Tidal Trust II (RSBA)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000089361 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $52.6M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.86%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$4.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.1M
- पिछला 12 महीने
- +$34.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35.62 | 18718716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12.51 | 31624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12.48 | 36764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12.36 | 19894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7.24 | 1585262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5.60 | 47262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5.33 | 539652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4.65 | 223592 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $41K | 0.08 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$119K | -0.23 | 63 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$225K | -0.43 | 120 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$304K | -0.58 | 117 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$541K | -1.03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2.29 | -20885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4.38 | -188853 | EC | ES |
क्षेत्रवार विवरण
Health Care
32.1%
Industrials
14.4%
Communication Services
8.3%
Financial Services
5.3%
Financials
1.4%
अन्य/अनमैप्ड
38.5%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25.46% | 399787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16.26% | 255301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10.73% | 168575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8.26% | 129765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7.16% | 112369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6.05% | 95000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5.50% | 86319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4.64% | 72853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4.17% | 65464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3.12% | 49064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2.75% | 43343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1.71% | 26783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1.36% | 21141 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1.21% | 19226 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0.83% | 13009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0.69% | 10774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0.11% | 1804 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |