Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.62% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.84% | ▼ -2.84% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28.00 | 14742767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12.65 | 86286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12.28 | 217417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10.00 | 331806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9.60 | 37719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4.86 | 490166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4.70 | 1021977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4.65 | 7617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4.56 | 38746 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $16K | 0.03 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.01 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $410 | 0.00 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$30K | -0.06 | 64 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$59K | -0.11 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$82K | -0.16 | 123 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$117K | -0.22 | 121 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$284K | -0.54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1.91 | -21500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4.76 | -177647 | EC | ES |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.7030 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25.46% | 399787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16.26% | 255301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10.73% | 168575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8.26% | 129765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7.16% | 112369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6.05% | 95000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5.50% | 86319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4.64% | 72853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4.17% | 65464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3.12% | 49064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2.75% | 43343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1.71% | 26783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1.36% | 21141 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1.21% | 19226 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0.83% | 13009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0.69% | 10774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0.11% | 1804 | शेयर | 30 जून 2026 |