Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7.59 | 54986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3.58 | 10698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2.70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2.45 | 1118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1.96 | 17618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1.67 | 64105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1.67 | 2713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1.66 | 45687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1.57 | 58923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1.41 | 1972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1.41 | 3598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1.37 | 17257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1.34 | 7731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1.31 | 21596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1.27 | 16085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1.24 | 23830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1.23 | 3393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1.20 | 29067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1.19 | 3166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1.19 | 13560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1.10 | 4631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1.07 | 9981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1.06 | 10963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1.04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0.95 | 54584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0.95 | 21817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0.95 | 8488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0.92 | 15720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0.87 | 5243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0.86 | 1548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0.86 | 15553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0.86 | 19459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0.84 | 1040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0.83 | 10912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0.82 | 1113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0.82 | 2050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0.82 | 8556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0.81 | 4786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0.81 | 2593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0.80 | 16189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0.79 | 9412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0.78 | 275816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0.74 | 2789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0.73 | 338305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0.72 | 2311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0.71 | 30525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0.67 | 9760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0.66 | 3625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0.66 | 2359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0.66 | 3243 | EC | TW |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0970 |
| 18 जून 2026 | $0.2230 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0570 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0520 |
| 20 जून 2025 | $0.1860 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0230 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |