Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47.62
▲ +0.13 (+0.28%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.38 – $49.49
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.04%
स्थितियों की प्रभावी संख्या184.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ7
शुद्ध संपत्ति
$53.8M
होल्डिंग्स
445
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
NBTR स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.77% | ▼ -2.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.25% | ▼ -2.48% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $66K | 0.12 | 90000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer II, LLC | 20469AAB5 | $65K | 0.12 | 65000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140AQQC9 | $65K | 0.12 | 67391 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $65K | 0.12 | 75000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55389QAB3 | $65K | 0.12 | 65452 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272XAE2 | $65K | 0.12 | 64815 | ABS-MBS | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $64K | 0.12 | 65000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $64K | 0.12 | 75000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121DAC8 | $64K | 0.12 | 63811 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAG4 | $63K | 0.12 | 64000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $62K | 0.12 | 63000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $61K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Business Jet Securities, LLC | 12327CAA2 | $61K | 0.11 | 60074 | ABS-O | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $60K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAT7 | $60K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $60K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $59K | 0.11 | 59000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $58K | 0.11 | 75000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAS3 | $58K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $57K | 0.11 | 62000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $57K | 0.11 | 59000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $57K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KZ9 | $56K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $55K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AC0 | $55K | 0.10 | 55658 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $55K | 0.10 | 55000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $55K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $54K | 0.10 | 55000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $54K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $54K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $54K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWL35 | $53K | 0.10 | 53649 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $53K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CANADA WON | 150190AE6 | $53K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $53K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAG2 | $52K | 0.10 | 53000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4JK4 | $50K | 0.09 | 51912 | ABS-MBS | US |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 87817AAE7 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | CA |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $49K | 0.09 | 50000 | ABS-O | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAA9 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ELECTRIC | 575634AW0 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $48K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $48K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $47K | 0.09 | 48000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $46K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 21 भुगतान
5.67%TTM यील्ड
$2.70TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.1960 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.2030 |
| 25 जून 2026 | $0.1920 |
| 26 मई 2026 | $0.2020 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1890 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2140 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1900 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2180 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.4790 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2180 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.2100 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2210 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2230 |
| 25 जून 2025 | $0.2100 |
| 27 मई 2025 | $0.2180 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2100 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2310 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1850 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.3010 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3613727 | 82.84% | 72372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748691 | 17.16% | 14994 | शेयर | 30 जून 2026 |