Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 58 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0.37 | 21880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0.34 | 199000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0.34 | 1060500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0.28 | 14800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0.26 | 2700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0.22 | 5347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0.22 | 124000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0.15 | 74734 | EC | VN |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $2.0260 |
| 18 दिसमबर 2024 | $0.7980 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.0060 |
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62.20% | 540400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11.96% | 103903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5.88% | 51116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3.83% | 33285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3.53% | 30665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2.66% | 23108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2.13% | 18506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1.54% | 13342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1.35% | 11710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1.03% | 8963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0.97% | 12673 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0.85% | 7378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0.83% | 7236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0.82% | 7150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0.40% | 3773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7565 | 0.02% | 178 | शेयर | 30 जून 2026 |