Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
YTD ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.12% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.17

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Borough of North Slope AK 662523X61 $53K 0.06 50000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349CT1 $53K 0.06 50000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAM2 $53K 0.06 50000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEK3 $53K 0.06 50000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GE6 $52K 0.06 50000 DBT US
City of Seattle WA 812627KD8 $52K 0.06 50000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632YZ0 $52K 0.06 50000 DBT US
Gwinnett County Water & Sewerage Authority 403760KC4 $52K 0.06 50000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736P27 $52K 0.06 50000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R23 $51K 0.06 50000 DBT US
County of Maui HI 577286BA4 $51K 0.06 45000 DBT US
City of Seattle WA 812627LV7 $51K 0.06 50000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EH1 $51K 0.06 50000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $51K 0.06 50000 DBT US
State of Illinois 4521525F4 $51K 0.06 50000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VG4 $51K 0.06 50000 DBT US
City of Madison WI 55844RE42 $51K 0.06 50000 DBT US
State of Washington 93974DY44 $50K 0.06 50000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534WBZ0 $50K 0.06 50000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AL0 $50K 0.06 50000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894J6 $50K 0.06 50000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EZ5 $50K 0.06 45000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JD2 $50K 0.06 45000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $49K 0.06 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3D0 $49K 0.06 45000 DBT US
State of Illinois 452151YE7 $49K 0.06 45000 DBT US
Anaheim Public Financing Authority 03255LHJ1 $49K 0.06 45000 DBT US
Public Power Generation Agency 744434FB2 $48K 0.06 45000 DBT US
County of Prince George's MD 7417015N2 $48K 0.06 45000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $48K 0.06 45000 DBT US
State of West Virginia 956553A35 $47K 0.06 45000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VHW1 $47K 0.06 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSM3 $45K 0.05 45000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 5445873R7 $44K 0.05 40000 DBT US
State of California 13063D2C1 $44K 0.05 40000 DBT US
State of Ohio 677523KA9 $44K 0.05 40000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JCY2 $44K 0.05 40000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045QK8 $44K 0.05 40000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P2Z4 $44K 0.05 40000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $44K 0.05 40000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VGH5 $42K 0.05 40000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $42K 0.05 40000 DBT US
State of New Mexico 647293SU4 $42K 0.05 40000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRK2 $42K 0.05 40000 DBT US
County of Clark NV 180848WX7 $42K 0.05 40000 DBT US
State of West Virginia 956553ZD6 $42K 0.05 40000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FYZ7 $42K 0.05 40000 DBT US
County of Wake NC 930876FA0 $42K 0.05 40000 DBT US
American Municipal Power, Inc. 02765UNQ3 $42K 0.05 40000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJF0 $42K 0.05 40000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M