Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077960 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $18.2M
- होल्डिंग्स
- 235
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 46.84%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 32.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$11.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 235 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0.35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0.35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0.35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0.33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0.33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0.32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0.32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0.31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0.31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0.31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0.30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0.30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0.30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0.30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0.29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0.28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0.28 | 1882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0.27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0.27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0.27 | 1137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0.27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0.26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0.26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0.26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0.25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0.25 | 1013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0.25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0.25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0.24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0.24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0.23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0.23 | 2998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0.22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0.21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0.20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0.20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0.19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0.18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0.18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0.17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0.17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0.17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0.17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0.16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0.16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0.16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0.16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0.16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0.15 | 1474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0.15 | 211 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
38.3%
Healthcare
12.1%
Communication Services
9.6%
Financial Services
7.9%
Industrials
7.6%
Financials
7.2%
Consumer products
2.4%
Retail
2.3%
Communications
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.6%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
2.3%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3101712 | 82.61% | 34056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189349 | 5.04% | 2079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAGCO, INC. | $153303 | 4.08% | 1976 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151043 | 4.02% | 1673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121588 | 3.24% | 1335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31513 | 0.84% | 346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5464 | 0.15% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0.01% | 5017 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |