Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
YTD ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.12% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.17

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Las Vegas Valley Water District 517845PG2 $58K 0.07 55000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $58K 0.07 55000 DBT US
Arlington Independent School District/TX 0418264S4 $58K 0.07 55000 DBT US
Beaufort County School District/SC 073900U59 $58K 0.07 55000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VFJ2 $57K 0.07 55000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515Y1 $57K 0.07 55000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHW1 $57K 0.07 55000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898VH7 $57K 0.07 55000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B81 $57K 0.07 55000 DBT US
City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue 812631QW2 $57K 0.07 55000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UB7 $57K 0.07 55000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7G1 $57K 0.07 55000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCU7 $57K 0.07 55000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813TB5 $57K 0.07 55000 DBT US
State of Georgia 373385BH5 $57K 0.07 55000 DBT US
District of Columbia 25476FA99 $57K 0.07 55000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843NC5 $57K 0.07 55000 DBT US
State of Georgia 3733846V3 $56K 0.07 55000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DTB1 $56K 0.07 55000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $56K 0.07 55000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $56K 0.07 55000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AFK6 $56K 0.07 55000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFC4 $55K 0.07 55000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RHE8 $55K 0.07 50000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534XWT9 $55K 0.06 50000 DBT US
State of Ohio 677522H98 $55K 0.06 50000 DBT US
State of North Carolina 65829QEZ3 $55K 0.06 50000 DBT US
County of Wake NC 930876FC6 $54K 0.06 50000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZS4 $54K 0.06 50000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544647CZ1 $54K 0.06 50000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKU1 $54K 0.06 50000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XH4 $54K 0.06 50000 DBT US
Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue 876443VL3 $54K 0.06 50000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 8821177K4 $54K 0.06 50000 DBT US
County of Anne Arundel MD 03588HW77 $54K 0.06 50000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HP8 $54K 0.06 50000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577B7D0 $54K 0.06 50000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WY1 $53K 0.06 50000 DBT US
County of King WA 49474FVQ0 $53K 0.06 50000 DBT US
State of Illinois 4521525K3 $53K 0.06 50000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSP7 $53K 0.06 50000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365D8 $53K 0.06 50000 DBT US
City of Houston 44244CZS9 $53K 0.06 50000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414VA4 $53K 0.06 50000 DBT US
State of Minnesota 60412AYU1 $53K 0.06 50000 DBT US
State of Illinois 452153AH2 $53K 0.06 50000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGX9 $53K 0.06 50000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BEE1 $53K 0.06 50000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BK1 $53K 0.06 50000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AD0 $53K 0.06 50000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M