541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1017278 | 0.83% | 50310 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |