NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.72% | ▼ -5.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.44% | ▼ -3.94% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96.79 | 17181000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1.21 | 188307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.34 | 52242 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $595 | 0.00 | 7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $560 | 0.00 | 7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $455 | 0.00 | 7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$910 | -0.01 | -7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 सितमबर 2026 | $0.2270 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.2270 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.2230 |
| 10 जून 2026 | $0.2250 |
| 13 मई 2026 | $0.2270 |
| 15 अप्रैल 2026 | $0.2300 |
| 11 मार्च 2026 | $0.2360 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.2310 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.2310 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2320 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2380 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.2420 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2490 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.2470 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.2470 |
| 25 जून 2025 | $0.2490 |
| 21 मई 2025 | $0.2380 |
| 23 अप्रैल 2025 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2390 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.2450 |
| 22 जनवरी 2025 | $0.2670 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2670 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1279789 | 41.65% | 27779 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621899 | 20.24% | 13596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309248 | 10.06% | 6761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304857 | 9.92% | 6665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $248893 | 8.10% | 5432 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210038 | 6.83% | 4592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51092 | 1.66% | 1117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20724 | 0.67% | 453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16238 | 0.53% | 355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10292 | 0.33% | 225 | शेयर | 30 जून 2026 |