Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0.05 | 40000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0.05 | 35000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0.04 | 35000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0.04 | 30000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |