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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.77%▼ -2.38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.25%▼ -2.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$3.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288DAF3 $137K 0.25 136000 ABS-O US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $136K 0.25 135000 DBT US
COLT Funding LLC 12677UAF7 $136K 0.25 136000 ABS-MBS US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AC4 $135K 0.25 140000 DBT US
MORGAN STANLEY 61746BEF9 $135K 0.25 135000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CC3 $134K 0.25 130000 DBT CA
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2H7 $134K 0.25 137000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $133K 0.25 132000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2M6 $133K 0.25 138000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVG1 $133K 0.25 137000 ABS-MBS US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $132K 0.25 131000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVN6 $132K 0.24 137000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832VAE1 $131K 0.24 131000 ABS-MBS US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $131K 0.24 130000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2D6 $130K 0.24 137000 ABS-MBS US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAB9 $130K 0.24 130000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832RAE0 $130K 0.24 130000 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $129K 0.24 125000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDD2 $129K 0.24 157069 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HMCA6 $129K 0.24 134000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGA7 $128K 0.24 131000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $128K 0.24 127000 ABS-O US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 78397XAF1 $127K 0.24 125000 ABS-O US
MANITOBA (PROVINCE OF) 563469VF9 $125K 0.23 125000 DBT CA
Taubman Centers Commercial Mortgage Trust 87231EAE7 $125K 0.23 125000 ABS-MBS US
BDS Ltd 05557UAA7 $125K 0.23 125000 ABS-CBDO US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $124K 0.23 120000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167MAF4 $124K 0.23 123000 ABS-O US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $124K 0.23 120000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754EAB1 $123K 0.23 120000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CCK9 $123K 0.23 135000 DBT US
PROVINCE OF QUEBEC 748148SG9 $122K 0.23 125000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 $121K 0.23 125000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $121K 0.23 120000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $121K 0.22 122063 ABS-MBS US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $121K 0.22 130000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $120K 0.22 120000 DBT US
Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP 552339AD5 $120K 0.22 119470 ABS-O US
1211 Avenue of the Americas Trust 90117PAJ4 $120K 0.22 125000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DUKD8 $120K 0.22 123722 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939LAA2 $119K 0.22 120378 ABS-MBS US
LBA Trust 50177CAE5 $119K 0.22 119000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754MCB1 $119K 0.22 115000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DR1 $118K 0.22 118936 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754NAK1 $118K 0.22 115000 ABS-MBS US
NVIDIA CORP 67066GAR5 $117K 0.22 120000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $117K 0.22 120000 DBT US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AJ7 $116K 0.22 115000 DBT US
Hilton Grand Vacations Trust 43284KAC6 $116K 0.22 116791 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753EAD8 $115K 0.21 115000 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 21 भुगतान

08
5.67%TTM यील्ड
$2.70TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1900
26 अगस्त 2026$0.1960
28 जुलाई 2026$0.2030
25 जून 2026$0.1920
26 मई 2026$0.2020
27 अप्रैल 2026$0.1890
26 मार्च 2026$0.2140
24 फ़रवरी 2026$0.1900
27 जनवरी 2026$0.2180
18 दिसमबर 2025$0.4790
24 नवमबर 2025$0.2100
28 अक्टूबर 2025$0.2180
25 सितमबर 2025$0.2100
26 अगस्त 2025$0.2210
28 जुलाई 2025$0.2230
25 जून 2025$0.2100
27 मई 2025$0.2180
25 अप्रैल 2025$0.2100
26 मार्च 2025$0.2310
25 फ़रवरी 2025$0.1850
28 जनवरी 2025$0.3010

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82.84% 72372 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17.16% 14994 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M