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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.97%▼ -0.61%
3M▼ -2.05%▲ +0.38%
6M▼ -2.05%▲ +0.38%
YTD▼ -2.14%▲ +0.95%
1Y▼ -2.39%▲ +2.04%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.72%▲ +11.92%
अस्थिरता 1Y1.95%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$620
पिछला 12 महीने -$115.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $42K 0.23 42000 DBT CA
HYATT HOTELS CORP 448579AU6 $42K 0.23 42000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $42K 0.23 42000 DBT US
XYLEM INC 98419MAM2 $42K 0.23 44000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGH1 $42K 0.23 44000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBW1 $42K 0.23 42000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CA0 $42K 0.23 44000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BN1 $42K 0.23 43000 DBT US
GATX CORP 361448BA0 $42K 0.23 43000 DBT US
HERSHEY COMPANY 427866BK3 $42K 0.23 42000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBF0 $42K 0.23 42000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CU5 $42K 0.23 42000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DS2 $42K 0.23 42000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAX7 $42K 0.23 44000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 05348EBC2 $42K 0.23 43000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DP0 $42K 0.23 44000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DL8 $42K 0.23 44000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $42K 0.23 43000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $42K 0.23 42000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DJ6 $42K 0.23 44000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $42K 0.23 44000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $42K 0.23 42000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $42K 0.23 42000 DBT US
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 053015AG8 $42K 0.23 44000 DBT US
CTR PARTNERSHIP/CARETRST 126458AE8 $42K 0.23 43000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 $42K 0.23 44000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $42K 0.23 44000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $42K 0.23 44000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 $42K 0.23 44000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $42K 0.23 42000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2B8 $42K 0.23 42000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AS6 $42K 0.23 42000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $42K 0.23 42000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AU0 $42K 0.23 42000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAX1 $42K 0.23 42000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFP3 $42K 0.23 42000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBF6 $42K 0.23 42000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AS0 $42K 0.23 42000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $42K 0.23 42000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AA8 $42K 0.23 42000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $42K 0.23 42000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAA5 $42K 0.23 42000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPF6 $42K 0.23 42000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CG8 $42K 0.23 42000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBZ6 $42K 0.23 42000 DBT AU
7-ELEVEN INC 817826AD2 $42K 0.23 44000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAP5 $42K 0.23 42000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $42K 0.23 42000 DBT CA
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $42K 0.23 42000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORP 845011AH8 $42K 0.23 41000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.20%TTM यील्ड
$2.09TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1820
27 अगस्त 2026$0.1810
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1660
28 मई 2026$0.1730
28 अप्रैल 2026$0.1780
30 मार्च 2026$0.1770
26 फ़रवरी 2026$0.1700
29 जनवरी 2026$0.1700
30 दिसमबर 2025$0.1700
2 दिसमबर 2025$0.1720
3 नवमबर 2025$0.1700
1 अक्टूबर 2025$0.1700
2 सितमबर 2025$0.1770
1 अगस्त 2025$0.1620
1 जुलाई 2025$0.1860
2 जून 2025$0.1960
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1910
3 मार्च 2025$0.1980
3 फ़रवरी 2025$0.2010
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.1890
1 अक्टूबर 2024$0.1870
3 सितमबर 2024$0.2110
1 अगस्त 2024$0.2090
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2170
1 मई 2024$0.2200
1 अप्रैल 2024$0.1980
1 मार्च 2024$0.2630

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $9607199 49.15% 190735 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3680229 18.83% 73062 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 13.63% 52879 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 6.50% 25192 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $513768 2.63% 10200 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2.27% 8818 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $423808 2.17% 8414 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1.38% 5339 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1.26% 4874 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1.17% 4539 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $200772 1.03% 3986 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.3M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M
TPOR Direxion Daily Transportation B… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M