Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082262 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$29.98
26 अगस्त 2026 तक
▲ +0.02 (+0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$29.69 – $29.98
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $7.4M
- होल्डिंग्स
- 55
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.42%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 36.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 40
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$765K
- पिछला 12 महीने
- +$1.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 55 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5.92 | 8070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4.86 | 20676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3.79 | 1172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3.78 | 3010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3.28 | 14630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3.28 | 2758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3.26 | 50820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3.15 | 1787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3.06 | 5896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3.04 | 1643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3.03 | 2923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2.92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2.79 | 6893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2.72 | 2310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2.55 | 2759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2.54 | 35128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2.53 | 30238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2.52 | 31368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2.48 | 10900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2.40 | 2378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2.16 | 4937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2.16 | 4988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2.03 | 3221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1.99 | 15782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1.99 | 14778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1.95 | 8903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1.95 | 1903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1.86 | 1713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1.80 | 4359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1.74 | 2471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1.69 | 6180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1.51 | 6536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1.43 | 93948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1.38 | 8857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1.30 | 96343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1.09 | 6522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1.08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1.06 | 1652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1.06 | 40300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1.01 | 4737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0.73 | 81416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0.54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0.53 | 1073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0.52 | 4400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0.51 | 1385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0.50 | 38443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0.24 | 2481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0.03 | 66317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | HK |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Utilities
29.7%
Energy
14.6%
Industrials
4.0%
Real Estate
2.0%
अन्य/अनमैप्ड
49.7%
लाभांश 11 भुगतान
4.69%
TTM यील्ड
$1.41
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 22 जून 2026 | $0.8420 |
| 23 मार्च 2026 | $0.1160 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2030 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.2450 |
| 24 जून 2025 | $0.2970 |
| 25 मार्च 2025 | $0.1140 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.7730 |
| 23 सितमबर 2024 | $0.2490 |
| 24 जून 2024 | $0.2260 |
| 18 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.1340 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94.52% | 180000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5.36% | 10207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.12% | 232 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… लीवरेज्ड/इनवर्स | $7.3M |