RBB Fund, Inc. (ZTWO)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083568 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.44
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.39 – $51.05
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $18.1M
- होल्डिंग्स
- 445
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.33%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 452.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.36% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.85%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.25
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$620
- पिछला 12 महीने
- -$115.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |