Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| YTD | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.12% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.17
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0.09 | 70000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |