Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.18% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.26

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Clark County School District 181059YJ9 $31K 0.04 30000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204H63 $31K 0.04 30000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAL9 $31K 0.04 30000 DBT US
University of Utah (The) 915183Y50 $31K 0.04 30000 DBT US
Clark County School District 1810594N3 $31K 0.04 30000 DBT US
State of Washington 93974DE95 $31K 0.04 30000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $30K 0.04 30000 DBT US
City of Columbus OH 199492TN9 $30K 0.04 30000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RYL4 $30K 0.04 30000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591543B2 $28K 0.03 25000 DBT US
State of Louisiana 546417FJ0 $28K 0.03 25000 DBT US
Omaha Public Power District 682001NR9 $28K 0.03 25000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WL91 $28K 0.03 25000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVL6 $27K 0.03 25000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758G31 $27K 0.03 25000 DBT US
State of Colorado 196711SA4 $27K 0.03 25000 DBT US
Ohio State University (The) 677632L82 $27K 0.03 25000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSN9 $27K 0.03 25000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQN1 $27K 0.03 25000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SW6 $27K 0.03 25000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FE1 $27K 0.03 25000 DBT US
City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GU0 $27K 0.03 25000 DBT US
State of Washington 93974E2K1 $27K 0.03 25000 DBT US
Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix 567505SP8 $27K 0.03 25000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BQ7 $27K 0.03 25000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68606UAF5 $27K 0.03 25000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552W68 $27K 0.03 25000 DBT US
University of North Texas System 914729XF0 $27K 0.03 25000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936L1 $27K 0.03 25000 DBT US
City of Columbus OH 199492H44 $27K 0.03 25000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B86 $27K 0.03 25000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EH2 $26K 0.03 25000 DBT US
City of Columbus OH 199492WA3 $26K 0.03 25000 DBT US
County of Clark NV 181000TU4 $26K 0.03 25000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $26K 0.03 25000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246P2 $26K 0.03 25000 DBT US
San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661ZG3 $26K 0.03 25000 DBT US
State of New Mexico 647293SL4 $26K 0.03 25000 DBT US
State of North Carolina 658268EN3 $26K 0.03 25000 DBT US
County of Howard MD 44256PKP7 $26K 0.03 25000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582R5E2 $26K 0.03 25000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XF8 $26K 0.03 25000 DBT US
State of Hawaii 419792WH5 $26K 0.03 25000 DBT US
State of Ohio 677581HF0 $26K 0.03 25000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452226Q48 $26K 0.03 25000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RD4 $26K 0.03 25000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PA2 $26K 0.03 25000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A33 $26K 0.03 25000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $26K 0.03 25000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736N94 $26K 0.03 25000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M