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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.90%▼ -2.52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.51%▼ -2.74%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2.79 1520000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2.36 1305000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1.95 1055000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1.81 1005000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1.72 955000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1.53 830000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1.05 565000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0.97 535000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0.93 500000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0.93 500000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0.85 465000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0.85 560000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0.83 450949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0.79 438758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0.78 515647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0.78 432806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0.77 430000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0.72 390000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0.68 402786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0.65 350000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0.61 415000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0.58 365983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0.57 343027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0.56 321573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0.56 305416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0.51 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0.51 268221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0.50 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0.49 288564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0.46 250000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0.46 250000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0.45 280000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0.45 250000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0.44 235000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0.43 265000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0.39 200000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0.39 225000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0.38 218698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0.38 204036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0.38 210000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0.38 250000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0.38 200000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0.38 200000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0.38 200000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0.38 200000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0.38 250000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0.38 200000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0.38 200000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0.38 200000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0.37 200000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 21 भुगतान

08
5.69%TTM यील्ड
$2.70TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1900
26 अगस्त 2026$0.1960
28 जुलाई 2026$0.2030
25 जून 2026$0.1920
26 मई 2026$0.2020
27 अप्रैल 2026$0.1890
26 मार्च 2026$0.2140
24 फ़रवरी 2026$0.1900
27 जनवरी 2026$0.2180
18 दिसमबर 2025$0.4790
24 नवमबर 2025$0.2100
28 अक्टूबर 2025$0.2180
25 सितमबर 2025$0.2100
26 अगस्त 2025$0.2210
28 जुलाई 2025$0.2230
25 जून 2025$0.2100
27 मई 2025$0.2180
25 अप्रैल 2025$0.2100
26 मार्च 2025$0.2310
25 फ़रवरी 2025$0.1850
28 जनवरी 2025$0.3010

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82.84% 72372 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17.16% 14994 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M