BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$899.2M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2629 · शीर्ष 27.8%
पोजीशन
331
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
49.08%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
67.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
25.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.0% अनुमानित। खरीदें $34386749 · बेचें $49516386

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
34
बढ़ाया
99
घटा हुआ
183
बंद
15
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
12.0%
Industrials
3.9%
Communication Services
2.6%
Healthcare
2.6%
Financials
2.2%
Retail
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
69.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 331 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $131762909 14.65% 175944 $12507888 नीचे ×3
AVDE $53452194 5.94% 599240 $1418981 नीचे ×3
AVUS $45780394 5.09% 357436 $5146947 नीचे ×1
VTEB $37302873 4.15% 737502 $5895258 ऊपर ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $36902983 4.10% 625686 $3800087 ऊपर ×1
SPY SPY $34699291 3.86% 46466 $4550082 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31869362 3.54% 110137 $3753261 नीचे ×1
IDEV $29966575 3.33% 336665 $1382787 नीचे ×1
AVEM $20346204 2.26% 210863 $3706364 ऊपर ×1
AOR $19249121 2.14% 276966 $3055265 ऊपर ×6
IEMG $18507209 2.06% 223409 $2852334 नीचे ×3
CRBN $14000110 1.56% 55343 $3495944 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12644819 1.41% 63196 $1638379 ऊपर ×1
AVES $12246954 1.36% 186691 $699291 नीचे ×3
AVUV $11324450 1.26% 90770 $1176962 नीचे ×1
IEFA $11050312 1.23% 114416 $199526 नीचे ×6
IAU $10837498 1.21% 143524 $-2699823 नीचे ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10794016 1.20% 210903 $-2964100 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10248856 1.14% 29006 $1896266 नीचे ×2
VEA $10070042 1.12% 141334 $593113 नीचे ×2
MUB $9961200 1.11% 92559 $-84412 नीचे ×2
VTI $8847346 0.98% 23909 $463897 नीचे ×2
ESGV $7834163 0.87% 59242 $1142871 नीचे ×4
VOO $7374434 0.82% 10737 $812704 नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6650251 0.74% 27902 $694816 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6599084 0.73% 18466 $1458165 ऊपर ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5738159 0.64% 55813 $438324 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5659654 0.63% 15173 $-116095 नीचे ×1
EFA $5372134 0.60% 51715 $-27045 नीचे ×6
IJH $5333482 0.59% 69167 $556789 नीचे ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5264406 0.59% 13936 $887921 नीचे ×1
IWM $5202307 0.58% 17315 $552063 नीचे ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5199267 0.58% 12050 $2021652 नीचे ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4855019 0.54% 30930 $566051 नीचे ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4797043 0.53% 10045 $1448138 ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4424090 0.49% 10210 $2180127 नीचे ×3
MGV $4161764 0.46% 25462 $-808572 नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4066524 0.45% 3390 $881058 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3714126 0.41% 11347 $311820 नीचे ×1
NUSC $3570690 0.40% 68509 $-49927 नीचे ×6
VT $3535090 0.39% 22524 $557144 ऊपर ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3521813 0.39% 25222 $2005000 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3482206 0.39% 3017 $2413708 नीचे ×1
XVV $3274285 0.36% 57656 $184253 नीचे ×1
XLK XLK $3140555 0.35% 16484 $949815
NULV $3070836 0.34% 61429 $-862366 नीचे ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3052413 0.34% 4222 $1557907 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2991871 0.33% 4063 $1020561 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2889465 0.32% 5130 $-178616 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2781668 0.31% 4788 $1068489 नीचे ×1
VWO $2743458 0.31% 45962 $82682 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2668126 0.30% 18195 $-981526 नीचे ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2622992 0.29% 10424 $340126 नीचे ×1
SCHF $2622073 0.29% 94660 $255941 नीचे ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2569249 0.29% 2413 $836603 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2562074 0.28% 21960 $-662377 नीचे ×1
EEM $2557213 0.28% 37381 $379491 नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2496948 0.28% 30724 $156806 नीचे ×3
BRKB $2393844 0.27% 4784 $-32325 नीचे ×1
V Visa Inc. $2363610 0.26% 6889 $297617 ऊपर ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2259043 0.25% 17580 $94565 नीचे ×2
EMSF $2172440 0.24% 51116 $349138 नीचे ×1
VBR $2111341 0.23% 8689 $322504 ऊपर ×2
IWF $2086782 0.23% 16806 $371015 ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2057215 0.23% 1034 $705929 ऊपर ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1980468 0.22% 5999 $222480 नीचे ×4
ESML $1824046 0.20% 32613 $565790 ऊपर ×1
SCHB $1812602 0.20% 62590 $218860 नीचे ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1810141 0.20% 3488 $-870994 नीचे ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1678144 0.19% 37193 $833081 नीचे ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1589542 0.18% 66011 $-305086 नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1550609 0.17% 5139 $745883 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1530857 0.17% 1303 $354179 नीचे ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1516175 0.17% 4446 $785596 नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1485865 0.17% 1469 $185458 नीचे ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1484968 0.17% 3329 $465221 ऊपर ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1479792 0.16% 1763 $761774
AXP American Express Company Common Stock $1394212 0.16% 4122 $93940 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1354850 0.15% 3842 $-95958 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1335765 0.15% 5260 $-6752 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1328452 0.15% 13802 $-15841 नीचे ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1323443 0.15% 5831 $133871 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1323442 0.15% 9774 $-955332 नीचे ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1311030 0.15% 9066 $223924 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1287467 0.14% 2507 $21485 नीचे ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1283646 0.14% 4719 $137688 नीचे ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock $1276440 0.14% 132000 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1275647 0.14% 11263 $-160532 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1253539 0.14% 1340 $-20618 ऊपर ×2
IWD $1235909 0.14% 5098 $135935 नीचे ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1197482 0.13% 7904 $-147156 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1184233 0.13% 8081 $-90567 नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1169675 0.13% 16382 $-387379 ऊपर ×4
GLD $1169065 0.13% 3174 $-50808 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1162669 0.13% 8504 $-305784 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1131300 0.13% 12467 $-99503 ऊपर ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1129560 0.13% 147078 $183817 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1128323 0.13% 2683 $101177 नीचे ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1119171 0.12% 7996 $209970 नीचे ×3
VV $1117708 0.12% 3250 $146445

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AOR $19249121 2.14% 6 गुना ऊपर
CRBN $14000110 1.56% 6 गुना ऊपर
VT $3535090 0.39% 6 गुना ऊपर
V $2363610 0.26% 6 गुना ऊपर
SNPS $1484968 0.17% 5 गुना ऊपर
NFLX $1169675 0.13% 4 गुना ऊपर
IEI $894969 0.10% 3 गुना ऊपर
KB $867477 0.10% 4 गुना ऊपर
BKNG $795870 0.09% 4 गुना ऊपर
CME $717471 0.08% 6 गुना ऊपर
PGR $670537 0.07% 3 गुना ऊपर
NOW $606105 0.07% 5 गुना ऊपर
DLR $506951 0.06% 4 गुना ऊपर
RSPT $491625 0.05% 5 गुना ऊपर
TIP $412964 0.05% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CRSR $1276440 132000 0.14%
MRVL $571088 1917 0.06%
NBIS $394095 1427 0.04%
DIA $379909 727 0.04%
FWONK $368287 3871 0.04%
WPM $335163 2984 0.04%
MDT $328801 4203 0.04%
EIX $302416 4062 0.03%
FITB $300930 5338 0.03%
NXPI $297330 1058 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $292293 1305 0.03%
FTNT $289190 1883 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $287847 1302 0.03%
DASH $269783 1462 0.03%
DGX $251397 1186 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV छंटनी की -7K +$12.5M
VTEB अधिक खरीदा +108K +$5.9M
AVUS छंटनी की -8K +$5.1M
SPY अधिक खरीदा +107 +$4.6M
VGIT अधिक खरीदा +70K +$3.8M
AAPL छंटनी की -648 +$3.8M
AVEM अधिक खरीदा +4K +$3.7M
CRBN अधिक खरीदा +8K +$3.5M
AOR अधिक खरीदा +25K +$3.1M
TRMB छंटनी की -14 -$3.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BPRE 30 जून 2026 534972 $8885890 -6.7%
WD 30 सितमबर 2025 28077 $1978867 -51.8%
IBM 31 मार्च 2025 4548 $999811 -5.1%
BNL 30 जून 2026 39942 $729741 2.1%
JMST 31 दिसमबर 2025 13944 $711688 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MEAR 31 मार्च 2026 13737 $691246 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NAGE 30 जून 2026 154000 $679140 -0.9%
CIBXXXX 30 जून 2025 16331 $656506 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 30 सितमबर 2025 9099 $628021 -16.2%
AGG 31 मार्च 2025 6386 $618803 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 2616 $591314 -1.2%
ISCF 30 जून 2025 14729 $496080 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NBIS 31 मार्च 2026 5717 $478542 108.2%
DASH 31 मार्च 2026 2017 $456811 47.6%
RELX 31 मार्च 2026 10851 $438585 6.7%
FISV 31 दिसमबर 2025 3309 $426630 -23.5%
GRMN 31 दिसमबर 2025 1724 $424531 44.9%
EMXC 31 मार्च 2026 5295 $384841
VMC 31 मार्च 2025 1487 $382611 16.5%
RPM 31 मार्च 2025 3039 $373961 -4.9%
DIA 31 मार्च 2025 845 $359548 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BP 31 मार्च 2026 10113 $351242 -3.9%
CPRT 30 सितमबर 2025 6902 $338681 -24.3%
ROK 31 मार्च 2026 869 $338289 21.1%
ELV 30 सितमबर 2025 848 $329965 22.2%
SHW 30 सितमबर 2025 960 $329495 -0.8%
ITOT 31 मार्च 2026 2201 $327267 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 5493 $325647 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTSH 30 सितमबर 2025 4102 $320117 -8.7%
IT 31 मार्च 2025 660 $319747 -53.6%
XYL 31 मार्च 2025 2746 $318626 -3.2%
IQV 30 सितमबर 2025 1981 $312186 34.0%
HMC 30 जून 2026 12838 $312080 20.3%
VMC 30 जून 2026 1139 $310014 -7.9%
TT 31 मार्च 2026 791 $307710 9.0%
PNR 30 सितमबर 2025 2942 $302031 -41.5%
CI 31 मार्च 2025 1078 $297853 -15.4%
UL 31 मार्च 2026 4529 $296197 11.7%
ROK 31 मार्च 2025 1029 $294008 68.2%
CMG 30 सितमबर 2025 5191 $291474 -12.5%
HDB 31 मार्च 2026 7866 $287410 -6.6%
OKE 30 जून 2025 2893 $287026 18.8%
IRM 31 मार्च 2025 2723 $286224 41.2%
MRVL 30 सितमबर 2025 3652 $282667 189.3%
LNG 31 दिसमबर 2025 1196 $281100 42.8%
BDX 31 मार्च 2025 1232 $279410 4.1%
BABA 30 जून 2026 2225 $279152 30.5%
BR 31 मार्च 2026 1246 $278176 8.7%
MRSH 30 जून 2025 1130 $275814 -13.9%
ACWV 30 जून 2026 2302 $275113 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 31 दिसमबर 2025 4191 $272415
OTIS 30 जून 2026 3503 $270034 0.2%
UHALB 31 मार्च 2025 4204 $269266 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AFL 30 सितमबर 2025 2545 $268346 3.8%
CPNG 31 दिसमबर 2025 8016 $258116 -30.8%
EQIX 31 दिसमबर 2025 329 $257876 40.2%
L 30 सितमबर 2025 2812 $257749 10.6%
ZTS 30 सितमबर 2025 1627 $253758 -48.2%
CI 30 जून 2026 947 $252555 1.0%
ADBE 31 मार्च 2026 720 $251993 12.7%
BAC 31 मार्च 2025 5707 $250830 50.7%
ESGE 30 जून 2025 7066 $246957
TAK 31 मार्च 2025 18626 $246610 22.7%
GPC 30 सितमबर 2025 2031 $246381 -4.9%
HAL 30 जून 2025 9636 $244465 76.7%
EXC 30 जून 2026 4945 $242404 -2.1%
FOX 30 सितमबर 2025 4678 $241547 6.2%
USMV 31 दिसमबर 2025 2522 $239944 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EQH 30 सितमबर 2025 4259 $238930 -2.9%
NXPI 31 मार्च 2026 1099 $238549 14.1%
COP 31 मार्च 2025 2400 $237973 28.4%
PTC 31 मार्च 2026 1364 $237623 7.8%
FBTC 31 दिसमबर 2025 2378 $237349 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KHC 30 जून 2025 7748 $235778 -0.5%
ADI 30 जून 2025 1168 $235560 57.0%
VEU 31 मार्च 2026 3199 $235299 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MET 31 मार्च 2026 2975 $234863 33.1%
CHKP 31 मार्च 2026 1255 $232878 -7.1%
FAST 31 मार्च 2026 5797 $232647 10.3%
FERG 31 मार्च 2025 1337 $232042 49.5%
COIN 30 सितमबर 2025 660 $231323 -49.5%
STLD 31 मार्च 2025 2024 $230877 78.1%
IQV 31 मार्च 2026 1019 $229693 49.3%
VTWO 31 मार्च 2026 2304 $229319
K 30 सितमबर 2025 2847 $226422 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ECL 31 दिसमबर 2025 826 $226257 8.4%
DFAS 31 दिसमबर 2025 3282 $224686 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CHT 30 सितमबर 2025 4777 $222656 -1.5%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 3562 $222548 19.9%
VRSK 31 मार्च 2026 993 $222234 -0.7%
WCN 31 मार्च 2026 1264 $221656 4.2%
COR 31 मार्च 2026 656 $221570 0.5%
NBIS 31 मार्च 2025 7972 $220824 923.2%
OMC 30 जून 2025 2656 $220235 21.2%
CPRT 30 जून 2026 6607 $219353 20.8%
STZ 31 मार्च 2026 1589 $219219 -11.8%
MKC 30 जून 2026 4306 $217195 12.1%
NXPI 31 मार्च 2025 1044 $216992 18.2%
SPOT 31 मार्च 2026 372 $216025 11.4%
BIDU 31 मार्च 2026 1651 $215720 -15.7%
CI 31 दिसमबर 2025 745 $214750 1.1%
WM 30 जून 2026 933 $214422 1.2%
JD 30 सितमबर 2025 6545 $213629 -16.7%
DFAS 31 मार्च 2025 3282 $213593 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NDAQ 31 मार्च 2026 2198 $213492 14.2%
FLUT 31 दिसमबर 2025 840 $213360 -52.5%
HLT 30 सितमबर 2025 797 $212273 28.2%
CMI 31 मार्च 2025 607 $211612 92.1%
CTSH 31 मार्च 2026 2546 $211318 -0.1%
BLK 31 दिसमबर 2025 181 $211089 7.7%
MSTR 31 दिसमबर 2025 652 $210081 -26.2%
GIS 30 सितमबर 2025 4044 $209496 -21.0%
CHD 30 जून 2025 1902 $209407 3.0%
HUBB 31 मार्च 2025 497 $208285 42.0%
DLTR 30 जून 2026 1899 $207960 7.2%
IT 31 मार्च 2026 822 $207375 22.9%
MDT 31 मार्च 2026 2158 $207298 8.6%
CSX 31 मार्च 2026 5716 $207216 23.8%
AMT 31 दिसमबर 2025 1077 $207131 1.0%
DEO 31 मार्च 2025 1627 $206788 -10.7%
CAG 31 दिसमबर 2025 11277 $206482 -6.3%
AER 31 मार्च 2026 1431 $205728 7.9%
VTWO 31 मार्च 2025 2301 $205544
PSX 31 मार्च 2025 1799 $205006 97.6%
BAP 30 सितमबर 2025 913 $204111 41.2%
BEN 30 सितमबर 2025 8556 $204060 47.5%
DD 31 दिसमबर 2025 2590 $201770 247.6%
UHALB 31 दिसमबर 2025 3957 $201412 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 31 दिसमबर 2025 1767 $201175 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WDAY 31 मार्च 2025 776 $200225 -15.4%
VTHR 31 मार्च 2025 771 $200146
PDM 30 सितमबर 2025 24272 $176943 7.0%
CORZ 30 जून 2025 23371 $169206 10.6%
VFC 30 जून 2025 10452 $162215 20.4%
SAN 31 मार्च 2026 12197 $143067 26.1%
TDSB 31 मार्च 2026 139000 $139000
NIO 31 मार्च 2025 20423 $89043 20.3%
TELFY 31 मार्च 2026 16701 $67640 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBDO 30 सितमबर 2025 23069 $62978 1.4%
ABEV 31 मार्च 2025 16088 $29763 19.7%
BBD 30 जून 2025 13162 $29351 -1.8%
CIG 30 सितमबर 2025 11686 $22905 -8.5%