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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -26.93%·
3M▼ -70.81%·
6M▼ -70.81%·
YTD▼ -76.21%·
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम14 अक्टूबर 2025 से▼ -76.40%·
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जुल 2026) -$18.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$36.5M
पिछला 12 महीने +$45.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Treasury Obliga 31846V328 $2.6M 10.34 2603981 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.7M 6.81 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $1.3M 5.32 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $462K 1.83 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

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अन्य/अनमैप्ड 100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Optiver Holding B.V. $205307 28.59% 63531 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $192578 26.82% 59592 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $163858 22.82% 50705 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $50396 7.02% 15595 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $49443 6.88% 15300 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $44657 6.22% 13819 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $11802 1.64% 3652 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $66 0.01% 20472 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $58 0.01% 17931 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $25.3M
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Fe… $25.4M
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF $25.4M
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ma… $25.6M
DRV Direxion Daily Real Estate Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $25.6M
ROMO Strategy Shares Newfound/Resolv… $25.1M
APRB Aptus April Buffer ETF $24.6M
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… $24.6M
PWS Pacer WealthShield ETF $24.1M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… $23.9M