Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0.08 | 70000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0.08 | 65000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0.08 | 65000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |